Tagesarchiv

Liquidation eines Fonds der Legg Mason Global Funds PLC

Legg Mason Global Funds PLC hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31. Juli 2017 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Legg Mason Martin Currie Global Resources Fd A USD auss. (A) A141EA IE00BYWVKN13 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 27. Juli 2017 zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die …

Lesen Sie mehr »

Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Fonds der INVESCO GT Management S.A.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes A0N9Z0 LU0432616737 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. A1CV2R LU0482498176 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) thes A1CV2X LU0482498762 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Lesen Sie mehr »

Verschmelzung von Fonds der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. Juli 2017 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN NV Strategie Dynamic LU0247710675 Multifaktor Aktien Global LU1551351312 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in …

Lesen Sie mehr »

Verschmelzung von Fonds der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. Juli 2017 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN NV Strategie Dynamic LU0247710675 Multifaktor Aktien Global LU1551351312 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in …

Lesen Sie mehr »

Verschmelzung von Fonds der Universal-Investment GmbH

Universal-Investment GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 21. August 2017 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI DE000A0M6DJ2 Elite Plus UI DE000A0M6DK0 FFondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 01. August 2017 gekauft werden und bis zum 11. August 2017 zurückgegeben werden.Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir …

Lesen Sie mehr »

Liquidation eines Fonds der IPConcept (Luxemburg) S.A.

IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds ab sofort sukzessive liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN CME Gold & Silver Equity Fund R A14YCV LU1276853394 CME Gold & Silver Equity Fund I A14YCW LU1276853808 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden bis zum Abschluss der Liquidation. Die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds …

Lesen Sie mehr »

Liquidation eines Fonds der Deutsche Asset & Wealth Management GmbH

Deutsche Asset & Wealth Management GmbH hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 25. Januar 2018 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Oppenheim Spezial III 848605 DE0008486051 Fondsanteile können über die FFB bis zum 15. Januar 2018 gekauft und bis zum 15. Januar 2018 zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung …

Lesen Sie mehr »

Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Fonds der MK Luxinvest S.A.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN IAMF – Global Optimizer A0DJ0J LU0196295116 IAMF – Stabilitäts Portfolio A0DN5A LU0206715210 IAMF – Provita World Fund A0D84R LU0206716028 IAMF FCP – Flexible Behavioral Equity A0D85H LU0211525109 IAMF-SOLID GROWTH ALL ASSETS A0ERXC LU0218414125 IAMF – Flexible Assets A0ETLW LU0224193077 IAMF – Basis Portfolio A0HGY4 LU0232088657 IAMF – CRP – Top Select Portfolio A0HGNN LU0232090471 IAMF – Triple P Active Portfolio A0H0L2 LU0237589626 IAMF – Vermögensstrukturfonds …

Lesen Sie mehr »

Liquidation eines Fonds der LRI Invest S.A.

LRI Invest S.A. hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31. Juli 2017 liquidiert wird. Fondsname WKN ISIN W&W International Funds – Wüstenrot Europarent A A0HF0B LU0230535196 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 28. Juli 2017 zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Lesen Sie mehr »