Tagesarchiv

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN Guliver Demografie Wachstum A0B6KH LU0195300784 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds am 26. September 2014 liquidiert wird. Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird der Liquidationserlös an die Anteilinhaber ausgekehrt. Fondsname WKN ISIN Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) CHF-H1 A1JJKQ LU0608807862 Die Ausgabe von Anteilen über die FFB erfolgt bis zum 12. September 2014. Die Rücknahme von Anteilen über die FFB endet am 18. September 2014. Liquidationserlöse werden den Referenzbankverbindungen der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot: plus besitzen, erhalten …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds am 26. September 2014 liquidiert wird. Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird der Liquidationserlös an die Anteilinhaber ausgekehrt. Fondsname WKN ISIN Franklin Mutual European Fund Class A (acc) CHF-H1 A0YCNW LU0486624553 Die Ausgabe von Anteilen über die FFB erfolgt bis zum 12. September 2014. Die Rücknahme von Anteilen über die FFB endet am 18. September 2014. Liquidationserlöse werden den Referenzbankverbindungen der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot: plus besitzen, erhalten …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds am 26. September 2014 liquidiert wird. Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird der Liquidationserlös an die Anteilinhaber ausgekehrt. Fondsname WKN ISIN Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) CHF-H1 A0N91P LU0450467963 Die Ausgabe von Anteilen über die FFB erfolgt bis zum 12. September 2014. Die Rücknahme von Anteilen über die FFB endet am 18. September 2014. Liquidationserlöse werden den Referenzbankverbindungen der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot: plus besitzen, …

Amundi hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 21. November 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN AMUNDI FUNDS Global Macro 4 FR0010001206 AMUNDI FUNDS Global Macro Bonds & Currencies – AE (C) LU0996172093 Der „abgebende“ Fonds ist nicht zum Vertrieb in Deutschland zugelassen. Wir möchten hiermit die …

Sparinvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds bereits zum 15. August 2014 geschlossen worden sind. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN Sparinvest – High Yield Value Bonds Short Durat. 2017 EUR R A1W7AV LU0975253583 Sparinvest – High Yield Value Bonds Short Durat. 2017 EUR RD A1XBD8 LU1009070894 Der o.g. Fonds kann zur Zeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Die Fonds …

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Die Fondsionäre – Global Invest UI A0MRAB NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES A0YAEK Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB erfolgt bis zum 17. September …

Die Ampega Investment GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Activersa Strategie AMI DE000A1C4DX9 Mayerhofer Strategie AMI DE000A1C4DW1 Die Ausgabe und Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB endet am 12. September 2014. Bei der Fondszusammenlegung …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN Axxion Focus – Discount A0M6N1 LU0328585541 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration …

Julius Baer hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Julius Baer II Euro Bond Fund LU0274708071 Julius Baer Euro Bond Fund LU0012197660 Julius Baer II Inflation Linked Bond Fund (EUR) LU0427066559 Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) …

Die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 19. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc LU0141377779 UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity EUR P-acc LU0085870433 Die Ausgabe von Anteilen …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN inprimo AktienSpezial AMI 978190 DE0009781906 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 28. Februar 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN FT Navigator Sustainability A0D95R DE000A0D95R8 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 13. Februar 2015 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot: plus eingerichtet haben, werden wir …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN UniEuropaRenta A 971132 LU0003562807 UniFavorit: Renten 970882 LU0006041197 UniAsia 971267 LU0037079034 UniRenta Corporates A 972045 LU0039632921 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc LU0089880644 UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity EUR P-acc LU0085870433 Die letzte Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über …