Tagesarchiv

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen folgender Fonds: Fondsname WKN ISIN Flossbach von Storch – Global Convertible Bond CHF-I A1W17Z LU0952573565 Flossbach von Storch – Dividend CHF-I A1J4RJ LU0831569024 Flossbach von Storch – Dividend A1J4RK LU0831569370 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd 986790 IE0032828273 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz PIMCO Geldmarktfonds A (EUR) DE0008471442 Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) DE0008476276 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) DK1A47 LU0703710904 Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) DK1A49 LU0703711118 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Deutsche Invest II ESG Equity Europe LC DWS1SR LU0826451873 Deutsche Invest II ESG Equity Europe LD DWS1SS LU0826451956 Deutsche Invest II ESG Equity Europe NC DWS1SV LU0826452251 Käufe und Verkäufe von Anteilen sind über die FFB noch bis zum 21. April 2015 möglich. Liquidationserlöse werden der jeweiligen Referenzbankverbindung der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Überweisung des Liquidationserlöses …

Ampega hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 15. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN H&S FM Global 60 DE0002605342 H&S FM Global 100 DE0002605359 Die letzte Ausgabe des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 03. Juni 2015 statt. Die letzte Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB …

Universal hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 29. Februar 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SWuK Renten Flexibel UI R A1H72L DE000A1H72L9 Die letzte Ausgabe von Anteilen den vorab genannten Fonds wurde über die FFB bereits eingestellt. Fondsanteile können bis zum 22. Februar 2016 über die FFB zurückzugeben werden. Liquidationserlöse werden der jeweiligen Referenzbankverbindung der Kunden gutgeschrieben. …

db x-trackers hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN db x-trackers RUSSELL 2000 ETF 1C LU0322248658 db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (Prospective DR) IE00BJZ2DD79 db x-trackers RUSSELL MIDCAP INDEX ETF 1C LU0592217953 db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (Prospective …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds bereits zum 12. Juni 2015 liquidiert worden ist. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Alpha Centauri Strategie UI A1JNBA LU0684975666 Die letzte Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen hat über die FFB bereits stattgefunden. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. …

AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN cominvest Best-in-One Europe Balanced I P DE0006372568 PremiumStars Wachstum DE0009787069 Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum …

Die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) P – acc LU0049845281 UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) P – acc LU0098994485 Die Rücknahme von …

Schroders hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 16. September 2015 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SISF European Small & Mid-Cap Value A thesaurierend A1C9CR LU0559386015 Die Ausgabe von Anteilen wurde von der FFB im Auftrag der KVG bereits eingestellt. Fondsanteile können bis zum 11. September 2015 über die FFB zurückgegeben werden. Liquidationserlöse werden der jeweiligen Referenzbankverbindung der …

AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz PIMCO Geldmarktfonds A (EUR) DE0008471442 Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) DE0008476276 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können …

Wir wurden darüber informiert, dass der folgende Fonds geschlossen wurde. Fondsname WKN ISIN UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) A1JD4S LU0661713296 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Die folgenden Fonds der MK LUXINVEST S.A. werden am 1. September 2015 verschmolzen. Das bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Monofonds – Global Star Select LU0313749870 ICP Fonds – Global Star Select LU0313749870 Monofonds – Malachit Emerging Market Plus LU0303551211 ICP Fonds – Malachit Emerging Market Plus LU0303551211 Monofonds – ICP Strategy …