Tagesarchiv

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN NOAH – Mix OP 979953 DE0009799536 GR Dynamik OP A0H0W9 DE000A0H0W99 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Nestor hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. November 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN NESTOR France Fonds 986937 NESTOR Europa Fonds 972878 Die letzte Ausgabe des abgebenden Fonds“ über die FFB hat bereits stattgefunden. Die letzte Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Global Equity (USD) A (dist) – USD 971606 LU0089639750 JPM Europe Convergence Equity A (dist) – EUR 577346 LU0117839455 JPMF Europe Convergence Equity D-EUR 602969 LU0117839612 JPM Europe Convergence Equity A (acc) – EUR A0DQH0 LU0210530316 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) – EUR A0M8CB LU0332400232 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) – …

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) einige Änderungen an bestimmten Teilfonds (jeweils der „Teilfonds“) und am Verkaufsprospekt des Fonds (der „Verkaufsprospekt“) beschlossen hat. Bitte lesen Sie dieses Schreiben sorgfältig durch. 1. JPMorgan Funds – Asia Pacific Bond Fund Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Anlagestrategie des Teilfonds ab 5. Dezember 2012 abzuändern. Wir werden uns künftig auf die asiatischen Anleihemärkte konzentrieren und unser aktives Engagement in der Pazifikregion beenden. …

Nestor hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. November 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN NESTOR France Fonds 986937 NESTOR Europa Fonds 972878 Die letzte Ausgabe des abgebenden Fonds“ über die FFB hat bereits stattgefunden. Die letzte Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 6. Dezember 2013 liquidiert wird. Fondsname WKN ISIN Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 987645 GB0002771722 Dies bedeutet, dass der Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Die Ausgabe und Rückgabe von Anteilen wurde über die FFB bereits eingestellt. Liquidationserlöse werden den Referenzbankverbindungen unserer Kunden gutgeschrieben.

Wir möchten Sie hinsichtlich der Fusion folgender Fonds informieren: Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Old Mutual Swedish Bond Fund IE0005263136 Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund IE00B3NTQ282 Die Fonds wurden am 8. November 2013 verschmolzen. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgegangen sind. Das Umtauschverhältnis wurde von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde über die …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN GANADOR – Spirit Invest A A0M5V4 GANADOR – Spirit Invest B A0M5V5 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 6. Januar 2014 liquidiert wird: Fondsname WKN ISIN Adviser I Funds – Albrech & Cie. Absolute Return Fonds P A0M749 LU0331734318 Dies bedeutet, dass der Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Die Ausgabe von Anteilen wurde bereits eingestellt, die Rückgabe von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 30. Dezember 2013 möglich. Liquidationserlöse werden den Referenzbankverbindungen unserer Kunden gutgeschrieben.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN StrategieInvest Dynamic (VT) A0LB9M Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir wurden darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Januar 2014 fusionieren. Abgebende Fonds WKN Aufnehmende Fonds WKN JPMorgan Series II Funds – JPM EUR 972080 JP Morgan Funds – Euro Money Market Fund A (acc) – EUR A0JMKA JPM Euro Liquid Market A (acc) – EUR 988420 JP Morgan Funds – Euro Money Market Fund A (acc) – EUR A0JMKA Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN W&W International Funds – Wüstenrot Europarent A A0HF0B Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Robeco hat darüber informiert, dass für folgende Fonds seit dem 16. Oktober 2013 ein Soft-Closing gilt. Dies bedeutet, dass Anteilabrufe generell nur noch zum vollen Ausgabeaufschlag möglich sind und Rabattierungen nicht mehr durchgeführt werden können.   Fondsname WKN ISIN Robeco US Premium Equities DH EUR A0M1D1 LU0320896664 Robeco US Premium Equities (USD) D A0F61P LU0226953718

Wir wurden darüber informiert, dass folgender Fonds zum 13. Dezember 2013 fusioniert. Abgebender Fonds ISIN ,Pictet-Absolute Return Global Conservative-P EUR LU0309034980 ,  Aufnehmender Fonds ISIN,Pictet-Absolute Return Fixed Income-HP EUR LU0988402730

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. Dezember 2013 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Salus Alpha Managed Futures (A) A0NDZK AT0000A08QH9 Salus Alpha Managed Futures (VT) A0NDR0 AT0000A08QK3 Salus Alpha Directional Markets (A) A0RB6B AT0000A0BJY9 Salus Alpha Directional Markets (VT) A0RB6D AT0000A0BK00 Salus Alpha Multi Style F (A) A0YDJ8 AT0000A0FRS5 Salus Alpha Multi Style F (T) A0YDJ9 …