Tagesarchiv

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 20. Mai 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SPI Bangladesh Fund – I A1JU42 LU0756285440 Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds wurde bereits am 11. Mai 2016 ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung …

Pioneer hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 01. Dezember 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Pioneer Investments Euro Geldmarkt 975245 DE0009752451 Fondsanteile können über die FFB bis zum 10. Mai 2016 gekauft und bis zum 23. November 2016 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, …

Pioneer hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 01. Dezember 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND) 976950 DE0009769505 Fondsanteile können über die FFB bis zum 10. Mai 2016 gekauft und bis zum 23. November 2016 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein …

Ampega hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 11. August 2020 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN NV Strategie Quattro Plus AMI P A0HGZZ DE000A0HGZZ4 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 18. April 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (CHF) P-acc A0JK6C LU0239752628 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden, jedoch können die Fondsanteile noch bis zum 07. April 2016 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Jyske Invest hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 15. März 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Jyske Invest Japanese Equities A0B72X DK0016260516 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Franklin Templeton hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 15. April 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Franklin Templeton Japan Fund Class A (dis) EUR A0KECP LU0260863294 Fondsanteile können über die FFB bis zum 07. April 2016 gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. April 2016 liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (USD) P-acc A0H1EC LU0239752032 UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (EUR) P-acc A0H1ED LU0239752115 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft, jedoch bis zum 07. April 2016 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der …

Franklin Templeton hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 17. Juni 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Templeton BRIC Fund Class A (dis) EUR A0KECS LU0260863617 Fondsanteile können über die FFB bis zum 09. Juni 2016 gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Deka hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 30.September 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DEKA-BUND + S FINANZ: 3-5 TF 977187 DE0009771873 Fondsanteile können über die FFB bis zum 25.April 2016 gekauft und bis zum 22. September 2016 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 22. Februar 2016 geschlossen und im Anschluss liquidiert wurde. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist A1W55D LU0817644841 Fondsanteilen können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus …

Swisscanto hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 17. Februar 2016 liquidiert wurde. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Swisscanto (CH) Equity Fund Gold 986018 CH0001223822 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem …

Hansainvest hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31.August 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN inprimo E&P Structured High Yield P A14P84 DE000A14P840 Fondsanteile können über die FFB bis zum 18. August 2016 zurückgegeben werden.Die Ausgabe von Fondsanteilen wurde bereits eingestellt. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Alceda hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 25. Januar 2016 liquidiert worden ist. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN AC – Risk Parity 17 Fund EUR B A1JT8C LU0748083101 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten …

LGT hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 26. Januar 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN G&P Philosophie-Fonds A1JDQA LI0131220548 Fondsanteile können nicht mehr über die FFB gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.