Tagesarchiv

IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 14. Dezember 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Silk – Road Income Fund R (USD) A0X918 LU0445778870 Silk – Road Income Fund R (EUR) A0YEUF LU0485226459 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN SFC Global Markets 615167 LU0114702383 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN HANSAdynamic 979975 DE0009799759 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Hauck & Aufhäuser hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. Juli 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN HAIG ADVANTAGE M3 ALTERNATIVE INVESTMENTS LU0328784748 HAIG Select Multi Asset A LU0234006269 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht gekauft oder zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN DJE – Absolut PA (EUR) 164315 LU0159548683 DJE – Absolut I (EUR) 164316 LU0159550408 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und …

Kepler hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 08. August 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in die „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Starfonds Best World Equity (A) AT0000756242 KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820 Starfonds Best World Equity (T) AT0000637897 KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht gekauft oder zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach …

UBS Real Estate GmbH hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds weiterhin geschlossen bleibt Fondsname WKN ISIN UBS (D) Euroinvest Immobilien 977261 DE0009772616 Der o.g. Fonds kann folglich weiterhin nicht über die FFB bezogen oder verkauft werden. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel wird ein täglicher Anteilspreis ermittelt. Sobald der Fonds wieder vollumfänglich über die FFB handelbar ist, werden wir Sie über die Wiedereröffnung informieren. Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (acc) – EUR 988414 LU0070211940 JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (acc) – USD A0J31W LU0218006517 JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (dist) – EUR A0JKCW LU0247991663 JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (inc) – EUR A0JK81 LU0247992638 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem …

Axxion hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. Juni 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN smart-invest global – CANIS P LU0357799815 smart-invest – PROTEUS AR C LU0441850327 smart-invest global – CANIS C LU0442687520 smart-invest – PROTEUS AR C LU0441850327 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 21.Juni 2016 gekauft werden und bis zum 21.Juni …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN SPS Value Selection A A1WZ2J DE000A1WZ2J4 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Plusfonds 847108 DE0008471087 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Die DNCA Invest hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 10. Mai 2016 geschlossen wurde. Die Schließung gilt nur für Anteilskäufe, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN DNCA Invest MIURI A A117GF LU0641745921 Der Fonds kann daher zurzeit über die FFB nur verkauft, jedoch nicht mehr gekauft werden. Er wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel wird ein täglicher Anteilspreis ermittelt und veröffentlicht. Sparpläne in diesen Fonds werden mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Nordea hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Juni 2016 fusionieren. Die Anteile der abgebenden Anteilsklassen gehen damit in den aufnehmenden Anteilsklassen auf. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-EUR LU0637292565 Nordea 1-Latin American Equity Fund BP-EUR LU0309468808 Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-USD LU0634509524 Nordea 1-Latin American Equity Fund – BP – USD LU0607982732 Nordea-1 Brazilian Equity Fund – HB – EUR LU0637293613 Nordea 1-Latin American Equity Fund …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN smart-invest – HELIOS AR B 576214 LU0146463616 smart-invest – HELIOS AR A A0F5LF LU0227003679 smart-invest – PROTEUS AR B A0F5LH LU0227004487 smart-invest – PROTEUS AR C A0X9E3 LU0441850327 smart-invest – DIVIDENDUM AR B A0JMXF LU0255681925 smart-invest – DIVIDENDUM AR A A114YK LU1075372109 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können …

Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. Juli 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in die „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Fidelity Funds – FPS Growth Fund A Acc (EUR) LU0261961162 FF – SMART Global Moderate A-ACC-EUR Wird noch bekannt gegeben Fidelity Funds – FPS Growth Fund A (EUR) LU0056886475 FF – SMART Global Moderate A-EUR Wird noch bekannt gegeben Fondsanteile der „abgebenden Fonds“ können über …