Die SEB Investment GmbH hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds im Jahr 2017 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das Kapital anteilig ausgeschüttet wird.
Mit Wirkung zum 31. Mai 2017 wird zudem die Verwaltung des Sondervermögens auf die Depotbank übertragen.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 980231 | DE0009802314 |
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wurde bereits eingestellt.
Liquidationserlöse werden den jeweiligen Referenzbankverbindungen unserer Kunden gutgeschrieben.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, erhalten die Überweisung des Liquidationserlöses zu Gunsten ihres Abwicklungskontos.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung des Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
SEB Investment GmbH · Sitz Frankfurt am Main · HRB 29859 · USt-IdNr.: DE 114 105 063 www.sebassetmanagement.de 1
Postanschrift: SEB Investment GmbH · Rotfeder-Ring 7 • 60327 Frankfurt am Main
Tel.: 069 27299-1000 · Fax: 069 27299-090
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Fredrik Boheman
Geschäftsführung: Barbara Knoflach · Choy-Soon Chua · Siegfried A. Cofalka · Alexander Klein · Thomas Körfgen · Axel Kraus
SEB Investment GmbH • Rotfeder-Ring 7 • 60327 Frankfurt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die SEB Investment GmbH, Frankfurt am Main, kündigt hiermit in ihrer Eigenschaft als
Kapitalanlagegesellschaft des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund unwiderruflich gemäß § 38 Abs. 1 InvG
in Verbindung mit § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des
Sondervermögens mit Wirkung zum 31. Mai 2017.
Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit heutigem Datum die Rücknahme von Anteilen am Sondervermögen
endgültig ausgesetzt und die Ausgabe von Anteilen am Sondervermögen endgültig eingestellt, da die
Kündigung einen außergewöhnlichen Umstand gemäß § 37 Abs. 2 InvG darstellt.
Das Verfahren zur Auflösung des Sondervermögens sieht vor, den Erlös aus der Veräußerung der
Vermögenswerte des Sondervermögens abzüglich der noch durch das Sondervermögen zu tragenden
Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten an die Anleger zu verteilen.
Mit dem Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 geht das Sondervermögen kraft Gesetz auf die
Depotbank, die SEB AG mit Sitz in Frankfurt am Main, über.
Über die einzelnen Stadien der Auflösung des Fonds werden die Anleger durch Berichte zu den Stichtagen
der bisherigen Jahres- und Halbjahresberichte unterrichtet, die bei der SEB Investment GmbH sowie der
Depotbank erhältlich sind. Auf den 31. Mai 2017 wird zusätzlich ein Auflösungsbericht gemäß § 44 Abs. 4 i.
V. m. Abs. 1 InvG erstellt.
An die
Anlegerinnen und Anleger
des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
Datum
05. Juni 2014
Referenz
Infoline
Telefon 069 / 153 401 86
info@sebam.de
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund – Kündigung des Verwaltungsrechts und Auflösung des
Sondervermögens (WKN 980231 / ISIN DE0009802314)
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Die Kündigung des Verwaltungsmandates wird im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der
Internetseite www.sebassetmanagement.de veröffentlicht und den depotführenden Stellen mit diesem
Dokument für eine Übermittlung an die Anleger zur Verfügung gestellt. Für Sie als Anleger bedeutet dies:
· Die Kündigung des Verwaltungsmandates leitet die rechtliche Auflösung des SEB ImmoPortfolio
Target Return Fund und die regelmäßige Auszahlung der Veräußerungserlöse in einem geordneten
Verfahren ein. Zugleich wird die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen endgültig
eingestellt.
· Bis zum Wirksamwerden der Kündigung am 31. Mai 2017 bleibt die SEB Investment GmbH als
Kapitalanlagegesellschaft für die weitere Verwaltung des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
verantwortlich. Das Fondsmanagement führt bis zum Ende der Kündigungsfrist die Verkäufe weiter.
Die Kündigungsfrist wird dazu genutzt, nach Möglichkeit alle Immobilien und Beteiligungen an
Immobilien-Gesellschaften zu angemessenen Bedingungen zu verkaufen. Dabei verfolgt das
Fondsmanagement zwei Ziele: schnellstmöglich Liquidität für die Auszahlung an die Anleger zu
schaffen und unter den gegebenen Umständen möglichst gute Veräußerungsergebnisse zu
erzielen, indem Marktgegebenheiten genutzt werden. Das Fondsmanagement strebt an, die
Immobilienverkäufe bis zum Wirksamwerden der Kündigung am 31. Mai 2017 abzuschließen.
· Die Auszahlung der Verkaufserlöse an die Anleger des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
erfolgt halbjährlich. Die Höhe der Auszahlungen wird in Abhängigkeit von der Veräußerung der
Immobilien unter Abzug der Mittel, die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden
Bewirtschaftung benötigt werden, oder anderen Kosten und Verbindlichkeiten im Rahmen der
Auflösung ermittelt. Die erste Auszahlung erfolgt im 4. Kalenderquartal 2014.
· Nach Erklärung der Kündigung bis zum Wirksamwerden der Kündigung berichtet die SEB
Investment GmbH in gewohnter Weise zu den Stichtagen der Halbjahres- und Jahresberichte. Zum
31. Mai 2017 wird ein separater Auflösungsbericht erstellt.
· Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Sondervermögen, d. h. die dann noch verbleibenden
Vermögensgegenstände des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund, auf die Depotbank (SEB AG)
über. Sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften veräußert, wird die Depotbank die Auflösung und Auszahlung des SEB
ImmoPortfolio Target Return Fund fortsetzen. Sind zum Ende der Kündigungsfrist bereits alle
Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften veräußert, wird die Depotbank den
Fonds nach Begleichung der verbleibenden Verbindlichkeiten endgültig auflösen und den
verbleibenden Erlös an die Anleger verteilen.
Die Geschäftsführung
