Tagesarchiv

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Deutsche Postbank Protekt Plus Inhaber-Anteile 701987 DE0007019879 Deutsche Postbank Euro Cash Inhaber-Anteille 979779 DE0009797795 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. Dezember 2013 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN F&C Global High Yield Fund A EUR dis. A1JJK8 IE00B40VLN04 F&C Global High Yield Fund A NOK dis. A1JJLD IE00B42GZC08 F&C Global High Yield Fund A GBP dis. A1JJLC IE00B43PVF15 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN NOAH – Mix OP 979953 DE0009799536 GR Dynamik OP A0H0W9 DE000A0H0W99 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Global Equity (USD) A (dist) – USD 971606 LU0089639750 JPM Europe Convergence Equity A (dist) – EUR 577346 LU0117839455 JPMF Europe Convergence Equity D-EUR 602969 LU0117839612 JPM Europe Convergence Equity A (acc) – EUR A0DQH0 LU0210530316 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) – EUR A0M8CB LU0332400232 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) – …

Wir möchten Sie hinsichtlich der Fusion folgender Fonds informieren: Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Old Mutual Swedish Bond Fund IE0005263136 Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund IE00B3NTQ282 Die Fonds wurden am 8. November 2013 verschmolzen. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgegangen sind. Das Umtauschverhältnis wurde von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde über die …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 6. Januar 2014 liquidiert wird: Fondsname WKN ISIN Adviser I Funds – Albrech & Cie. Absolute Return Fonds P A0M749 LU0331734318 Dies bedeutet, dass der Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Die Ausgabe von Anteilen wurde bereits eingestellt, die Rückgabe von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 30. Dezember 2013 möglich. Liquidationserlöse werden den Referenzbankverbindungen unserer Kunden gutgeschrieben.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. Dezember 2013 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Salus Alpha Managed Futures (A) A0NDZK AT0000A08QH9 Salus Alpha Managed Futures (VT) A0NDR0 AT0000A08QK3 Salus Alpha Directional Markets (A) A0RB6B AT0000A0BJY9 Salus Alpha Directional Markets (VT) A0RB6D AT0000A0BK00 Salus Alpha Multi Style F (A) A0YDJ8 AT0000A0FRS5 Salus Alpha Multi Style F (T) A0YDJ9 …

  Alken hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 25. Oktober 2013 geschlossen worden ist. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN ALKEN FUND – Small Cap Europe R A0MX9P LU0300834669 Der o.g. Fonds kann zurzeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN KCM Fund – RiskProtect III A0YAJZ LU0448548304 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN BHF Flexible Allocation FT A0M003 LU0319572730 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. September 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A 201644 DE0002016441 Berenberg-Select Income-Universal-Fonds B A0RB9L DE000A0RB9L1 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB hat bereits stattgefunden. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN HYPOSWISS (Lux) Fund – Danube Tiger B 808387 LU0161742381 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Julius Baer hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Juli 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN JB Equity Fund Special Value A EUR LU0241731271 Julius Bär Multicooperation – JB Equity Fund Special Value A EUR LU0912199139 Julius Baer Multistock – Julius Baer Equity Fund Special Value …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld 848820 DE0008488206 UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. 848821 DE0008488214 UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. 975165 DE0009751651 UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. 975175 DE0009751750 UBS (D) Rent-Euro 975250 DE0009752501 UBS (D) Rent-International 975251 DE0009752519 UBS (D) Konzeptfonds I 978516 DE0009785162 UBS (D) Konzeptfonds III 978518 DE0009785188 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Universal hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 23. September 2013 geschlossen worden ist. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN XAIA Credit Debt Capital P A1JCNN LU0644385733 Der o.g. Fonds kann zurzeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.