Tagesarchiv

FondsVerschmelzung von DWS Fonds

 DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 12. März 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Deutsche Bank Zins & Dividende – Defensiv LU0791192452 DWS Top Portfolio Defensiv LU0767751091 Die letzte Ausgabe des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 02. März 2015 statt. Die letzte Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet …

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FondsVerschmelzung von LBBW Fonds

 LBBW hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. Februar 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN W&W Dachfonds StrukturFlex BWI DE000A0MU771 W&W Vermögensverwaltende Strategie DE000A1W1PT3 Die letzte Ausgabe und Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 13. Februar 2015 statt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. …

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FondsVerschmelzung von Ampega Fonds

 Ampega hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 13. Februar 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (a) DE0009847327 Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (t) DE000A0NGJ69 Ampega Portfolio Global ETF Aktien DE0009847350 Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a) DE000A0YAYA8 Die letzte Ausgabe des „abgebenden Fonds“ findet über …

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FondsVerschmelzung von Legg Mason Fonds

 Legg Mason hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 24. Februar 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) A LU0196844400 Legg Mason QS Investors Multi Asset € Cons. A Euro (A) D IE00BQQPSB72 Legg Mason Multi-Manager Balanced (EUR) A LU0196845985 Legg Mason QS …

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Änderung der Vertragsbedingungen bei Hansainvest Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN IIV Mikrofinanzfonds Class I A1H44S DE000A1H44S3 Invest in Visions Microfinance R A1H44T DE000A1H44T1 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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Auflösung eines Universal Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 31. Dezember 2014 liquidiert worden ist. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN KBG-Athene Portfolio UI A0YJF7 DE000A0YJF75 Käufe und Verkäufe von Anteilen sind über die FFB nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.

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Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Axxion Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN A0DPCY LU0208670512 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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Änderung der Vertragsbedingungen bei VPB Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Crocodile Capital 1 Global Focus A A0M57U LU0327738349 Crocodile Capital 2 Global Focus A0M57X LU0327738935 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der …

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Schließung eines Bankinvest Fonds

 Bankinvest hat uns am 07.01.2015 informiert, dass folgender Fonds zum 19.12.2014 geschlossen wurde. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung Käufe sowie Verkäufe betrifft. Fondsname WKN ISIN BI SICAV – Global Emerging Markets Debt SRI R A0M7XC LU0304976359 Der o.g. Fonds kann über die FFB nicht mehr gekauft werden. Verkäufe über die FFB sind ebenfalls nicht mehr möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis. Kunden, die Pläne, …

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Auflösung eines DJE Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 31. Dezember 2014 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DJE LUX SICAV – DJE Vermögensmanagement P A0MU42 LU0305675109 DJE LUX SICAV – DJE Vermögensmanagement I A0MU41 LU0305677659 Käufe und Verkäufe von Anteilen sind über die FFB nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus …

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Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Alceda Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN PPF (PMG Partners Funds) – CP Global BioPharma Fund A0RM3H LU0426487442 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION A0MUW0 DE000A0MUW08 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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FondsVerschmelzung von Franklin Templeton Fonds

 Franklin Templeton hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06. Februar 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Franklin Mutual Euroland Fund Class A (acc) EUR LU0390138278 Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR LU0140363002 Franklin Mutual Euroland Fund Class N (acc) EUR LU0390138781 Franklin Mutual European Fund Class N (acc) EUR LU0140363267 Die …

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Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Axxion Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN A0DPCY LU0208670512 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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Änderung der Vertragsbedingungen bei Universal Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch 260533 DE0002605334 Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch 260532 DE0002605326 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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