Tagesarchiv

Schroders hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 30. Juni 2014 geschlossen wird. Die Schließung betrifft nur Käufe, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A Acc A1KCV8 LU0885728310 Anteilskäufe sind vorerst noch bis zum 23. Juni 2014 möglich. Der Fonds kann laut Angaben der KAG aber auch früher geschlossen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es …

J.P.Morgan hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN JPMorgan Series II Funds – JPM USD LU0054956445 JPMorgan Funds-US Dollar Money Market Fund LU0945454980 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 27. …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Keppler Lingohr Global Equity A0JDCH DE000A0JDCH4 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Postbank Europa 977028 DE0009770289 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Delta Fonds Group – Delta Absolute Return – Side Pocket 000001 XF0000019516 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 27. März 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Griffin European Opportunities Fund A 662712 IE0031826153 Griffin European Opportunities Fund B A0Q7BN IE00B5MGJV45 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 24. März 2014 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt …

Mit unserer FondsSpotNews 679/2013 vom 20. Dezember 2013 informierten wir bereits über den Madoff Victim Fund. Das beigefügte Schreiben möchten wir in dieser Angelegenheit an die Anteilinhaber des folgenden Fonds weiterleiten: Fondsname WKN ISIN Thema Hedged US Equity Fund EUR 541942 IE0030487957 Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner oder an einen juristischen Vertreter.

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 03.02.2014 fusioniert wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 778131 PARVEST Real Estate Securities Europe A0MPW8 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden. Bei der …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN H&S FM Global 60 260534 DE0002605342 H&S FM Global 100 260535 DE0002605359 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN ETF-DACHFONDS QUANT 556162 DE0005561625 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN AC – Risk Parity 7 Fund EUR A A0M2SJ GB0002771722 AC – Risk Parity 7 Fund EUR B A0NH4J GB0002771615 AC-Stat.Val.Mkt.Neutr.12V EO A A0Q578 GB0002771615 AC – Risk Parity 12 Fund EUR B A0RNQ5 GB0002771615 AC – Risk Parity 7 Fund EUR D A1JK6G GB0002771615 AC – Risk Parity 12 Fund EUR D A1JK6N GB0002771615 AC – Risk Parity 17 Fund EUR B …

Comgest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 10. Januar 2014 fusioniert wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Comgest Panda 933559 Comgest Growth Asia Ex Japan Cap. A0KEBK Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden. Bei der Fondszusammenlegung werden …

Alceda hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. Februar 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN AC Absolute Return – Triple Alpha Fixed Income Fund EUR B A0X9EU ACQ – Risk Parity Bond Fund EUR B A1H4CF Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Delta Fonds Group – Delta Multi Strategie Fund A0RKYP LU0389919654 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Promont – Europa 130/30 A0RAPP LU0390424108 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.