Die FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Januar 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden“ Fonds gehen damit in dem „aufnehmenden“ Fonds auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds II – Euro Currency Fund A (EUR) | LU0115010877 | Fidelity Funds – Euro Cash Fund | LU0261953490 |
Anteile des „abgebenden“ Fonds können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden.
Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden“ Fonds werden automatisch auf den „aufnehmenden“ Fonds umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglichen Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wichtige MITTEILUNG:
Information bezüglich dES ERGEBNISSES DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER VON FIDELITY FUNDS II ZUR ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERSCHMELZUNG DER FIDELITY FUNDS II – CURRENCY FUNDS MIT DEN FIDELITY FUNDS – CASH FUNDS
Die beigefügte Information muss gemäß §167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.
28. Oktober 2015
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. möchte Sie in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft sowohl von Fidelity Funds II als auch von Fidelity Funds darüber informieren, dass die Überführung der Vermögenswerte des Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund in den entsprechenden Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund bei der erneut einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber von Fidelity Funds II (die „erneut einberufene aHV“) nicht genehmigt wurde. Daher wird Fidelity Funds II aktiv bleiben. Falls Sie Anteile am Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund halten, können Sie Rücknahmen oder Umschichtungen bis 6. November 2015, 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr Ortszeit Großbritannien/16.00 Uhr Ortszeit Hongkong)* unter Angabe der Referenz CURR2016 weiterhin kostenlos anweisen. Nach der vorstehenden Handelsendzeit gelten die normalen Handelsverfahren gemäß dem Prospekt von Fidelity Funds II (der „Prospekt von FFII“) für den Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund.
Anteilinhaber des Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund und/oder des Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund sind von den nachstehenden Angaben nicht betroffen.
Bei der erneut einberufenen aHV wurde die Überführung der Vermögenswerte der Teilfonds:
