Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 19. November 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Silk – Arab Falcons Fund R | A0RAC5 | LU0389403501 |
| Silk – Arab Falcons Fund R (USD) | A0YETY | LU0485223860 |
Käufe und Verkäufe von Anteilen über die FFB sind nicht mehr möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B 82183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Anleger des Teilfonds
Silk – Arab Falcons Fund
Anteilklasse R EUR: WKN A0RAC5 ; ISIN LU0389403501
Anteilklasse I EUR: WKN A0RAC6 ; ISIN LU0389403683
Anteilklasse R USD: WKN A0YETY ; ISIN LU0485223860
Hiermit werden die Anleger des Silk – Arab Falcons Fund („Teilfonds“) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des aktuell gültigen Verwaltungsreglements beschlossen hat, den Teilfonds zum 19. November 2014 in Liquidation zu setzen.
Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Teilfonds bereits ab dem 11. November 2014 (Schlusstag) ausgesetzt.
Aufgrund des geringen Teilfondsvolumens des Silk – Arab Falcons Fund ist eine langfristig wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Teilfonds in Zukunft nicht mehr sichergestellt.
Der Teilfonds Silk – Arab Falcons Fund hat derzeit jedoch nicht liquide Wertpapierpositionen im Bestand. Aufgrund dieser Tatsache ist die weitere Vorgehensweise wie folgt:
Die im Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände werden liquidiert und der Cash Betrag wird am 27. November 2014 an die Anleger ausgeschüttet. Die bis zur endgültigen Veräußerung aller Vermögenswerte anfallenden Kosten werden vor Ausschüttung des Cash Betrags von diesem einbehalten und im Teilfonds zurückgestellt.
Der Teilfonds wird solange mit dem Status „in Liquidation“ weitergeführt, bis die vollständige Veräußerung aller Wertpapiere erfolgt ist. Die vollständige Veräußerung der nicht liquiden Wertpapierpositionen soll über die nächsten Monate erfolgen.
Unmittelbar nach der vollständigen Veräußerung der nicht liquiden Wertpapierpositionen wird der entstandene Cash Betrag an die Anleger ausgeschüttet und der Teilfonds aufgelöst.
Anteilrücknahmen oder –ausgaben für den Teilfonds Silk – Arab Falcons Fund werden bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen.
Der Nettoinventarwert wird bis zum Liquidationsdatum weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht. Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Teilfonds getragen.
Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.
Performance Fee
Die Berechnung der Performance Fee des Teilfonds erfolgt bis zum 19. November 2014. Eine bis dahin für den Teilfonds etwaig angefallene Performance Fee wird zum Liquidationstag ausgezahlt.
Luxemburg, im November 2014
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main Zahl- und Informationsstelle in Österreich:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
