Tagesarchiv

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE – AJ © A0JMGA LU0248702192 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

 Flossbach von Storch hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass der übernehmende Teilfonds im vorliegenden Fall als leere Hülle in dem bestehenden Luxemburger Investmentfonds, Flossbach von Storch, angelegt wurde. ISIN und Wertpapierkennnummern bleiben damit für die „aufnehmenden Fonds“ bestehen. Abgebender Fonds ISIN WKN ISIN …

 Allianz Global Investors hat uns informiert, dass folgende Fonds zum 10. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Adirenta A EUR DE0008471079 Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE0008475047 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ endet über die FFB am 19. Juni 2015. Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann …

 COMGEST EUROPE S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Comgest Europe LU0039989081 Comgest Growth Europe Cap. IE0004766675 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Teilen des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 2. Juni 2015 statt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir …

 Hansainvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31. März 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Flexibility-Fonds A0MYEL ALPHA TopSelect DYNAMIC A0MYEE Die letzte Ausgabe des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits statt. Die letzte Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 23. März 2015 statt. Bei der …

 LGT hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 07. April 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN LGT Bond Fund Global B LI0015327765 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B LI0106892909 Käufe und Verkäufe des „abgebenden Fonds“ sind über die FFB noch bis zum 19. März möglich. Bei …

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Ein genaues Datum hierfür, steht noch nicht fest. Fondsname WKN ISIN CARAT (LUX) SICAV – Global One 930386 LU0106078503 CARAT (LUX) SICAV – Global One Side Pocket A0YDBN LU0462800169 Käufe sowie Verkäufe sind bereits seit dem 20. Januar 2012 nicht mehr möglich. Hierüber haben wir in FondsSpotNews 26/2012 informiert. Wir werden den Liquidationserlös …

 Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31. Mai 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Rendite FX Plus R DE0007560856 Monega Vermögenskonzept DE000A1JSW06 Rendite FX Plus I DE000A0MS775 Monega Vermögenskonzept (I) LU0684983686 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB endet am …

 BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Mai 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Abgebender Fonds LU0823376446 Parvest Patrimoine C LU1151728596 Anteilskäufe in den „abgebenden Fonds“ sind über die FFB nicht möglich. Verkaufsaufträge können über die FFB bis zum 8. Mai 2015 abgewickelt werden. Bei der Fondszusammenlegung …

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 27. Februar 2015 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN PLF – DÖWE Consequent Fund R A1147M LU1073443738 Käufe und Verkäufe sind über die FFB nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto …

 Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. April 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland DE0005318000 LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R DE000A1144B0 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB endet am 14. April 2015. …

 Vontobel hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31. März 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Vontobel Fund – Robusta H-CHF (hedged) LU0926438838 Vontobel Fund – Target Return Balanced LU1190891660 Die letzte Ausgabe und Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 19. März 2015 statt. …

 DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 20. April 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Deutsche Invest I Global GDP Bonds LC LU0273151430 Deutsche Invest I Global Bonds (Short) LCH (P) LU1189343186 Deutsche Invest I Global GDP Bonds NC LU0273149376 Deutsche Invest I Global Bonds (Short) NCH (P) LU1189343772 Die letzte Ausgabe des …

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 30. September 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN WORLD-TOP-DEFENSIV – FONDS P A0NAU5 DE000A0NAU52 Die letzte Ausgabe über die FFB fand bereits statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 25. September 2015 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

 Universal Investment hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. April 2015 fusionieren. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN RIV Aktieninvest Global B A0YFQ8 RIV Aktieninvest Global Anteilklasse A A0YFQ7 Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der FFB bereits eingestellt. Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist …