Julius Baer hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Juli 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| JB Equity Fund Special Value A EUR |
LU0241731271 | Julius Bär Multicooperation – JB Equity Fund Special Value A EUR |
LU0912199139 |
| Julius Baer Multistock – Julius Baer Equity Fund Special Value B |
LU0241732246 | Julius Bär Multicooperation – JB Equity Fund Special Value B EU |
LU0912200085 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 10. Juli
2013 stattfinden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
In Bezug auf §42a InvG werden wir die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Mitteilung an die Aktionäre des Subfonds „JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE“
Sehr geehrte Aktionäre,
wir dürfen Ihnen folgende Änderungen mitteilen:
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („Verwaltungsrat“) weist die Aktionäre des Subfonds darauf hin,
dass er beschlossen hat, den „JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE“ („übertragender
Subfonds“) in den „Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE“
(„übernehmender Subfonds“) einzubringen („Verschmelzung“).
Unterschiede zwischen übertragendem und übernehmendem Subfonds
Für die Aktionäre des übertragenden Subfonds ergeben sich mit Ausnahme des Wechsels der SICAV
Struktur weder Änderungen noch zusätzliche Risiken.
Kosten
Sämtliche im Zusammenhang mit der Verschmelzung anfallenden Kosten werden vollumfänglich von
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L – 1661 Luxemburg,
übernommen.
Umtausch
Der Subfonds „Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE“ wird
mit Einbringung des JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE („übertragender Subfonds“)
lanciert. Das Umtauschverhältnis der Anteile erfolgt 1:1 per 18.07.2013.
Besteuerung
Die Verschmelzung kann im jeweiligen Domizilland des Anlegers sowie ggf. in weiteren Ländern in
denen der Anleger steuerpflichtig ist, der Besteuerung unterliegen. Anlegern wird empfohlen, sich bei
qualifizierten Beratern über ihre individuelle steuerliche Situation infolge der Verschmelzung zu
informieren.
Die Änderungen treten zum 18.07.2013 in Kraft.
Die Änderungen sind für alle Aktionäre des oben genannten Subfonds verbindlich, die nicht bis zum
17.07.2013 die Rücknahme ihrer Anteile verlangt haben. Die Aktionäre können bis zum vorgenannten
Zeitpunkt die Rücknahme ihrer Anteile ohne Rücknahmegebühr bei der Gesellschaft verlangen.
Auf Anfrage ist am Sitz der Gesellschaft kostenlos ein Exemplar der aktuellen Rechtsprospekte der
Julius Baer Multistock und Julius Baer Multicooperation erhältlich. Eine Kopie des Berichtes des
zugelassenen Wirtschaftsprüfers betreffend die Verschmelzung wird kostenlos am Sitz der
Gesellschaft erhältlich sein.
Eine aktuelle Fassung der wesentlichen Anlegerinformation des aufnehmenden Subfonds ist auf der
Internetseite www.jbfundnet.com, am Sitz der Gesellschaft sowie bei den örtlichen Vertretern der
Subfonds erhältlich.
Luxemburg, 10. Juni 2013
JULIUS BAER MULTISTOCK
