Tagesarchiv

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 25. Juli 2013 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 JPY Net acc. 987659 GB0002770757 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa AC 515200 DE0005152003 apo Piano INKA 532429 DE0005324297 apo Mezzo INKA 532430 DE0005324305 apo Forte INKA 532431 DE0005324313 apo Rendite Plus INKA 793988 DE0007939886 Flossbach von Storch Fundament F A0HGMH DE000A0HGMH0 LAPLACE Euroland Equity Inhaber-Anteile A0HGMJ DE000A0HGMJ6 apo Vivace INKA A0M2BQ DE000A0M2BQ0 HSBC Trinkaus Strategie Dynamik A0NA4G DE000A0NA4G7 HSBC Trinkaus Multi Markets Select …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 19. August 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Fidelity Funds – Global High Yield Bond Fund A Acc (USD) A1C8QA LU0516894531 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 09.08.2013 möglich.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC A0DP7P LU0210301635 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 01.04.2013 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI P A0KFCF DE000A0KFCF1 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto …

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Strategiefonds Sachwerte Global A0RHEQ DE000A0RHEQ5 Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A0RHER DE000A0RHER3 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30.06. 2013 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Bernecker Deutschland Plus AMI P (t) A1C4DS DE000A1C4DS9 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS 978487 DE0009784876 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Valexx Advantage Konservativ A0RHD2 DE000A0RHD29 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.

J.P.Morgan hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 23. August 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN   JPM Europe Recovery A (acc) – EUR 548126 JPM Europe Dynamic A (acc) – EUR A0DQH1 JPM Europe Recovery A (dist) – EUR A0JJ5T JPM Europe Dynamic A (dist) – …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 11.Juli 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DWS Invest Global Value DWS0AE LU0273160183 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 16.Juli 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Carmignac Market Neutral A EUR acc A0RMTN LU0413372060 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 11.Juli.2013 statt.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 04.Juni 2013 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Osprey Fonds – Indien Inside A A0HFZY LU0230996083 Osprey Fonds – Indien Inside B A0HFZZ LU0230996166 Osprey Fonds – Brasilien Inside B A0HFZ0 LU0230996752 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. …

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 17.Juni 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN NV Strategie Fonds – Konservativ P0 A0MWBV LU0307990381 Die letzte Ausgabe und die letzte Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.

Newton hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds bereits zum 15. Juni 2013 fusionierten. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Newton Cautious Fund 930433 Newton Managed Income Fund A1W1CM Die letzte Ausgabe sowie die letzte Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden. Bitte beachten Sie, …