Tagesarchiv

In dieser Woche hat ihre SJB im FondsPortfolio SJB Liquidität Z16+ INT gezielte Transaktionen durchgeführt, die wir ihnen nachfolgend gern erläutern. Zusätzlich werden wir wichtige Hintergrunddetails zu den einzelnen FondsInvestitionen und Einblicke in die Strategie geben, so dass die positive Entwicklung seit Jahresbeginn von ca. 7,4% für sie transparent bleibt. Vor Allem soll durch die Transaktionen die positive Entwicklung gesichert und nachhaltig ausgebaut werden. Während der Reallokation des FondsPortfolios kann es durch Überschneidungen bei Verkäufen und Käufen der einzelnen Fonds …

Mit der aktuellen Umschichtung in der Strategie SJB Liquidität Z16+ INT wurde der Rentenfonds UBS Bond Brazil WKN A0MYSB in den Pictet Latin American Local Currency Debt Fund WKN getauscht. Für die Reallokation gibt es zwei Gründe:

Erste Sparinvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Juni 2014 fusionierten. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UNIQA Total Return (A) AT0000654371 ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A) AT0000A15VN2 UNIQA Total Return (T) AT0000619580 ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T) AT0000A0WP18 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN grundbesitz europa RC 980700 DE0009807008 grundbesitz global RC 980705 DE0009807057 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C DBX1MJ LU0274209740 db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF 4C DBX0KT LU0659580079 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 17. Juli 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN iShares EURO STOXX Health Care (DE) 628933 DE0006289333 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 11. Juli 2014 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet …

Amundi hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 12. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE – AE © LU0119094000 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE – AHE (C) LU0945154085 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE – AE (D) LU0119094422 AMUNDI FUNDS EQUITY …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Franklin Templeton Strategic Balanced Fund Class A (acc) EUR A0HNAZ LU0236640206 Franklin Templeton Strategic Balanced Fund Class A (dis) EUR A0HNA0 LU0236640545 Franklin Templeton Strategic Balanced Fund Class N (acc) EUR A0HNA2 LU0236644455 Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund Class A (acc) EUR A0HNAU LU0236639612 Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund Class A (dis) EUR A0HNAV LU0236639968 Franklin Templeton Strategic Conservative Fund N EUR A0HNA7 …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 14. März 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund EUR A A0LFBE IE00B1GP6520 BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund EUR B A1C9LT IE00B3XJ1906 BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund EUR A A1C9LY IE00B45KKV37 BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund USD B A1C9LM IE00B3RJW373 BNY Mellon Latin …

Schwer lastet das Urteil des US Supreme Court auf Argentinien. Während sich die Präsidentin Cristina Kirchner mit heftigen Worten gegen die Ansprüche der Gläubiger, allen voran die Hedgefonds NML Capital und Aurelius Capital zur Wehr setzt, arbeitet Argentiniens Wirtschaftsminister Axel Kicillof an einer unorthodoxen Lösung. Sein Problem: Wenn das Land nicht, wie vom obersten amerikanischen Gericht verlangt, die Kläger ausbezahlt, darf es auch allen anderen Investoren keine Zinsen zahlen. Und ein Zahlungsausfall bedeutet die Staatspleite. Denn während bei den Hedgefonds …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 11. Juni 2014 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SEB Optimix Chance 974893 LU0066377101 SEB Optimix Wachstum 974892 LU0066376988 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 31. Januar 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN WARBURG – PROFIL – FONDS 976524 DE0009765248 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 12. Januar 2015 möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum …

Universal hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Acatis New Themes Plus UI 532031 ACATIS – GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A0X754 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 17. Juni …

Invesco hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 2. Juni 2014 für Anteilskäufe erneut geschlossen wurden: Fondsname WKN ISIN Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR) auss. A1JD5Q LU0607514634 Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes. A1JDBN LU0607514717 Die Ausgabe von Anteile der oben genannten Fonds wurde von der FFB bereits eingestellt. Anteilsverkäufe sind weiterhin möglich. Anbei finden Sie die Mitteilung der Fondsgesellschaft. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: a Fondsname WKN ISIN LBBW Opti Return A A0LGCZ LU0281807304 LBBW Opti Return T A0LGC0 LU0281807569 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der …