Tagesarchiv

Die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN ESPA BOND EUROPE (A) AT0000858618 ESPA PORTFOLIO BOND (A) AT0000858527 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird von der FFB bis zum 30. April 2014 vorgenommen. Die …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN UBS (D) Mixed Plus I (EUR) 532041 UBS (D) Short Term Credit A0HMK5 UBS (D) Mixed Plus III (EUR) A0HMKZ UBS (D) Rent-Euro 975250 Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL 978163 DE0009781633 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL 978198 DE0009781989 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL 978199 DE0009781997 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL R A1JUV7 DE000A1JUV78 Riße Inflation Opportunities UI B A1JUWR DE000A1JUWR3 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Edmond de Rothschild Fund European Convertible Bonds A Cap. 798689 LU0112675722 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 23. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Fondsname Fondsname WKN ISIN Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 987645 GB0002771722 GB0002771722 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 09. Mai 2014 stattfinden. Bei der Fondszusammenlegung werden wir …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. November 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST A1CXYQ DE000A1CXYQ0 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB hat bereits stattgefunden. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 14. November 2014 möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein …

BNP Paribas teilte uns mit, dass am 6. Juni 2014 ein Split der Anteile um das Verhältnis 1:10 für folgende Fonds durchgeführt wird: Fondsname WKN ISIN Parvest Equity Europe Emerging C A1T8U8 LU0823403356 Parvest Step 90 Euro C 778865 LU0154361405 Am oben benannten Stichtag wird der Nettoinventarwert beider Fonds folglich durch 10 geteilt. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft finden Sie anbei. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft …

Schroders hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 30. Juni 2014 geschlossen wird. Die Schließung betrifft nur Käufe, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A Acc A1KCV8 LU0885728310 Anteilskäufe sind vorerst noch bis zum 23. Juni 2014 möglich. Der Fonds kann laut Angaben der KAG aber auch früher geschlossen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es …

J.P.Morgan hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN JPMorgan Series II Funds – JPM USD LU0054956445 JPMorgan Funds-US Dollar Money Market Fund LU0945454980 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 27. …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Keppler Lingohr Global Equity A0JDCH DE000A0JDCH4 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Postbank Europa 977028 DE0009770289 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 27. März 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Griffin European Opportunities Fund A 662712 IE0031826153 Griffin European Opportunities Fund B A0Q7BN IE00B5MGJV45 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 24. März 2014 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt …

Mit unserer FondsSpotNews 679/2013 vom 20. Dezember 2013 informierten wir bereits über den Madoff Victim Fund. Das beigefügte Schreiben möchten wir in dieser Angelegenheit an die Anteilinhaber des folgenden Fonds weiterleiten: Fondsname WKN ISIN Thema Hedged US Equity Fund EUR 541942 IE0030487957 Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner oder an einen juristischen Vertreter.

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 03.02.2014 fusioniert wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 778131 PARVEST Real Estate Securities Europe A0MPW8 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden. Bei der …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN H&S FM Global 60 260534 DE0002605342 H&S FM Global 100 260535 DE0002605359 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.