Tagesarchiv

Fondsname WKN ISIN PARWORLD Quant Equity Europe Guru C A1W345 LU0774754435 PARWORLD Quant Equity W.ld GuC A1W32A LU0774754948 Detaillierte Informationen können Sie dem beigefügten Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) – USD A0HME1 LU0235842555 JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) – EUR (hedged) A1T8PV LU0917670407 JPM Global Capital Preservation (USD) A (inc) – EUR (hedged) A1T8PX LU0917671553 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pictet Funds (LUX) – Asian Equities (Ex Japan)- I 608166 LU0111012836 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 157164 LU0155303323 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Lacuna – Adamant Asia Pacific Health A0JEKR LU0247050130 Lacuna – Adamant Global Healthcare P A1XBPD LU1011973440 Lacuna Invest Umbrella – Adamant Global Medtech A0Q8LU LU0385207252 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds HAFX4V LU0470205575 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pioneer Fds-Abs.Return Growth AC A0Q9X2 LU0363629790 Pioneer Funds – Absolute Return Growth A EUR (DA) A0Q9X4 LU0372178326 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Edmond de Rothschild hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. Februar 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Edmond de Rothschild Europe Convertibles A FR0010204552 Edmond de Rothschild Fund – Europe Convertibles A LU1103207525 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 19. Januar 2016 gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach …

BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 08. Januar 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Parvest Money Market Euro LU0107067851 Parvest Short Term Euro C LU0083138064 Parvest Money Market USD LU0107067182 Parvest Short Term Dollar C LU0012186622 Parvest Step 80 World Emerging (EUR) C LU0456548261 Parvest Step 90 Euro C LU0154361405 …

DB Platinum hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Dezember 2015 liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DB Platinum Precious Metals R1C-U A1H8HW LU0609177448 DB Platinum Precious Metals R1C-E A1H8HV LU0609177281 Fondsanteile können nicht mehr über die FFB gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein …

von der Heydt Invest SA hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 10. November 2015 liquidiert worden ist. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN PLF – Global Basic Trend A A1147L LU1073441955 Fondsanteilen können über die FFB nicht mehr gehandelt werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des …

UBAM SICAV hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 27. November 2015 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBAM – EQUITY BRIC+ APD USD LU0306286088 UBAM – Global Emerging Equity APD USD LU1315146206 UBAM – EQUITY BRIC+ APC USD LU0306285940 UBAM – Global Emerging Equity APC USD LU1315146032 Anteile der „abgebenden“ Fonds können über die FFB nicht mehr …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Global Capital Appreciation A (acc) – EUR 989946 LU0095938881 JPM Global Capital Appreciation A (dist) – EUR A0JKCV LU0247991580 JPM Global Capital Appreciation A (inc) – EUR A0JK80 LU0247992398 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN PTR – Agora-P EUR A1171C LU1071462615 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

CALLANDER hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 23. Oktober 2015 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Callander Fund – Japan New Growth C1 JPY 590936 LU0097747421 Callander Fund – Japan New Growth C2 EUR A0B50J LU0192479029 Fondsanteilen können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Die Credit Suisse als Depotbank des PPF (PMG Partners Funds) – CP Global BioPharma Fund hat uns darüber informiert, dass der Teilfonds mit der ISIN LU0426487442 künftig nur noch institutionellen Anlegern vorbehalten sein wird. Die neue Anteilklasse „R“ (ISIN: LU1230343250) steht grundsätzlich allen Anlegern offen. Der Bestand der ISIN LU0426487442 wurde daher am 30. September 2015 in die Anteilklasse R migriert. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN PPF (PMG Partners Funds) – CP Global BioPharma Fund I LU0426487442 PPF – CP Global BioPharma Fund …