Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder ISF Global Conservative A T EUR | A1JYBL | LU0776413196 |
| Schroder ISF Global Conservative A1 T EUR | A1JYBM | LU0776413279 |
| Schroder ISF Global Conservative A A | A1JYBN | LU0776413352 |
| Schroder ISF Global Conservative A1 A EUR | A1JYBP | LU0776413436 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder International Selection Fund – Global Conservative Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige Änderungen am Schroder International Selection Fund – Global Conservative (der „Fonds“) informieren.
Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik
Der Verwaltungsrat des Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) hat beschlossen, die Anlagepolitik des Fonds mit Wirkung zum 2. November 2015 (das „Datum des Inkrafttretens“) zu ändern, um das Anlageuniversum des Fonds zu erweitern und Direktanlagen in weltweit gehandelten Aktien und Anleihen zu erlauben. Der Fonds wird somit von einem breiteren Spektrum von Anlagemöglichkeiten profitieren.
Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) angegeben sind, werden folgendermaßen geändert. Bisheriger Wortlaut:
„Anlageziel
Der Fonds ist mit einem Risikoprofil im unteren mittleren Bereich ausgestattet und strebt einen Gesamtertrag in Euro an. Zu diesem Zweck wird der Großteil des Portfolios in Investmentfonds, börsennotierten Fonds und Fonds der Gesellschaft angelegt, die in Rentenpapiere und Wertpapiere investieren. Der Fonds darf in derivative Finanzinstrumente (einschließlich Total Return Swaps) investieren. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 30 % seines Vermögens in Aktien und alternativen Anlageklassen anlegen.
Besondere Risikohinweise
Durch Total Return Swaps auf Anleihen erzielte Long- und Short-Positionen können das Engagement in Kreditrisiken erhöhen.“
Künftiger Wortlaut:
„Anlageziel
Der Fonds will über einen Marktzyklus hinweg (dieser beträgt in der Regel fünf Jahre) eine Gesamtrendite erzielen, die (vor Abzug von Gebühren) 1,5 % p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR liegt, indem er direkt in weltweit gehandelte Aktien und Anleihen oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert.
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Anlagepolitik
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen, sowie in alternative Anlageklassen (gemäß Definition in Anhang III dieses Verkaufsprospekts), wozu übertragbare, auf Immobilien (einschließlich REITs), Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen, investiert.
Der Fonds darf für Anlagezwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Optionen und Total Return Swaps. Der Fonds darf Futures und Optionen kaufen oder verkaufen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf.
Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten.
Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in offene Investmentfonds.
Besondere Risikohinweise
Durch Total Return Swaps auf Indizes, Anleihen und Aktien erzielte Long- und Short-Positionen können das Engagement in Kreditrisiken erhöhen.“
Der vollständige Verkaufsprospekt ist unter www.schroders.lu erhältlich.
Änderung des Handelsschlusses
Derzeit müssen Aufträge vor 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) einen Geschäftstag vor einem Handelstag bei Schroders eingehen, damit die Ausführung zu dem an diesem Handelstag geltenden Nettoinventarwert je Anteil erfolgt.
Ab dem 2. November 2015 ist der Handelsschluss 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Handelstag.
Änderung der Abrechnungszeiträume
Derzeit müssen Zeichnungen und Rücknahmen innerhalb von vier Geschäftstagen nach einem Handelstag abgerechnet werden.
Ab dem 2. November 2015 muss die Abrechnung innerhalb von drei Geschäftstagen nach einem Handelstag erfolgen.
Vorübergehende Aussetzung des Handels
Um diese Änderungen vorzunehmen, werden Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen in diesen Fonds hinein bzw. aus diesem Fonds heraus für sowohl neue als auch bestehende Anleger ab dem Handelsschluss am 27. Oktober 2015 bis zum 30. Oktober 2015 ausgesetzt. Der Nettoinventarwert je Anteil wird während dieses Zeitraums weiterhin berechnet.
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Handelsschluss und die Abrechnungszeiträume für Zeichnungen/Rücknahmen für die Zeit bis zur Durchführung dieser Änderungen sowie unmittelbar danach.
internen Kennnummern für Anteilsklassen ändern. Sie erhalten daher zwei Auszüge, in denen die Positionen Ihrer Bestände mit sowohl den alten als auch den neuen internen Kennnummern ausgewiesen sind.
Alle anderen wesentlichen Merkmale des Fonds bleiben unverändert, einschließlich der ISIN-Codes der von dieser Änderung betroffenen Anteilsklassen. Eine entsprechende Liste ist dem Anhang zu diesem Schreiben zu entnehmen.
Wir hoffen, dass Sie nach dieser Änderung weiterhin im Fonds investiert bleiben. Falls Sie Ihre Fondsanteile jedoch vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben oder in einen der anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, steht Ihnen dies jederzeit bis einschließlich Ablauf der Handelsfrist am 27. Oktober 2015 frei. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. wird Ihre Rücknahme oder Umtauschanweisungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft kostenlos ausführen, wobei in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder ähnliche Beauftragte Transaktionsgebühren erheben können. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als die oben angegebene. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem Handelsschluss am 27. Oktober 2015 bei Schroders in Luxemburg eingehen.
Etwaige Kosten, die direkt infolge dieser Veränderung entstehen, werden von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, getragen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über Produkte von Schroders wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Nathalie Wolff
Zeichnungsberechtigte
