HSBC Global Investment Funds hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 22. September 2016 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| HSBC GIF Singapore Equity PD | 974079 | LU0028755279 |
Fondsanteile können über die FFB bis zum 12. September 2016 gekauft und bis zum 12. September 2016 zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WICHTIG: Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Beachtung. Wenn Ihnen nicht klar ist, was Sie tun sollen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Steuerberater oder Finanzberater.
HSBC Global Investment Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister Luxemburg, Nr. B 25 087
Luxemburg, 8. August 2016
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – SINGAPORE EQUITY
Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über eine wichtige Änderung in Bezug auf den HSBC Global Investment Funds – Singapore Equity (der „Teilfonds“) informieren. Es handelt sich hierbei um einen Teilfonds von HSBC Global Investment Funds („HSBC GIF“), einer société d’investissement à capital variable, die die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) erfüllt.
Der Verwaltungsrat von HSBC GIF (der „Verwaltungsrat“) bedauert Ihnen mitteilen zu müssen, dass er aus den nachfolgend dargelegten Gründen entschieden hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 22. September 2016 (das „Schließungsdatum“) zu liquidieren.
Das Liquidationsverfahren wird im Folgenden näher beschrieben.
In diesem Schreiben nicht anderweitig definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt von HSBC GIF (der „Prospekt“).
1. GRUND FÜR DIE SCHLIESSUNG
Die verwalteten Vermögenswerte des Teilfonds (zum 30. Juni 2016 etwa 22,7 Millionen US-Dollar) liegen unter dem Minimum von 50 Mio. US-Dollar, wie im Prospekt festgelegt, und lassen daher eine effiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr zu. Es ist außerdem unwahrscheinlich, dass der Teilfonds längerfristig auf eine Weise wachsen wird, die dessen Rentabilität gewährleistet.
Angesichts dieser Informationen und auf der Grundlage von Artikel 5 der Satzung von HSBC GIF hat der Verwaltungsrat daher mit Bedauern beschlossen, den Teilfonds aufzulösen.
2. BEDINGUNGEN
Die folgende Tabelle zeigt Details zu den Anteilsklassen des Teilfonds:
Anteilsklasse ISIN-Nummer
Anteilsklasse AC
LU0164908906
Anteilsklasse AD
LU0149724634
Anteilsklasse EC
LU0164865403
Anteilsklasse IC
LU0164909383
Anteilsklasse J1C
LU0291308335
Anteilsklasse PD
LU0028755279
Anteilsklasse ZD
LU0151262218
Kosten
Bitte beachten Sie, dass alle mit dieser Liquidation verbundenen Rechts- und Verwaltungskosten von HSBC Global Asset Management Limited und nicht vom Teilfonds getragen werden.
Dem Teilfonds werden jedoch Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Vermögenswerte des Teilfonds entstehen.
Diese Transaktionskosten werden basierend auf dem aktuellen Portfolio des Teilfonds auf etwa 0,77 % des Teilfondsvermögens geschätzt (dies umfasst beispielsweise Geld-Brief-Spannen, Marktauswirkungen, Maklerkosten und Steuern auf Transaktionen). In der Praxis hängen diese Kosten in hohem Maße von den Marktbedingungen und dem Portfolio zum Zeitpunkt der Liquidation ab und können höher oder niedriger sein.
Aussetzung von Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch
Im Einklang mit Artikel 22 (e) der Satzung von HSBC GIF werden Zeichnungen, Rücknahmen und Umtäusche ab 10.00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 15. September 2016 bis zum Schließungsdatum ausgesetzt.
Zeichnung Rücknahme und Umtausch Aussetzung Ab 10.00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 15. September 2016 Ab 10.00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 15. September 2016
Sie können Ihre Anteile kostenlos (ausgenommen Preisanpassungen bezüglich Ihres Anteils an den Transaktionskosten) bis 10.00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 15. September 2016 gemäß den Bedingungen des aktuellen Prospekts zurückgeben oder in Anteile eines anderen Teilfonds von HSBC GIF umtauschen.
Nach dem Schließungsdatum
Wenn Sie Ihre Anteile des Teilfonds nicht bis 10.00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 15. September 2016 zurückgeben, verbleibt Ihre Anlage im Teilfonds und Sie erhalten die Liquidationserlöse in bar anteilig entsprechend Ihres Anteilsbesitzes am Schließungsdatum.
Die Liquidationserlöse werden vier Werktage nach dem Schließungsdatum gemäß dem im Prospekt von HSBC GIF angegebenen Standardabwicklungszeitraum ausgezahlt.
Liquidationserlöse, die am Ende der Liquidation des Teilfonds nicht an die Anteilinhaber ausgezahlt werden können, werden bei der Caisse de Consignation des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt. Dort können Anteilinhaber ihre Liquidationserlöse jederzeit innerhalb des im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums anfordern.
3. STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN
Die Liquidation kann steuerrechtliche Folgen für Sie haben. Falls Sie bezüglich Ihrer Steuersituation unsicher sind, sollten Sie Ihren fachkundigen Finanzberater konsultieren.
4. KONTAKTINFORMATIONEN
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Vertretung vor Ort oder an HSBC Global Asset Management.
Das aktuelle Prospekt sowie die aktuellen Finanzberichte sind für Anteilsinhaber in Deutschland auf Wunsch bei der Informationsstelle in Deutschland (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf), kostenlos in Papierform erhältlich.
Der Verwaltungsrat übernimmt die Haftung für die Richtigkeit der Informationen in diesem Schreiben zum Zeitpunkt der Versendung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Verwaltungsrats
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
