Tagesarchiv

Die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 20. Dezember 2012 fusioniert wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgegangen sind. Das Umtauschverhältnis wurde von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN, Patriarch Laransa Wachst. Fd B HAFX1K Patriarch SQ New Normal Fund B HAFX1L

Am Jahresende haben wir den gesetzlich vorgeschriebenen Steueroptimierungslauf durchgeführt. Nachfolgend haben wir den Prozess nochmals für Sie zusammengefasst. Seit Einführung der Abgeltungsteuer werden bei allen Banken sogenannte Verlustverrechnungstöpfe, Quellensteuertöpfe und gegebenenfalls auch Aktientöpfe pro Inhaberverbund geführt. Ein Inhaberverbund umfasst alle Depots und Konten mit dem gleichen Inhaber. Das bedeutet bei Ehegatten, dass alle Depots des Ehemannes bzw. alle Depots der Ehefrau je einem Inhaberverbund angehören. Die Gemeinschaftsdepots bilden ebenfalls einen eigenen Inhaberverbund.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, IFP International Fund Picking Fund, A0M6DV, DE000A0M6DV7

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, R+P Rendite Plus UI, A0M7WN, DE000A0M7WN2

Swiss & Global hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Januar 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds, ISIN, Aufnehmender Fonds, ISIN, Julius Baer Dollar Medium Term Bond Fund B, LU0100842375, Julius Baer Multibond Total Return Bond Fund (USD) B, LU0837554152,

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, ZinsPlus Fonds UI., A0X759, DE000A0X7590,

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, FIDUKA Multi Asset Classic UI B, A0QZM5, DE000A0QZM50

Wie wir bereits mit der FondsSpotNews 146/2012 mitgeteilt haben, wurde die Verwaltung des Sondervermögens SEB ImmoInvest (WKN 980230) zum 30. April 2017 gekündigt. Für den 28. Dezember 2012 ist eine weitere Auszahlung der Veräußerungserlöse an die Anleger geplant.  

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds voraussichtlich zum 31. Dezember 2012 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Wie wir Ihnen bereits mit der FondsSpotNews 218/2010 mitgeteilt haben, wurde die Verwaltung des Sondervermögens des Morgan Stanley P2 Value Fonds zum 30. September 2013 gekündigt.  

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:  

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN, StarCap SICAV – German Masters 926432 LU0105752140

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung derVertragsbedingungen zu folgenden Fonds:  

Mit dieser FFB-Info wollen wir Sie über die Terminplanung zum Jahresende 2012 informieren. Orderzeiten – Auftragsbearbeitung  

Wie wir mit FondsSpotNews 65/2012 mitgeteilt haben, wurde die Verwaltung des Sondervermögens des folgenden Fonds zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Fondsname, WKN, ISIN, KanAm grundinvest Fonds, 679180, DE0006791809