Tagesarchiv

FondsVerschmelzung Ampega Fonds

 Ampega hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31. Oktober 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Golden Gate Global AMI P DE000A0MUQZ4 CT Welt Portfolio AMI DE000A1WZ0U5 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 17. Oktober 2014 stattfinden. Bei der Fondszusammenlegung werden wir …

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Schließung eines DWS Fonds

 Deutsche Asset & Wealth Management hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 22. August 2014 geschlossen worden ist. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN DWS Renten Direkt 2017 DWS1DF LU0775792905 Der o.g. Fonds kann zurzeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.

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FondsVerschmelzung Edmond de Rothschild Fonds

 Edmond de Rothschild hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 08. Oktober 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Edmond de Rothschild Premiumsphere A FR0010509877 Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere LU1082942308 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 25.September 2014 stattfinden. Bei der Fondszusammenlegung werden …

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Änderung der Vertragsbedingungen bei Deutsche Asset & Wealth Management Fonds

 Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN TOP TREND OP A A1J9EA DE000A1J9EA7 TOP TREND OP T A1J9EB DE000A1J9EB5 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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Auflösung eines Hansainvest Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 31. März 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Modulor LSE 1 A0DPKD DE000A0DPKD3 Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 17. März 2015 möglich. Ausgaben bzw. Käufevon Anteilen sind nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, …

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Schließung des Sensus Strategy Fund

  Caiac hat uns am 09. September 2013 informiert, dass folgender Fonds bereits zum 22. Februar 2014 geschlossen wurde. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung Käufe sowie Verkäufe betrifft. Fondsname WKN ISIN Sensus Strategy Fund A1C3JZ LI0113711324 Der o.g. Fonds kann über die FFB nicht mehr gekauft werden. Verkäufe über die FFB sind ebenfalls nicht mehr möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.

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FondsVerschmelzung CAIAC Fonds

 CAIAC hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Solid Anchor Fund LI0123394830 MFC Rescue Fund LI0116650206 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits statt gefunden. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend …

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Auflösung eines Morgan Stanley Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) A 930977 LU0106251654 Käufe und Verkäufe von Anteilen des Fonds sind nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.

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Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Threadneedle Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Threadneedle (Lux) – Global Aggregate Bond (US$) AU 974976 LU0061474457 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

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Auflösung eines F&C Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 25. September 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN F&C Active Return A EUR A0RBKB LU0390265972 Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 18. September 2014 möglich. Käufe sind nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

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Änderung der Vertragsbedingungen bei Pictet Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pictet-Absolute Return Global Diversified-P dy EUR A0JL0E LU0247079543 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR A0JL0N LU0247079469 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der …

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Auflösung eines Frankfurt Trust Fonds

  Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 31. Dezember 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN FT DollarGeld 977023 DE0009770230 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 12. Dezember 2014 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.

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Auflösung Dimensional Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 22. Oktober 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Euro Ultra Short Fixed Income Fund EUR Dis A1JH91 IE00B3T51D64 Euro Ultra Short Fixed Income Fund EUR Acc A1JAPJ IE00B4NL4501 Die letzte Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 15. Oktober 2014 statt. Käufe sind seitdem 07. Juli 2014 nicht mehr möglich. …

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Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Hauck&Aufhäuser Fonds

 Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator B A0F5L7 LU0227566055 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung …

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Auflösung eines Metzler Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 30. September 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Metzler Chinese Equity Fund A1JNBA IE00B1P83P19 Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 17. September 2014 möglich. Käufe sind nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

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