Tagesarchiv

Hauck & Aufhäuser hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN BN & P I College Fund B LU0383145561 BN & P DEMAARK GLOBAL LU1055585209 Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits statt. Rücknahmen …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN Pioneer Funds Austria – Corporate Trend Invest (A) A0J4JZ AT0000675079 Die detaillierten Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Universal hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09. Juli 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN ficon global stars A0M7WK RR Analysis TopSelect Universal A0HF4N Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 27. Mai 2014 stattfinden. Rücknahmen sind über die FFB …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 31. Oktober 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI A A0Q4GY DE000A0Q4GY5 YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI R A0Q4GZ DE000A0Q4GZ2 YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI A A0Q4G1 DE000A0Q4G13 YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI R A0Q4G2 DE000A0Q4G21 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen …

CANDRIAM hat darüber informiert, dass für folgenden Fonds seit dem 20. Mai 2014 ein Soft-Closing gilt. Dies bedeutet, dass Anteilabrufe generell nur noch zum vollen Ausgabeaufschlag möglich sind und Rabattierungen nicht mehr durchgeführt werden können. Fondsname WKN ISIN Candriam Long Short Credit C A0YEEF GB0002771615 Bitte berücksichtigen Sie diese Besonderheiten bei zukünftigen Dispositionen. Mit freundlichen Grüßen Frankfurter Fondsbank GmbH Vertrieb, Marketing und Business Development

DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN Santander Rent OP 847869 DWS Internationale Renten Typ O 976970 OP Exklusiv Asset Allocation A0MUWY OP Europa Balanced 511744 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN NESTOR Gold Fonds 570771 LU0147784465 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 31. Oktober 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN H&E Pfadfinder Universal A0YKM9 DE000A0YKM99 Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 25. Juli 2014 statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 24. Oktober 2014 möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN UBS (D) Rent-Euro 975250 DE0009752501 UBS (D) Rent-International 975251 DE0009752519 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN UBS (D) Mixed Plus I (EUR) 532041 UBS (D) Short Term Credit A0HMK5 UBS (D) Mixed Plus III (EUR) A0HMKZ UBS (D) Rent-Euro 975250 Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN ASVK Substanz & Wachstum UI A0M13W DE000A0M13W2 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds im Februar 2015 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass die Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet werden. Fondsname WKN ISIN First Private Aktien Emerging Markets A A0KFRW DE000A0KFRW4 First Private Aktien Emerging Markets B A0KFRX DE000A0KFRX2 Mit Ablauf des 28. Februar 2015 wird das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Frankfurt am Main, übertragen. Die Verwahrstelle …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 12. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN QBasis Futures Fund LI0107994720 QBasis i Trend Fund EUR II LI0232038823 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der FFB bereits eingestellt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds: Fondsname WKN ISIN Columbus Global UI A0Q86H DE000A0Q86H0 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pioneer Funds – European Potential A EUR (ND) A0MJ5A LU0271656307 Pioneer Funds – Global High Yield A EUR (DA) A0MWHN LU0307384460 Pioneer Funds – European Potential C EUR (ND) A1C8T0 LU0536709628 Pioneer Funds – European Potential C USD (ND) A1C8T1 LU0536709891 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund …