Tagesarchiv

Hinsichtlich der Bekanntgabe des US-Justizministeriums vom 18. November 2013, dass eine Summe von rund 2,35 Milliarden US-$ vom „Madoff Victim Fund“ an die Opfer von Bernard Madoff verteilt werden soll, möchte die Metzler Investment GmbH in Ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft die Anteilinhaber über folgende, hier auszugsweise aufgeführte Publikation informieren: Fondsname WKN ISIN United Investment MultiAsset Dynamic A0M26S DE000A0M26S2 Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass folgender Fonds zum 30. Juni 2017 aufgelöst wird. Fondsname WKN ISIN Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt SEB1AA DE000SEB1AA9 Käufe sowie Verkäufe sind über die FFB nicht mehr möglich. Die Liquidation wird in Teilen vollzogen. Gutschriften aus Teilliquidationen werden wir den betroffenen Kunden auf der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der besonderen Vorgehensweise der Fondsauflösung …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 26. Februar 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN SISF Global Resources Equity A thesaurierend A1CX6S LU0507597176 SISF Global Resources Equity EUR Hedged A ausschüttend A1JJJX LU0616493523 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB hat bereits statt gefunden. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 19. Februar …

Aus aktuellem Anlass und bezugnehmend auf unsere FondsSpotNews 31/2014 zum Madoff Victim Fund möchten wir Sie hinsichtlich der am 31. Januar 2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Herald (LUX) SICAV informieren. Die Anteilinhaber des nachfolgend genannten Fonds werden hierüber in Kenntnis gesetzt: Fondsname WKN ISIN Herald (Lux) – US Absolute Return Fund I EUR A0NFHW LU0350637061 Anmeldungen zur Hauptversammlung können bis zum 27. Januar 2014 erfolgen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Schreiben der Herald (LUX) SICAV. Bei weiteren Fragen …

Hansainvest hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 15. Januar 2014 geschlossen worden ist. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN Johannes Führ Multi Asset Protect R A1JXM2 DE000A1JXM27 Der o.g. Fonds kann zurzeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis. Kunden, die Sparpläne …

Hinsichtlich der Bekanntgabe des US-Justizministeriums vom 18. November 2013, dass eine Summe von rund 2,35 Milliarden US-$ vom „Madoff Victim Fund“ an die Opfer von Bernard Madoff verteilt werden soll, möchte die Alceda Fund Management S.A. in Ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft die Anteilinhaber über folgende, hier auszugsweise aufgeführte Publikation informieren:p> Fondsname WKN ISIN Delta Fonds Group – Delta Absolute Return – Side Pocket 000001 XF0000019516 P.A.M. – Alternative Stars A0NDY1 LU0346061616 Mit der Fusion des Delta Fonds Group- Delta Absolute …

JPMorgan hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. Februar 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN JPMorgan Liquidity Funds – Euro Government Liquidity A (acc) A0M5V6 JPMorgan Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund A 974789 Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB hat …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 07. Februar 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 987645 GB0002771722 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB hat bereits statt gefunden. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 31. Januar 2014 möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, …

DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. Februar 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN DWS Funds Global Protect 80 II 473271 DWS Funds Global Protect 80 A0B9ER DWS Funds Global Protect 80 III A0H0SZ DWS Funds Global Protect 80 A0B9ER DWS Funds Global Protect 80 …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN amandea ALTRUID HYBRID A0X9S3 LU0466452199 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:p> Fondsname WKN ISIN AWF-EURO HIGH YIELD BONDS A-DIST 657729 LU0125750256 AXA WF – Global High Yield Bonds A (thes.) 657730 LU0125750504 AXA WF – Euro Credit Plus A (thes.) EUR 260221 LU0164100710 AXA WF – Euro Credit Plus A (auss.) EUR 260223 LU0164100801 AXA WF – Global High Yield Bonds A (thes.) USD A0B8Y5 LU0184630167 AXA WF – Global High Yield Bonds A …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN FT Global HighDividend 531741 DE0005317416 Basis-Fonds I 847809 DE0008478090 BHF Total Return FT A0D95Q DE000A0D95Q0 FT Navigator Sustainability A0D95R DE000A0D95R8 AL FT Stabilität A0H0PF DE000A0H0PF4 AL FT Wachstum A0H0PG DE000A0H0PG2 AL FT Chance A0H0PH DE000A0H0PH0 KlawInvest-Trading A0M1UF DE000A0M1UF5 WF Portfolio Ausgewogen A0MYEH DE000A0MYEH0 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Artus Globaler Renten HI Fonds A0RHHB DE000A0RHHB0 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der …

Gemäß §167 KAGB informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Global Family Strategy II – Agro & Forest Fonds R A1W5D0 LU0972651276 Global Family Strategy II – Agro & Forest Fonds I A1W5D1 LU0972651359 Global Family Strategy II – Equity A0M550 LU0327615422 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 04. November 2013 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN T.A.M. Full Return A1C9L7 LI0115208683 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto …