Tagesarchiv

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 31. Dezember 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Direct Invest Explorer Select I R A0NEBE DE000A0NEBE3 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 20. Dezember 2013 möglich.

Caiac hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. Juli 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN FX Wave Diversified Fund LI0117512967 TrendCycles Dynamic Portfolio Fund – Class P LI0190020730 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 24. Juli 2013 …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN AE&S Substanz Selekt A0LBS0 DE000A0LBS08 RP Global Real Estate A A0Q989 DE000A0Q9892 RP Global Real Estate T A0KEYG DE000A0KEYG6 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 21. Juni 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN VSP – Sachwertfonds R A1JUAN LU0748867107

Wir informieren Sie darüber, dass per 01. Juli 2013 für folgende Fonds von Seiten der KAG ein „Split“ der Anteile um das Verhältnis 1:100 durchgeführt wird. Fondsname WKN ISIN Magellan C 577954 FR0000292278

 Wir möchten Sie darüber informieren, dass folgende Fonds zum 7. Mai 2013 verschmolzen wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wurde von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Living Planet Fund – Equity A LU0169371266 Living Planet Fund – Global Environment A LU0908372492

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 987645 GB0002771722 Threadneedle UK Select Fund 1 987647 GB0002771615 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds der Sarasin Investmentfonds SICAV zum 7. Juni 2013 aufgelöst wurden. Das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge wird daher an die Anteilsinhaber anteilig ausgeschüttet. Fondsname WKN ISIN Sarasin Currency Opportunities Fund EUR A0MM6W LU0288929424 Sarasin BondSar USD 675209 LU0121751670 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB wurde bereits eingestellt.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN SISF Emerging Europe Debt Absolute Return A thesaurierend 934157 LU0107768052 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 07. Juni 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN IDEAL GLOBAL 921342 LU0098624041 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Fidelity Funds – EMEA Fund A Acc (USD) A0MWZK LU0303823156 Fidelity Funds – EMEA Fund A Acc (EUR) A0MWZJ LU0303816705 Fidelity Funds – EMEA Fund A (EUR) A0MWZL LU0303816028 Fidelity Funds – EMEA Fund A (USD) A0MWZM LU0303821028 Fidelity Funds – EMEA Fund Y Acc (USD) A0Q7CD LU0370788910 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN brauco.invest Flex Welt B A1CURN LU0494907040 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Global Family Strategy II – Protect A0LAUA LU0267741287 Global Family Strategy II – Equity A0M550 LU0327615422 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.

 Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN FMG Flexible Strategy Fund A0YAEH DE000A0YAEH5 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.