Tagesarchiv

 Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. August 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz Euroaktien DE0008481904 Allianz Wachstum Euroland DE0009789842 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum 3. August 2015 über die FFB zurückzugeben …

 Wir wurden darüber informiert, dass folgende Fonds bereits zum 30. Juni 2015 verschmolzen wurden. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Waverton European Fund A EUR IE00B1RMYY77 Odey European Focus Fund A EUR IE00BWZMLD48 Waverton European Fund B EUR IE00B1RMZ119 Odey European Focus Fund B EUR IE00BWZMLF61 Die Ausgabe und die Rücknahme von …

 Die beiden vorab genannten Gesellschaften haben uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31. Juli 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen UCITS ETF (AL) A1T6LL Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M A1W5T2 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum …

 Flossbach von Storch hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass der übernehmende Teilfonds im vorliegenden Fall als leere Hülle in dem bestehenden Luxemburger Investmentfonds, Flossbach von Storch, angelegt wurde. ISIN und Wertpapierkennnummern bleiben damit für die „aufnehmenden Fonds“ bestehen. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds …

 Entgegen unserer Information vom 8. Mai 2015 wird der Teilfonds mit der ISIN LU0157022814 in den Teilfonds mit der ISIN LU1221107615 fusioniert. Die ISIN LU0138526776 bleibt unverändert bestehen. Axxion S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN AKROBAT FUND – VALUE LU0157022814 AKROBAT FUND …

 Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Juli 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz Multi Asia Active FCP LU0294651343 Allianz Total Return Asian Equity LU0348814566 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der KVG bereits eingestellt. Die Rückgabe von Anteilen des …

 Wir wurden darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN DWS Global Strategie (Renten) DE0005152490 DWS Inter-Renta DE0008474040 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ endet bei der FFB am 9.Juli 2015. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft …

 Flossbach von Storch hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass der übernehmende Teilfonds im vorliegenden Fall als leere Hülle in dem bestehenden Luxemburger Investmentfonds, Flossbach von Storch, angelegt wurde. ISIN und Wertpapierkennnummern bleiben damit für die „aufnehmenden Fonds“ bestehen. Abgebender Fonds ISIN WKN ISIN …

 Allianz Global Investors hat uns informiert, dass folgende Fonds zum 10. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Adirenta A EUR DE0008471079 Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE0008475047 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ endet über die FFB am 19. Juni 2015. Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann …

 Wir wurden darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Mercedes-Benz Bank Portfolio C LU0203167134 HLE Active Managed Portfolio Dynamisch LU0694616201 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ erfolgt über die FFB noch bis zum 12.Juni 2015. Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann über …

Wir wurden darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Mercedes-Benz Bank Portfolio B LU0203166599 HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen LU0694616037 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ erfolgt über die FFB noch bis zum 12.Juni 2015. Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann über …

 Flossbach von Storch hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass der übernehmende Teilfonds im vorliegenden Fall als leere Hülle in dem bestehenden Luxemburger Investmentfonds, Flossbach von Storch, angelegt wurde. ISIN und Wertpapierkennnummern bleiben damit für die „aufnehmenden Fonds“ bestehen. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds …

 Bellevue hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Mai 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Asia B EUR LU0605289775 Bellevue Funds (Lux) – BB Entrepreneur Europe B EUR LU0415391860 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde bereits eingestellt. Bei der Fondszusammenlegung werden …

 COMGEST EUROPE S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Comgest Europe LU0039989081 Comgest Growth Europe Cap. IE0004766675 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Teilen des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 2. Juni 2015 statt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir …

 Axxion S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN AKROBAT FUND – EUROPA LU0138526776 AKROBAT FUND – VALUE LU0157022814 Kauf- und Verkaufsaufträge für den „abgebenden Fonds“ können bei der FFB bis zum 4. Juni 2015 eingereicht werden. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend …