Tagesarchiv

Wir informieren Sie über Änderungen der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN ESPA BD EMER.MARKTES CORPORATE Inhaber-Anteile A A0MTAH AT0000A05HQ5 ESPA BD EMER.MARKTES CORPORATE Inhaber Anteile T A0M0XC AT0000A05HR3 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

DNB hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds bereits zum 04. April 2016 fusionierten. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN DNB Fund – China Century LU0302238612 DNB Fund – Asian Small Cap LU0067059799 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN AXA IM FIIS – US Short Duration High Yield B (thes.) EUR A0D81G LU0211118483 AXA IM FIIS – US Short Duration High Yield B (auss.) EUR A0ETTP LU0224434703 AXA IM FIIS – US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg. A0MP9B LU0292585626 AXA IM FIIS – US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg. A0MP9C LU0292586350 AXA IM FIIS – US Short Duration …

Sarasin hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 14. März 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN JSS EmergingSar – New Frontiers P USD dist 988086 LU0096560650 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Franklin Templeton hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 15. April 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Franklin Templeton Japan Fund Class A (dis) EUR A0KECP LU0260863294 Fondsanteile können über die FFB bis zum 07. April 2016 gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Pictet Funds (LUX) – Asian Equities (Ex Japan)- I 608166 LU0111012836 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 157164 LU0155303323 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Hansainvest hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31.August 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN inprimo E&P Structured High Yield P A14P84 DE000A14P840 Fondsanteile können über die FFB bis zum 18. August 2016 zurückgegeben werden.Die Ausgabe von Fondsanteilen wurde bereits eingestellt. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

LRI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 10. Februar 2016 geschlossen wurden. Die Schließung gilt sowohl für Anteilskäufe als auch -verkäufe. Fondsname WKN ISIN HWB UMB.-VICTORIA STR.P.V 764931 LU0141062942 HWB Umbrella Fund – Victoria Strategies Portfolio R A0LFYL LU0277941570 HWB Umbrella Fund – HWB PORTFOLIO Plus Fonds V 121543 LU0173899633 HWB Umbrella Fund – HWB PORTFOLIO Plus Fonds R A0LFYM LU0277940762 HWB Umbrella Fund – HWB Renten Portfolio Plus R A0LFYN LU0277940929 HWB Umbrella Fund – HWB Alexandra Strategies Portfolio R A0M1R8 …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN D&R Multi Asset Strategy – Balanced P 926358 LU0105418833 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Best Balanced Concept A0RL7W LU0422739531 Best Emerging Mkts Concept 120542 LU0173001560 Best Europe Concept 120541 LU0173001487 Best Global Bond Concept 120544 LU0173001990 Best Global Concept 120543 LU0173001644 Best Opportunity Concept 120546 LU0173002295 Best Special Bond Concept 120547 LU0173002378 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN FT EuroCorporates 805809 LU0137338488 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Lux Taurus-One B A0LEDM LU0274994655 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Investec hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds bereits zum 01. Dezember 2015 liquidiert wird und nicht erst zum 15. Januar 2016, wie mit der FSN 394/2015 vom 16. Oktober 2015. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Investec GSF – Africa Opportunities Fund A Acc gross USD A1C1N5 LU0518403992 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Deka-Europa DiscountStrategie CF DK2CGN DE000DK2CGN4 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Franklin Templeton hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Januar 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Franklin U.S. Focus Fund Class A (acc) USD LU0352131121 Franklin US Equity Fund Class A (acc) LU0098860363 Franklin U.S. Focus Fund Class A (acc) EUR-H1 LU0352131717 Franklin US Equity Fund Class A (acc) EUR-H1 LU0211333967 Franklin …