Die Schroder Investment Management S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Februar 2016 geschlossen werde. Die Schließung gilt nur für Anteilskäufe, Verkäufe sind weiterhin möglich.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc | A111GL | LU1046234768 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return E Acc | A112FC | LU1056829218 |
Die oben genannten ISINs können ab sofort über die FFB nur noch verkauft, jedoch nicht mehr gekauft werden. Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel werden tägliche Anteilspreise ermittelt.
Kunden, die Sparpläne in den Fonds haben, informieren wir sowohl über die Schließung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Sparpläne werden mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Sobald die Fonds wieder über die FFB gekauft werden können, informieren wir Sie hierüber.
Die Mitteilung der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 37.799
Tel: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.lu
R.C.S. Luxembourg – B. 37 799
For your security, telephone conversations may be recorded
25 February 2016
IMPORTANT: receipt of this letter does not imply that the sub-funds mentioned herein are covered by your agreement and/or are authorised for distribution to the public in the country in which you distribute, nor that the agreement you have in place with Schroder International Selection Fund (the “Company”) or its management company, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., entitles you to distribute all of the Company’s sub-funds and share classes which are authorised in the country in which you distribute. Please refer to your agreement for further details.
Dear Sir / Madam,
Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (the “Fund”) We are writing to advise you that the above Fund has reached the limit at which it can be effectively managed. Therefore the Fund share classes listed below will be closed to subscriptions and switches in with effect from the deal cut-off on 29 February 2016.
The Fund will continue to accept requests for redemptions and switches out from these classes.
On 7 March a letter will be sent to all shareholders in the Fund.
If you would like more information or copies of the letter, please contact your local Schroder office or Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. by sending an email to simluxcsm@schroders.com or calling (+352) 341 342 212.
Yours faithfully,
