Tagesarchiv

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN KGN Global UI A0MWKE DE000A0MWKE8 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Stiftungsfonds Spiekermann & CO A1C1QH DE000A1C1QH0 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Lux Taurus-One B A0LEDM LU0274994655 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Januar 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Parvest Opportunities World C LU0823442255 Parvest Equity Best Selection World LU1270636993 BNP PARIBAS L1 Opportunities World LU0982368481 BNP PARIBAS L1 Equity World Quality Focus C LU1056591487 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum …

DB Platinum hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Dezember 2015 liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DB Platinum Precious Metals R1C-U A1H8HW LU0609177448 DB Platinum Precious Metals R1C-E A1H8HV LU0609177281 Fondsanteile können nicht mehr über die FFB gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Precious Metals Fund A USD A12FTZ LU1128909121 Precious Metals Fund A EUR A12FT0 LU1128909394 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Entgegen unserer Information vom 24. November 2015, handelt es sich bei dieser Maßnahme nicht um eine Fondsverschmelzung. Die tatsächliche Fusion betrifft eine andere Anteilsklasse, die wir nicht bei der FFB gelistet haben. Frankfurt Trust hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. Januar 2016 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender …

Investec hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 01. Dezember 2015 liquidiert wird und nicht erst zum 15. Januar 2016, wie mit der FSN 394/2015 vom 16. Oktober 2015. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Investec GSF – Africa Opportunities Fund A Acc gross USD A1C1N5 LU0518403992 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der …

Baring Asset Management Limited hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 7. Dezember 2015 liquidiert werden. Das bedeutet, dass die gesamten Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet werden. Fondsname WKN ISIN Baring Emerging Opportunities Fund (EUR) 257552 IE0032707691 Baring Emerging Opportunities Fund (USD) 257550 IE0032384004 Fondsanteile können über die FFB ab sofort nicht mehr gekauft werden. Anteilsrückgaben sind noch bis zum 1. Dezember 2015 möglich. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Deka-Europa DiscountStrategie CF DK2CGN DE000DK2CGN4 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN LOYS Sicav – LOYS GLOBAL P 926229 LU0107944042 LOYS Sicav – LOYS GLOBAL N A0M5SE LU0324426252 LOYS Sicav – LOYS Global System P A1J9LN LU0861001260 LOYS Sicav – LOYS Global System I A1J9LP LU0861001344 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN LOYS Global L/S P A1JRB8 LU0720541993 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Multi-Factor Equity Fund EUR Acc A1JUY0 IE00B4MJ5D07 Multi-Factor Equity Fund EUR Dis A1JUY1 IE00B53RD369 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie über Änderungen der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN GAM Star Asian Equity CHF acc. A0LAXM IE00B1D7Z765 GAM Star Asian Equity EUR acc. A0LAXK IE00B1D7Z328 GAM Star Asian Equity GBP acc. A0LAXL IE00B1D7Z542 GAM Star Asian Equity GBP inc. A0LBQU IE00B1D7Z435 GAM Star Asian Equity USD acc. A0LAXN IE00B1D7Z989 Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Franklin Templeton hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Januar 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Franklin U.S. Focus Fund Class A (acc) USD LU0352131121 Franklin US Equity Fund Class A (acc) LU0098860363 Franklin U.S. Focus Fund Class A (acc) EUR-H1 LU0352131717 Franklin US Equity Fund Class A (acc) EUR-H1 LU0211333967 Franklin …