Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 10. Januar 2017 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Lux-Provest WI – Selekt V A | LU0239941353 | LuxGlobal WI – SELEKT V A | LU0239941353 |
Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 05. Januar 2017 gekauft werden und bis zum 05. Januar 2017 zurückgegeben werden.
Dabei wird der Teilfonds WI – SELEKT V, unter Beibehaltung der ISIN und WKN, aus der bestehenden Umbrella-Struktur Lux-Provest herausgelöst und in die leere Teilfondshülle LuxGlobal WI – SELEKT V fusioniert.
Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 29 905
Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds:
Lux-Provest WI – SELEKT V / Anteilklasse A
ISIN: LU0239941353/ WKN: A0H0VU
Warburg Invest Luxembourg S.A., die Verwaltungsgesellschaft des genannten Teilfonds, welcher unter Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Teilfonds des Fonds Lux- Provest aufgelegt wurde, hat beschlossen, folgende Fusion mit Wirkung zum 10. Januar 2017 durchzuführen.
Lux-Provest WI – SELEKT V Anteilklasse A (zu übertragender Teilfonds)
in die leere Teilfondshülle unter dem Umbrella-Fonds LuxGlobal.
Neuer Name:
LuxGlobal WI – SELEKT V Anteilklasse A (aufnehmender Teilfonds)
Dabei wird der Teilfonds WI – SELEKT V, unter Beibehaltung der ISIN und WKN, aus der bestehenden Umbrella-Struktur Lux-Provest herausgelöst und in die leere Teilfondshülle LuxGlobal WI – SELEKT V fusioniert.
Begründung der Fusion:
Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, die angebotene Fondspalette neu zu strukturieren und zu optimieren.
Die Anlagepolitik des Teilfonds bleibt unverändert. Die Gebühren des Teilfonds bleiben nach der Fusion unverändert. Die Rechte der Anteilinhaber der angezeigten Fonds unterscheiden sich nicht.
Auswirkungen auf die Anleger des übernehmenden Teilfonds erwarten wir nicht.
Ausführung der Fusion:
Die Fusion soll im Wege eines Wertpapierübertrages stattfinden (Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des zu übertragenden Teilfonds werden auf den übernehmenden Teilfonds übertragen).
Die Vermögensgegenstände des übertragenden Teilfonds werden mit Wirkung zum 10. Januar 2017 als Sacheinlage in die leere Teilfondshülle des übernehmenden Teilfonds eingebracht.
Die Anteilinhaber von Anteilen der übertragenden Teilfonds werden sich ab dem 10. Januar 2017 mit gleicher Anzahl von Anteilen in dem entsprechenden übernehmenden Teilfonds wiederfinden.
Die Verschmelzung ist Gegenstand eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers. Dieser Bericht kann auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.
Die Fusion erfolgt steuerneutral im Sinne des Investmentsteuergesetzes, d.h. es kommt für steuerliche Zwecke nicht zu einem Veräußerungs- bzw. Anschaffungsvorgang. Wir empfehlen dem Anleger, sich insbesondere über die individuellen steuerlichen Konsequenzen der Fusion von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
Die Anteilinhaber des Teilfonds Lux-Provest WI – SELEKT V, welche mit den v.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 09. Januar 2017, 16 Uhr MEZ, kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen im Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen zurückgeben.
Für die Anteilinhaber des übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung des Teilfonds zusammenhängende Umtausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, nicht den betroffenen Teilfonds oder deren Anteilinhabern belastet.
Der neue, gültige Verkaufsprospekt des LuxGlobal inklusive des Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind ab dem 10. Januar 2017 kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Luxemburg, im Dezember 2016
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
