Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 20. Mai 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SPI Bangladesh Fund – I | A1JU42 | LU0756285440 |
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds wurde bereits am 11. Mai 2016 ausgesetzt.
Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B 82 183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Anleger des
SPI Bangladesh Fund
(ISIN: LU0756285440)
(WKN: A1JU42)
Hiermit werden die Anleger des SPI Bangladesh Fund („Fonds“) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des Verwaltungsreglements beschlossen hat, den Fonds zum 20. Mai 2016 in Liquidation zu setzen.
Aufgrund des gesunkenen Fondsvolumens ist eine langfristig wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Fonds in Zukunft nicht mehr sichergestellt.
Um die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds ab dem 11. Mai 2016 (Schlusstag) ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.
Im Rahmen der Liquidation werden die im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert. Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sich in dem Fonds Wertpapiere befinden, die aufgrund anstehender Corporate Actions gesperrt sind und somit nicht veräußert werden können. Es kann aktuell keine Einschätzung darüber abgegeben werden, wann mit einer Veräußerung zu rechnen ist.
Bis zu einer vollständigen Veräußerung des Wertpapierportfolios wird der Fonds mit dem Status „in Liquidation“ fortgeführt.
Für den Fall, dass die Veräußerung der Wertpapiere längere Zeit in Anspruch nehmen wird, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Teilauskehrung des Liquidationserlöses an die Anteilinhaber vorzunehmen. Bei einer Teilauskehrung wird der entstandene Cash-Betrag der bis dahin veräußerten Vermögensgegenstände vor Abschluss des Liquidationsverfahrens an die Anteilinhaber ausgezahlt. In einem solchen Fall wird die Verwaltungsgesellschaft die Anleger vorab gesondert informieren.
Aufgrund der „In-Liquidationssetzung“ und der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es ab dem 20. Mai 2016 zu Anlagegrenzverletzungen kommen.
Anteilscheinausgaben – und Rücknahmen werden für den Fonds bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen.
Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Fondsvermögen belastet.
Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.
Luxemburg, im Mai 2016
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main
