Tagesarchiv

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, Stiftungsfonds Westfalen A, A0RA4R, DE000A0RA4R0,

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, IFP International Fund Picking Fund, A0M6DV, DE000A0M6DV7

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, R+P Rendite Plus UI, A0M7WN, DE000A0M7WN2

Swiss & Global hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Januar 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds, ISIN, Aufnehmender Fonds, ISIN, Julius Baer Dollar Medium Term Bond Fund B, LU0100842375, Julius Baer Multibond Total Return Bond Fund (USD) B, LU0837554152,

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, ZinsPlus Fonds UI., A0X759, DE000A0X7590,

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname, WKN, ISIN, FIDUKA Multi Asset Classic UI B, A0QZM5, DE000A0QZM50

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Hansainvest Fonds: Fondsname WKN ISIN antea A0DPZJ DE000A0DPZJ8

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Hansainvest Fonds: Fondsname WKN ISIN antea Strategie II A0NJGV DE000A0NJGV5

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Universal Fonds: Fondsname WKN ISIN ACATIS Datini Valueflex Fonds A0RKXJ DE000A0RKXJ4 ACATIS Datini Valueflex Fonds B A1H72F DE000A1H72F1

  Wir informieren Sie darüber, dass folgender IPConcept Fonds mit Beschluss der Gesellschaft zum 21. Dezember 2012 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.   Fondsname WKN ISIN TAC Fund – The Asian Century P A0NDGJ LU0438547985

Wie wir bereits mit der FondsSpotNews 146/2012 mitgeteilt haben, wurde die Verwaltung des Sondervermögens SEB ImmoInvest (WKN 980230) zum 30. April 2017 gekündigt. Für den 28. Dezember 2012 ist eine weitere Auszahlung der Veräußerungserlöse an die Anleger geplant.  

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden SEB Fonds: Fondsname WKN ISIN SEB Optimix Ertrag 974891 LU0066376558 SEB Optimix Wachstum 974892 LU0066376988 SEB Optimix Chance 974893 LU0066377101 SEB Optimix Substanz 645148 LU0151339883

Wir informieren Sie darüber, dass folgende SEB Fonds mit Beschluss der Fondsgesellschaft vom 11. Dezember 2012 voraussichtlich zum 31. Dezember 2017 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass die Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet werden.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds:   Fondsname WKN ISIN Global Navigator A A1JG41 LU0639321321

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN,  SISF US Dollar Bond A ausschüttend 987790 LU0083284397, SISF US Dollar Bond B ausschüttend 987791 LU0083284470, SISF US Dollar Bond A thesaurierend 933417 LU0106260564, SISF US Dollar Bond EUR Hedged A thesaurierend A0MN2W LU0291343597, SISF US Dollar Bond EUR Hedged B thesaurierend A0MN2X LU0291343753, SISF US Dollar Bond EUR Hedged A ausschüttend A1JHN6 LU0671503091, SISF US Dollar Bond …