Tagesarchiv

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 20. Mai 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SPI Bangladesh Fund – I A1JU42 LU0756285440 Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds wurde bereits am 11. Mai 2016 ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Vietnam Emerging Market Fund SICAV B A1XE8V LU1042536281 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Salm – Salm Asia Convertible R A1J2PZ LU0815456859 Salm – Salm Balanced Convertible R A1J2PV LU0815452437 Salm – Salm Balanced Convertible V 663169 LU0150164340 Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible V A0KE9P LU0264979492 Salm – Salm Sustainability Progressive Convertible R A1J2PW LU0815454565 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem …

IPConcept hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. April 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN PRIMA-TOP 20 LU0355185926 PRIMA-Global Challenges LU0254565053 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 21. März 2016 gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf …

IPConcept hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. April 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN BayernInvest Convertible Bond Fonds (AL) LU0153288435 Salm-Salm Investment Grade Convertible (AS) LU0549675600 BayernInvest Convertible Bond Fonds (TNL) LU0153288609 Salm-Salm Investment Grade Convertible (IS) LU0549676830 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 17. März 2016 gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS A0M52M LU0327378385 WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS A0M52P LU0327378468 WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE A0M52L LU0327378542 WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE A0M52N LU0327378625 WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS A0RDG5 LU0402775364 WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS – Ausschüttend A110W1 LU1051773726 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der …

BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 2. November 2015 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN WALSER PORTFOLIO Aktien Europa 591959 LU0121929912 WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika 591962 LU0121930688 WALSER PORTFOLIO German Select A0BKM9 LU0181454132 WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select A1H4B2 LU0572807518 WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT – Ausschüttend A1W8HS LU0994477296 WALSER PORTFOLIO USA Select – R A11817 LU1172666213 Auf …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Fortezza Finanz – Aktienwerk R A1T6TT LU0905832985 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Precious Metals Fund A USD A12FTZ LU1128909121 Precious Metals Fund A EUR A12FT0 LU1128909394 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN CONREN – Equity I A1W3DG LU0955859060 CONREN – Equity D A1W3DH LU0955859144 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN CONREN Fortune SICAV 602159 LU0122183469 CONREN Fortune II A0RN0S LU0430796895 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Odysseus Strategiefonds I-A A14PT6 LU1198830918 Odysseus Strategiefonds R-A A14NWX LU1192884523 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN PRIMA- Global Challenges A0JMLV LU0254565053 PRIMA-Jumbo G A0JMLW LU0254565566 PRIMA-TOP 20 A0NJKJ LU0355185926 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Multiadvisor Sicav – ESPRIT 988634 LU0090303289 Multiadvisor Sicav – PRIVAT INVEST 941021 LU0116164616 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Global Family Strategy II – Equity A0M550 LU0327615422 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.