Tagesarchiv

Die LRI Invest S.A. hat uns darüber informiert, dass die Schließung zum 24. Juni 2014 für folgenden Fonds aufgehoben wurde. Die Schließung betraf lediglich Anteilskäufe. Fondsname WKN ISIN HWB Gold & Silber Plus R A0X89F LU0438415993 Ab sofort kann der Fonds bei der FFB wieder angeboten werden. Ebenso wurde uns durch die LRI Invest S.A. mitgeteilt, dass die Bezugsbedingungen für den oben genannten Fonds zum 16. Juni 2014 geändert wurden. Anteilskäufe sind seit diesem Datum nur noch zum vollen Ausgabeaufschlag …

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 1. September 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN MVM Fonds – MVM Independent Global A0MXB9 German Masters Select 926432 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann über die FFB bis zum 18. …

Swiss Life hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. August 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN SLF (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EURO) C 921194 Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR) R Cap A0Q4AJ Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe I Cap A0Q399 …

Hansainvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. August 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds WKN Aufnehmender Fonds WKN antea A0DPZJ antea ANTE1A Die letzte Ausgabe und Rücknahmen von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 19. August 2014 stattfinden. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN JPM Emerging Middle East Equity A (acc) – EUR A0RC8Q LU0401356422 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) – USD A0DQQU LU0210535208 JPM Emerging Middle East Equity A (dist) – USD 988237 LU0083573666 JPM Emerging Middle East Equity D (acc) – USD 603005 LU0117896257 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN P.A.M. – Alternative Stars A0NDY1 LU0346061616 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 19. September 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN JPM High Yield Bond Portfolio Fund I A (div) – EUR A1JXF6 LU0776282153 JPM High Yield Bond Portfolio Fund I A (inc) – EUR A1JXT7 LU0779043529 JPM High Yield Bond Portfolio Fund II A (div) – EUR A1J6W4 LU0846577517 JPM High Yield Bond …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Fidelity Funds – Pacific Fund A (USD) 973285 LU0049112450 Fidelity Funds – Pacific Fund A Acc (EUR) A0Q7NX LU0368678339 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN IIV Mikrofinanzfonds Class I A1H44S DE000A1H44S3 Invest in Visions Microfinance R A1H44T DE000A1H44T1 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN WM Aktien Global US$ UI-Fonds 978189 DE0009781898 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Vermögensmanagement Rendite OP A0MUWV DE000A0MUWV1 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN WHC – Global Discovery A0YJMG DE000A0YJMG1 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Vermögensmanagement Chance OP A0MUWU DE000A0MUWU3 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration …

Erste Sparinvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Juni 2014 fusionierten. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UNIQA Total Return (A) AT0000654371 ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A) AT0000A15VN2 UNIQA Total Return (T) AT0000619580 ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T) AT0000A0WP18 Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN grundbesitz europa RC 980700 DE0009807008 grundbesitz global RC 980705 DE0009807057 Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. …