Oddo Meriten hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 22. August 2016 liquidiert wird.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Oddo Compass Eastern Europe Diversified C | 930949 | LU0105925696 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
ODDO COMPASS
Société d’Investissement à Capital Variable
(„Gesellschaft“)
Eingetragener Sitz: European Bank and Business Center, 6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister Luxemburg Nummer B 67 580
MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE
AUFMERKSAMKEIT.
HOLEN SIE IN ZWEIFELSFÄLLEN BITTE FACHLICHEN RAT EIN.
____________________________________
Luxemburg, 27.07.2016
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass nach dem Wechsel der Verwaltungsgesellschaft von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. zu Oddo Meriten Asset Management SA eine strategische Überprüfung der Fondsreihe Oddo Compass mit dem Ziel erfolgte, das Angebot zu verbessern. Infolge umfangreicher Rücknahmen ist das Volumen des Oddo Compass – Eastern Europe Diversified Fund, ein Teilfonds der Gesellschaft, („Teilfonds“) so weit zurückgegangen, dass eine optimale Portfolioverwaltung nicht mehr erfolgen kann.
Dementsprechend hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft („Verwaltungsrat“) die Liquidation des Teilfonds ab dem 22. August 2016 bzw. zu einem vom Verwaltungsrat gegebenenfalls festgesetzten späteren Zeitpunkt („Datum des Inkrafttretens“) beschlossen.
Um eine reibungslose Liquidation des Teilfonds zu gewährleisten, wird das Portfolio derzeit schrittweise so weit wie möglich in Barmittel aufgelöst, wobei Ihrem Interesse als Aktionär des Teilfonds ordnungsgemäß Rechnung getragen wird. Währenddessen wird der Teilfonds bis zum Datum des Inkrafttretens möglicherweise nicht die Anlagebeschränkungen und Diversifizierungsvorschriften erfüllen, die im Prospekt der Gesellschaft festgelegt sind. Aus denselben Gründen wurden für den Teilfonds die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Aktie sowie die Rücknahme und der Umtausch von Aktien bis zum Datum des Inkrafttretens ausgesetzt. Demgemäß sind ab dem Zeitpunkt dieser Mitteilung keine neuen Zeichnungen im Teilfonds zulässig.
Am Datum des Inkrafttretens wird die Gesellschaft eine Zwangsrücknahme aller in Umlauf befindlichen Aktien des Teilfonds zum Nettoinventarwert pro Aktie durchführen, der zu diesem Zweck am Datum des Inkrafttretens berechnet wird („Schluss-NIW pro Aktie“). Im Schluss- NIW pro Aktie werden die mit der Schließung des Teilfonds in Zusammenhang stehenden Kosten und Auslagen berücksichtigt, auch die tatsächlichen Veräußerungspreise der Anlagen und etwaige Veräußerungsaufwendungen.
Mit dieser Liquidation verbundene Kosten trägt der Teilfonds. Sie werden zurückgestellt und mit dem zum Zeitpunkt dieser Mitteilung bestimmten Nettoinventarwert des Teilfonds verrechnet.
15405325-V7
Erlöse aus automatisch zurückgenommenen Aktien, auf die die betreffenden Aktionäre keinen Anspruch erhoben haben oder die nicht an sie ausgeschüttet werden können, werden bei der luxemburgischen Caisse de Consignation im Namen der Anspruchsberechtigten hinterlegt.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Verweis auf den Teilfonds im Prospekt der Gesellschaft bei der nächsten Prospektaktualisierung im Juli 2016 zu streichen. Der Prospekt ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.
In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt definiert, sofern der Zusammenhang nichts anderes erfordert.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der obigen Ausführungen haben, setzen Sie sich bitte mit Francis HUBA bei Oddo Meriten Asset Management SA in Paris (fhuba@oddomeriten.eu) oder Christopher PIXA bei Oddo Meriten Asset Management GmbH in Düsseldorf (cpixa@oddomeriten.eu) in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
Oddo Compass, Société d’Investissement à Capital Variable
Im Namen des Verwaltungsrats
