Tagesarchiv

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN WAVE-AKTIV-NORDINVEST 979221 DE0009792218 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Allianz, Amundi und Schroders haben uns darüber informiert, dass wegen der Schliessung der Hong Konger Börse aufgrund eines Taifuns, bei bestimmten Fonds keine Anteilspreisermittlung durchgeführt wird. Die betroffenen Fonds können im Moment über die FFB nicht mehr verkauft werden. Käufe über die FFB sind ebenfalls im Moment nicht mehr möglich. Bis zum Ende der Aussetzung wird kein Preis für diese Fonds berechnet. Sollte die Berechnung des Anteilspreises morgen ebenfalls ausgesetzt sein, werden bestehende Pläne zum nächst möglichen Termin ausgeführt. Anbei …

Ignis hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Juli 2013 fusioniert wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund GBP A Acc. A0Q6FC TM Cartes.UK Enhanc.Alpha Fd. A1W3XB Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Die KAG hat uns noch keinen konkreten Liquidationstermin mitgeteilt. Fondsname WKN ISIN GS Strategic Commodities Portfolio Other Currency Accumulation EUR Hedged A1H8XU LU0609002729 Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 07. August 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Assenagon Trend EM 75 P A1CXTJ LU0506256485 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf …

Wir informieren Sie darüber, dass bei folgendem Fonds das Laufzeitende am 30. August 2013 erreicht wird. Dies bedeutet, dass am Laufzeitende der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Postbank Dynamik Garant 2013 A0JMGQ LU0252591499 Kunden, die Anteile an diesem Fonds halten, werden von uns über das Laufzeitende informiert.

 Sal. Oppenheim hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 27. September 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN ST Interkapital I OP 848652 Oppenheim Portfolio 1 848653 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 13. September stattfinden.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN advantage dynamisch OP 511742 DE0005117428 OP Europa Balanced 511744 DE0005117444 advantage konservativ OP 511759 DE0005117592 Albatros Fonds OP 848646 DE0008486465 OP Food 848665 DE0008486655 OP Extra Bond Euro – hedged 978802 DE0009788026 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP 979945 DE0009799452 Oppenheim Rentenstrategie K 979952 DE0009799528 NOAH – Mix OP 979953 DE0009799536 Oppenheim Dynamic Europe Balance A0EAWB DE000A0EAWB2 GR Dynamik …

Oyster hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09. August 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds WKN Oyster-European Mid& Small Cap LU0608364856 Oyster European Small Cap EUR2 LU0178554332 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits statt. Bei der Fondszusammenlegung werden …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN OYSTER Credit Opportunities EUR A0ND33 LU0435360283 Oyster Diversified EUR 926300 LU0095343421 OYSTER Emerging Opportunities EUR A1CXD5 LU0497641547 OYSTER Emerging Opportunities USD A1CXD4 LU0497641380 Oyster Euro Liquidity EUR 926299 LU0069165628 Oyster European Corporate Bonds EUR A0BLH6 LU0167813129 Oyster European Small Cap EUR2 A0B5FS LU0178554332 Oyster European Opportunities EUR 926293 LU0096450555 Oyster European Opportunities 792646 LU0133194562 Oyster Italian Opportunities EUR …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN IAM – ReDeS International Stability A0ERXC LU0218414125 IAMF – Flexible Assets A0ETLW LU0224193077 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

MK Luxinvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. September 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN IAMF – Novum A0KEBA IAMF – World Strategy Portfolio A0MMMT Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 19. August 2013 stattfinden. Bei …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. August 2013 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN JPM UK Equity A (dist) – GBP 971948 LU0053694286 JPMorgan Series II Funds – JPM GBP 972083 LU0055976681 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 23. August 2013 …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 19. Juli 2013 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN BI SICAV – Global Emerging Markets Equities SRI R A0M7XA LU0304976607 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.

DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. Februar 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN DWS-Energy Typ 0 847413 DWS Global Metals & Mining Typ O 847412 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 31. Januar 2014 stattfinden. …