Tagesarchiv

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN BHF Flexible Allocation FT A0M003 LU0319572730 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. September 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A 201644 DE0002016441 Berenberg-Select Income-Universal-Fonds B A0RB9L DE000A0RB9L1 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB hat bereits stattgefunden. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN HYPOSWISS (Lux) Fund – Danube Tiger B 808387 LU0161742381 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld 848820 DE0008488206 UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. 848821 DE0008488214 UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. 975165 DE0009751651 UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. 975175 DE0009751750 UBS (D) Rent-Euro 975250 DE0009752501 UBS (D) Rent-International 975251 DE0009752519 UBS (D) Konzeptfonds I 978516 DE0009785162 UBS (D) Konzeptfonds III 978518 DE0009785188 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 13. November 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. td>987645GB0002771722 Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist 972144 UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) A1W55D Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits statt. …

Universal hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 23. September 2013 geschlossen worden ist. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN XAIA Credit Debt Capital P A1JCNN LU0644385733 Der o.g. Fonds kann zurzeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.

AXA hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Oktober 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds ISIN AXA WF Framlington Emerging Markets Talents A EUR A0F6BG AXA WF Framlington Emerging Markets A EUR A0M82B AXA WF Framlington Emerging Markets Talents A USD A0MRU7 AXA WF Framlington Emerging Markets …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 12. November 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SSgA Japan Alpha Equity Fund 974473 FR0000027294 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 27. September 2013 möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreien. Kunden, die zum …

AmpegaGerling hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06.September 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Gerling Money Saving Fund 532223 terrAssisi Renten I AMI P (a) A0NGJV Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 23.08.2013 stattfinden. Die Rücknahme von Anteilen des …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 06.Juli 2013 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Die Verschmelzung mit dem TrendCycles Dynamic Fund per 30. Juli 2013 wie mit FondsSpotNews 410/2013 berichtet, wird aufgrund der beschlossenen Liquidation nicht umgesetzt. Fondsname WKN ISIN FX Wave Diversified Dynamic Fund A1H6CS LI0117512967 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN StarCapital Allocator A0RMX2 LU0425811519 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN TRENDCONC. FD Multi Ass. All. A0F5L7 LU0227566055 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN KBC Equity Fund Euro Cyclicals (thes.) 723482 BE0172711518 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pro Fonds (Lux) Emerging Markets 973026 LU0048423833 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 25. Juli 2013 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc. A0JD5G GB00B0WJ0F93 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden …