IPConcept (Luxemburg) S.A. hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds ab sofort sukzessive liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| CME Gold & Silver Equity Fund R | A14YCV | LU1276853394 |
| CME Gold & Silver Equity Fund I | A14YCW | LU1276853808 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden bis zum Abschluss der Liquidation. Die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds werden ab dem 5. Juli 2017 (Schlusstag) ausgesetzt.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
Luxembourg R.C.S. B 82 183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung an die Anleger des Fonds
CME Gold & Silver Equity Fund
Anteilklasse R (ISIN: LU1276853394 / WKN: A14YCV) Anteilklasse I (ISIN: LU1276853808 / WKN: A14YCW) (nachfolgend „der Fonds“)
Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Artikeln 9 und 10, in Verbindung mit Artikel 16 des
Verwaltungsreglements beschlossen hat, den Fonds zu liquidieren. Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und die geplante Liquidation des Fonds geschehen vor dem Hintergrund, dass eine Fortführung des Fonds auf lange Sicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht länger sinnvoll erscheint. Daher hat sich die Verwaltungsgesellschaft gegen die Fortführung des Fonds entschieden.
Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds ab dem 5. Juli 2017 (Schlusstag) ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht. Aufgrund der Liquidation und der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es ab dem 5. Juli 2017 zu Anlagegrenzverletzungen kommen, das Risikomanagementverfahren wird ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt.
Anteilscheinausgaben und Rücknahmen werden für den Fonds bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen.
Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Fondsvermögen belastet.
Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.
Strassen, 4. Juli 2017
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.
Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
CM-Equity AG, Kaufingerstraße 20, D-80331 München.
