Tagesarchiv

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pictet-EUR Corporate Bonds-HP CHF 789991 LU0174592799 Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy 675191 LU0128471819 Pictet – World Government Bonds-P dy EUR A0PHKD LU0303496011 Pictet-World Government Bonds-P EUR A0PHKC LU0303495120 Pictet-EUR High Yield-HP CHF 789994 LU0174610443 Pictet-EUR High Yield-P 797785 LU0133807163 Pictet-EUR High Yield-P dy 797786 LU0133807593 Pictet – EUR Short Term High Yield-P A1JTEC LU0726357527 Pictet – EUR Short Term High Yield-P dy A1JTED LU0726357790 Auf Grund …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pictet – Emerging Markets Index – P dy USD A0MQMG LU0208606003 Pictet – Emerging Markets Index-R dy GBP A0REJD LU0396250085 Pictet-Emerging Markets Index-R USD A0H0NH LU0188499684 Pictet – Environmental Megatrend Selection-P dy EUR A1C3LN LU0503631805 Pictet – Environmental Megatrend Selection-P EUR A1C3LM LU0503631714 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Deka hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 30.September 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DEKA-BUND + S FINANZ: 3-5 TF 977187 DE0009771873 Fondsanteile können über die FFB bis zum 25.April 2016 gekauft und bis zum 22. September 2016 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN 3.14 Tungsten Long Short Strategy A A0RGTU DE000A0RGTU7 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Ampgea hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 08. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN MultiManager Fonds 1 701358 MultiManager Fonds 3 701360 MultiManager Fonds 2 701359 MultiManager Fonds 3 701360 MultiManager Fonds 4 701361 MultiManager Fonds 3 701360 Die letzte Ausgabe und Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Carmignac Investissement Latitude A EUR acc A0ETJE FR0010147603 Carmignac Patrimoine A A0DPW0 FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis A1J0V1 FR0011269588 Carmignac Patrimoine E A0PGS3 FR0010306142 Carmignac Patrimoine A CHF acc A1J1MW FR0011269596 Carmignac Profil Reactif 50 A0ETJD FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 75 A0ETJC FR0010148999 Carmignac Profil Reactif 100 A0ETJB FR0010149211 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pictet – Emerging Local Currency Debt-HP EUR A0QZ70 LU0340553949 Pictet – Emerging Local Currency Debt-P dy GBP A0PHQ8 LU0366532132 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P dy USD A0LARW LU0255798281 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR A0ML2E LU0280437673 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD A0LARV LU0255798109 Pictet-Emerging Local Currency Debt R-EUR A0ML2F LU0280437830 Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF 789987 LU0170990948 Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR 789988 LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt-P dy USD …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Canadian Dollar Fund A-2 973473 LU0049016909 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund 973498 LU0090865873 Aberdeen Liquidity (Lux) – Sterling Pfund Fund 973472 LU0049015760 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund 973474 LU0049014870 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten …

Wir informieren Sie über Änderungen der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN NDACinvest – Aktienfonds A0Q4LK LU0369231211 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Martin Currie hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. März 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Martin Currie GF-Global Resources Fund USD LU0174483585 LM Martin Currie Global Resources Fd A USD IE00BYWVKN13 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 19. Februar 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN UBS (Lux) Equity Sicav – Emerg. Markets Small Caps USD Pacc A1JSSF LU0727654609 Fondsanteile können nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Salm – Salm Asia Convertible R A1J2PZ LU0815456859 Salm – Salm Balanced Convertible R A1J2PV LU0815452437 Salm – Salm Balanced Convertible V 663169 LU0150164340 Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible V A0KE9P LU0264979492 Salm – Salm Sustainability Progressive Convertible R A1J2PW LU0815454565 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem …

Aberdeen hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 22. Februar 2016 geschlossen wurde. Die Schließung gilt sowohl für Anteilskäufe als auch -verkäufe. Fondsname WKN ISIN Aberdeen Global – World Equity Income Fund E1 A1JFM1 LU0566485693 Der Fonds kann folglich nicht mehr über die FFB gekauft oder verkauft werden. Der Verkaufsprozess des Fondsvermögens wird mit sofortiger Wirkung eingeleitet. Die Rücknahmeerlöse werden den investierten Kunden in Kürze ausgezahlt. Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Schließung als auch …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 22. Februar 2016 geschlossen und im Anschluss liquidiert wurde. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist A1W55D LU0817644841 Fondsanteilen können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus …

Fondsname WKN ISIN PARWORLD Quant Equity Europe Guru C A1W345 LU0774754435 PARWORLD Quant Equity W.ld GuC A1W32A LU0774754948 Detaillierte Informationen können Sie dem beigefügten Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.