Legg Mason Global Funds PLC hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31. Juli 2017 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Legg Mason Martin Currie Global Resources Fd A USD auss. (A) | A141EA | IE00BYWVKN13 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 27. Juli 2017 zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland
7. Juli 2017
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT. WENN SIE NICHT SICHER SIND, WAS SIE TUN SOLLTEN, SOLLTEN SIE UNABHÄNGIGEN PROFESSIONELLEN RAT EINHOLEN.
Falls Sie alle Ihre Anteile am Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund – bei dem es sich um einen Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Sitz in Irland (die „Gesellschaft“), handelt – verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Dokument bitte sofort an den Käufer oder Übertragungsempfänger weiter bzw. an den Wertpapiermakler, die Bank oder die sonstige Stelle, über die der Verkauf oder die Übertragung erfolgte, damit das Dokument baldmöglichst an den Käufer oder Übertragungsempfänger übermittelt werden kann.
Die in dieser Mitteilung verwendeten Begriffe besitzen dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft vom 24. August 2016, einschließlich des Fondsnachtrags für den Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund vom 15. Oktober 2015 (zusammen der „Prospekt“). Exemplare des Prospekts, der Satzung und der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage während der gewöhnlichen Geschäftszeiten kostenlos von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrer lokalen Vertretung oder Zahlstelle wie in Anhang A aufgeführt erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Zentralbank dieses Schreiben nicht geprüft hat. Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und bestätigt nach Vornahme aller angemessenen Überprüfungen, dass nach seinem besten Wissen keine weiteren Tatsachen oder Auslassungen bestehen, die eine Aussage in diesem Schreiben irreführend machen würden. Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Betrifft: Liquidation des Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund.
Der Verwaltungsrat hat mit Zustimmung der Verwahrstelle beschlossen, alle verbleibenden Anteile des Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund (der „Fonds“) zwangsweise zurückzunehmen und den Fonds mit Wirkung zum 31. Juli 2017 (das „Zwangsrücknahmedatum“) zu schließen. Alle zum Geschäftsschluss am Zwangsrücknahmedatum in sämtlichen Anteilsklassen des Fonds gehaltenen Anteile werden an diesem Datum zum maßgeblichen Nettoinventarwert je Anteil, der im Einklang mit dem Prospekt und der Satzung berechnet wird, zwangsweise zurückgenommen. Der Fonds wird ab dem Datum dieser Mitteilung für weitere Zeichnungen geschlossen.1
Der Grund für die Zwangsrücknahme und Schließung ist, dass der Fonds klein ist, was seinen Nettoinventarwert betrifft, und nicht erwartet wird, dass der Fonds mittel- bis langfristig wesentlich
wachsen wird, da keine ausreichende Nachfrage nach seiner Strategie besteht. Eine Fortsetzung seines Betriebs wird nicht länger als wirtschaftlich tragbar angesehen. Daher hatder Verwaltungsrat festgestellt, dass es im letztendlichen Interesse der Anteilsinhaber des Fonds liegt, den Fonds zu beenden.
1 Bestehende Anteilsinhaber dürfen möglicherweise für eine gewisse Zeit durch die Wiederanlage von Dividenden, oder wenn es aus für diese Anteilsinhaber relevanten betrieblichen Gründen erforderlich ist, Folgezeichnungen vornehmen.
Sie können Anteile des Fonds trotz dieser Mitteilung im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren, die für Anteile des Fonds gelten, kostenlos zurücknehmen lassen oder Anteile des Fonds im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Umtauschverfahren kostenlos gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern ein entsprechender Antrag bis 12.00 Uhr in London oder bis zu einer anderen eventuell von Ihrer Vertriebsstelle festgelegten Frist am Zwangsrücknahmedatum (die „letzte Handelsfrist“) beim Verwalter eingeht. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anlage in diesen anderen Fonds den für diesen Fonds geltenden Fondsnachtrag gelesen haben.
Wenn Sie bis zur letzten Handelsfrist keinen Antrag auf Rücknahme oder Umschichtung gestellt haben, wird Ihre Beteiligung an dem Fonds am Zwangsrücknahmedatum zwangsweise zurückgenommen. Sie erhalten die Erlöse aus der Zwangsrücknahme Ihrer Anteile des Fonds innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Zwangsrücknahmedatum, sofern alle erforderlichen
Überprüfungsunterlagen eingegangen sind und genehmigt wurden.
Zum 31. Mai 2017 belief sich das Gesamtnettovermögen des Fonds auf etwa USD 11,4 Millionen. Zum 31. Mai 2017 waren die Gesamtkostenquoten („TER“) der relevanten Anteilsklassen wie folgt:
Anteilsklasse TER
Klasse A EUR ausschüttend (A), 1,70 %
Klasse A GBP ausschüttend (A) ,1,70 %
Klasse A USD, ausschüttend (A) ,1,70 %
Klasse Premier PLN thesaurierend (abgesichert), 0,90 %
Klasse X GBP, ausschüttend (A) ,1,25 %
Die TER wird berechnet, indem der Gesamtaufwand für die zwölf Monate bis zum 31. Mai 2017 durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert geteilt werden.
Es liegen keine noch nicht abgeschriebenen Gründungskosten für den Fonds vor. Aufgrund der für den Fonds bestehenden Kostenobergrenzen werden Aufwendungen und Kosten in Verbindung mit der Schließung des Fonds von Legg Mason gezahlt oder erstattet.
Der Unteranlageverwalter des Fonds beginnt ab dem Datum dieser Mitteilung mit der ordnungsgemäßen Liquidation des Vermögens des Fonds.
Wenn Sie Fragen zu diesen Angelegenheiten haben oder eine Kopie der Verkaufsprospekt, die Finanzberichte, die wesentliche Anlegerinformationen und die Satzung, kontaktieren Sie bitte Ihre
Informationsstelle, die im Anhang A aufgeführt ist.
Mit freundlichen Grüßen
_________________________
Verwaltungsratsmitglied
Legg Mason Global Funds plc
Anhang A
Zahlstellen und Vertreter vor Ort
FÜR ANLEGER IN ÖSTERREICH:
ZAHLSTELLE
UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien, Österreich
FÜR ANLEGER IN LUXEMBURG:
ZAHLSTELLE
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Centre
6, Route de Treves
L-2338 Senningerberg, Großherzogtum
Luxemburg
FÜR ANLEGER IN BELGIEN:
ZAHLSTELLE
JP Morgan Chase Bank, Niederlassung
Brüssel
Boulevard de Roi Albert II, 1210
Brüssel, RC Brüssel 626,253
FÜR ANLEGER IN SPANIEN:
REPRÄSENTANZ
Allfunds Bank, S.A.
Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)
Edificio 3 – Complejo Plaza de la
Fuente
28109 Alcobendas
Madrid, Spanien
FÜR ANLEGER IN FRANKREICH:
ZENTRALE KORRESPONDENZ- UND
ZAHLSTELLE
CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert
75013 Paris, Frankreich
FÜR ANLEGER IN SCHWEDEN:
ZAHLSTELLE
Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ)
Sergels Torg 2,
SE-106 40 Stockholm, Schweden
FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND:
INFORMATIONSSTELLE
Legg Mason Investments (Europe)
Limited
MesseTurm 21. Etage
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main
Deutschland
FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ:
REPRÄSENTANZ
First Independent Fund Services Ltd.
Klausstrasse 33
CH – 8008 Zürich, Schweiz
ZAHLSTELLE
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1
CH-8024 Zürich, Schweiz
FÜR ANLEGER IN SINGAPUR:
REPRÄSENTANZ
Legg Mason Asset Management
Singapore Pte. Limited
1 George Street, # 23-02
Singapur 049145
FÜR ANLEGER IM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH:
KUNDENBETREUUNG
Legg Mason Investments (Europe)
Limited
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB, Vereinigtes
Königreich
FÜR ANLEGER IN ITALIEN:
KORRESPONDENZBANK
BNP Paribas Securities Services (Milan)
Via Ansperto 5, Mailand
Italien
ZAHLSTELLE UND INVESTOR
RELATIONS MANAGER
Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente – Edificio 3
C.P. 28109
Alocbendas, Madrid
Spanien
ZAHLSTELLEN
State Street Bank GMBH Succursale
Italia
Via Ferrante Aporti
10 20125 Mailand
Italien
SGSS S.p.A.
Mailand, Via Benigno
Crespi 19A – MAC2
Italien
FÜR ANLEGER IN DÄNEMARK:
REPRÄSENTANZ
Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
DK-0900 Kopenhagen C, Dänemark
FÜR ANLEGER IN TAIWAN:
HAUPTAGENT
Legg Mason Investments (Taiwan) Ltd.
55th Floor-1, Taipei 101 Tower
No. 7 Xin Yi Road
Section 5, Taipei, 110
Taiwan
FÜR ANLEGER IN HONGKONG:
REPRÄSENTANZ
Legg Mason Asset Management Hong
Kong Limited
Suites 1202-1203
12/F., York House
15 Queen’s Road Central, Hongkong
FÜR ANLEGER IN GRIECHENLAND:
ZAHLSTELLE UND REPRÄSENTANZ
Alpha Bank
40, Stadiou Str.
10252 Athen
Griechenland
FÜR ANLEGER IN MALTA:
ZAHLSTELLE UND LOKALE
VERTRETUNG
Jesmond Mizzi Financial Advisors
Limited
67/3, South Street
Valetta, Malta
Registered Office: as above
Company Registration Number: 278601
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds
Directors: Joseph Carrier (USA), Brian Collins, Fionnuala Doris,
Joseph Keane, Joseph LaRocque (USA), Jane Trust (USA)
