Tagesarchiv

Metzler hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Oktober 2015 fusioniert wurden. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Metzler European Focus Fund IE00B29W4T70 Metzler European Focus Fund IE00BYY02855 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ …

BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 2. November 2015 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Delta Lloyd L Money Market Fund Ic LU0428174147 Delta Lloyd L Money Market Fund Cc LU0721897360 Fondsanteilen des „abgebenden“ Fonds können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Wir möchten an dieser Stelle darüber informieren, dass für den „aufnehmenden“ …

Die Credit Suisse als Depotbank des PPF (PMG Partners Funds) – CP Global BioPharma Fund hat uns darüber informiert, dass der Teilfonds mit der ISIN LU0426487442 künftig nur noch institutionellen Anlegern vorbehalten sein wird. Die neue Anteilklasse „R“ (ISIN: LU1230343250) steht grundsätzlich allen Anlegern offen. Der Bestand der ISIN LU0426487442 wurde daher am 30. September 2015 in die Anteilklasse R migriert. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN PPF (PMG Partners Funds) – CP Global BioPharma Fund I LU0426487442 PPF – CP Global BioPharma Fund …

Die Erste-Sparinvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 15. Dezember 2015 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS (A) AT0000500921 ESPA BOND LOCAL EMERGING (A) AT0000A0AUE0 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS (T) AT0000500939 ESPA BOND LOCAL EMERGING (T) AT0000A0AUF7 Fondsanteilen der „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 26. November 2015 gekauft oder verkauft werden. Bei …

AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Best-in-One World P DE0009787002 Allianz Interglobal AT (EUR) DE0009797688 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum 28. August …

Schroders hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. September 2015 fusioniert werden. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN SISF Global Small Cap Energy EUR A LU0507598497 SISF Global Energy EUR A LU0374901568 SISF Global Small Cap Energy GBP A LU0507599115 Schroder ISF Global Energy GBP LU0355356758 Die Rückgabe von Anteilen der …

Deka Investments hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. November 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (D) Renten DE000A0DNHM5 UBS (D) Rent-Euro DE0009752501 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden …

Deka Investments hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. November 2015 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds ISIN Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF DE0009771865 DekaTresor DE0008474750 DekaValor DE0009763169 DekaTresor DE0008474750 Fondsanteile der „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 26. Oktober 2015 gekauft und bis zum 16. November 2015 über die FFB zurückgegeben …

Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31.1.2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN MEAG ProZins A DE0009754192 MEAG EuroFlex DE0009757484 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 12.1.2016 gekauft und zurück gegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden …

Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 20. November 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz PIMCO Convertible Bonds DE000A0ND6L9 Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR) DE0008471913 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können ab sofort über die FFB nicht mehr gekauft werden. Anteilsverkäufe sind noch bis zum 7. November 2015 möglich. Bei der Fondszusammenlegung …

AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz PIMCO Geldmarktfonds A (EUR) DE0008471442 Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR) DE0008476276 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 12. November 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc LU0099863671 UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) LU0161942635 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 29. Oktober 2015 zurückgegeben werden. Käufe sind nicht mehr möglich. Bei der Fondszusammenlegung …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Oktober 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc LU0085870607 UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) P-acc LU0746413003 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 13. Oktober 2015 zurückgegeben werden. Käufe sind nicht mehr möglich. Bei der Fondszusammenlegung …

Allianz hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 23. November 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz Euro Bond Fund – A – EUR LU0140355917 AGIF – Allianz EURO BOND – A – EUR LU0165915215 Allianz Euro Bond Fund – C – EUR LU0140356303 Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond LU1250164214 …

Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. Dezember 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN DWS BestSelect Branchen LU0107864448 Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic LU1054320467 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 01. Dezember 2015 gekauft und bis zum 01. Dezember 2015 zurückgegeben werden. Bei der …