Tagesarchiv

von der Heydt Invest SA hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 10. November 2015 liquidiert worden ist. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN PLF – Global Basic Trend A A1147L LU1073441955 Fondsanteilen können über die FFB nicht mehr gehandelt werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des …

UBAM SICAV hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 27. November 2015 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBAM – EQUITY BRIC+ APD USD LU0306286088 UBAM – Global Emerging Equity APD USD LU1315146206 UBAM – EQUITY BRIC+ APC USD LU0306285940 UBAM – Global Emerging Equity APC USD LU1315146032 Anteile der „abgebenden“ Fonds können über die FFB nicht mehr …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN ACATIS Datini Valueflex Fonds A0RKXJ DE000A0RKXJ4 ACATIS Datini Valueflex Fonds B A1H72F DE000A1H72F1 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Edmond de Rothschild hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Dezember 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Mid Term A LU0112657076 Edmond de Rothschild Fund Euro Long Duration Govt Bonds A LU1160371149 Anteile des „abgebenden“ Fonds können über die FFB nicht mehr gekauft werden. Verkaufsaufträge können noch bis zum 3. …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Platinum UCITS Funds SICAV – Quaesta Capital Global Opportunities A A1KDFF LU0860367977 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu diesem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Axxion hat uns darüber informiert, dass sich die Bezugsbedingungen für den folgenden Fonds zum 16. November 2015 ändern werden. Fondsname WKN ISIN SQUAD CAPITAL – SQUAD European Convictions A A12AUJ LU1105406398 Anteilskäufe werden ab dem 16. November 2015 nur noch zum vollen Ausgabeaufschlag möglich sein. Rabattierungen können damit ab diesem Zeitpunkt nicht mehr durchgeführt werden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei künftigen Anteilskäufen und Umschichtungen.

Black Rock hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 11. November 2015 geschlossen wurde. Die Schließung gilt nur für Anteilskäufe, Verkäufe sind weiterhin möglich. Fondsname WKN ISIN BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF A0RFBQ LU0376446257 Der Fonds kann folglich zurzeit über die FFB nur verkauft, jedoch nicht gekauft werden. Er wird jedoch weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel wird ein täglicher Anteilspreis ermittelt.

Die FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Januar 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Fidelity Funds II – Australian Dollar Currency Fund A (AUD) LU0115013202 Fidelity Funds – Australian Dollar Cash Fund TBA (Bekanntgabe am Fusionstag) Fidelity Funds II – Sterling Currency Fund A (GBP) LU0115012063 Fidelity Funds …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN DNB Fund – SEK Short Bond B 986078 LU0029376463 DNB Fund – SEK Short Bond A 986077 LU0029376208 DNB Fund – SEK Long Bond B 986076 LU0029403614 DNB Fund – SEK Long Bond A 986075 LU0029403531 Die DNB Asset Management S. A. hat entschieden, die Vertriebsgenehmigung der vorab genannten Teilfonds für Deutschland zum 13. November 2015 zurückzuziehen. Ab diesem Datum können Anteile dieser Fonds nicht mehr über …

Schroders hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 6. Mai 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds ISIN SISF Emerging Markets B ausschüttend LU0057205329 SISF Emerging Markets B thesaurierend LU0106252462 SISF European Large Cap B ausschüttend LU0083899699 SISF European Large Cap B thesaurierend LU0106237075 SISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A ausschüttend LU0671500667 SISF Global Climate …

Hauck & Aufhäuser hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 15. Dezember 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B LU0144224713 Patriarch Classic Dividende 4 Plus A LU0967739193 Anteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 3. Dezember 2015 gekauft oder zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Global Capital Appreciation A (acc) – EUR 989946 LU0095938881 JPM Global Capital Appreciation A (dist) – EUR A0JKCV LU0247991580 JPM Global Capital Appreciation A (inc) – EUR A0JK80 LU0247992398 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Die UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 20.Oktober 2015 liquidiert worden ist. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN UBS Key Selection – Gbl Real Est. Sec. (USD) P-acc A1H5G6 LU0574507207 Fondsanteilen können über die FFB n Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN SpardaRentenPlus A0NESX LU0439421313 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN BARMENIA Renditefonds DWS 847424 DE0008474248 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.