Aberdeen hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 23. September 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Global II – Emerging Europe Fixed Income Fund A2 | LU0513828979 | Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond Fund | LU0396318577 |
Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 19. September 2016 gekauft werden und bis zum 19. September 2016 zurückgegeben werden.
Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
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DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE
Luxembourg, 18 August 2016
Dear Shareholder:
Notice to the shareholders of Aberdeen Global II – Emerging Europe Bond Fund
Notice is hereby given to you as a Shareholder of Aberdeen Global II – Emerging Europe Bond Fund (the “Merging Fund”) to inform you of the decision of the Board of Directors to merge the Merging Fund into Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond Fund (the “Receiving Fund”), a sub-fund of a separate Luxembourg-domiciled investment company with variable capital qualifying as a UCITS, on Friday 23 September 2016 at 23:59 (Luxembourg time) (the “Effective Date”). Details of the Merger, together with details regarding the action you should take and the implications for you as a Shareholder, are set out in this document.
The Board of Directors has resolved to merge the Merging Fund with the Receiving Fund in accordance with the provisions of article 1 (20) a) and with Chapter 8 of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment, as amended (the “2010 Law”).
In this document, unless the context requires otherwise, the terms shall have the meaning set out in the Glossary at Appendix 1. The timetable of key dates in the process to implement the Merger is set out in Appendix 3.
Rationale for the Merger
The Merger is part of a rationalisation of the Aberdeen fixed income fund range that is being undertaken with the aim of generating efficiencies in the management and marketing of products. This includes merging funds that pursue similar investment strategies.
The Board of Directors does not believe that the Merging Fund will remain a viable proposition for investors seeking a long term combination of income and capital growth. The Merging Fund is a relatively small fund and consequently more difficult to manage in an efficient manner compared to larger funds
The Receiving Fund is considered to have the most similar strategy to the Merging Fund in the Aberdeen product range. The portfolios of the Merging Fund and the Receiving Fund overlap to a large extent (approximately 45%), yet the Receiving Fund has a broader investment universe that enables it to access more sources of return and achieve greater diversification. The size of the Receiving Fund means that it can generally be managed more efficiently than the Merging Fund.
We believe that the implementation of the Merger will ultimately be to the benefit of Shareholders over time as a result of rationalisation efficiencies.
Comparison of the Merging Fund and the Receiving Fund
A table highlighting the principal similarities and differences between the Merging Fund and the Receiving Fund is set out at Appendix 2.
