Fondsverschmelzung BNP Fonds

BNP hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 21. Mai 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.

Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits statt.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche
Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
In Bezug auf §42a InvG werden wir die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein
Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

Bundesanzeiger
Name Bereich Information V.-Datum
BNP Paribas L1
Hesperange
Kapitalmarkt Zusammenlegung
BNPP L1
08.04.2013
BNP Paribas L1
SICAV nach Luxemburger Recht – OGAW Klasse
Eingetragener Sitz: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Nr. B 32.327
Mitteilung an die Anteilinhaber
Vor dem Hintergrund der Rationalisierung der Fondspalette der BNP Paribas Group und der damit verbundenen Kosten hat der
Verwaltungsrat im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 32 der Satzung der Gesellschaft und Kapitel 8 des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu OGA sowie in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat der Luxemburger SICAV-OGAW
PARVEST beschlossen,
A) die eingebrachten Teilfonds ohne Liquidation durch Übertragung aller ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die
aufnehmenden Teilfonds aufzulösen. Im Gegenzug werden an ihre Anteilinhaber neue Anteile der aufnehmenden Teilfonds
wie folgt ausgegeben.
Eingebrachter Teilfonds von BNP Paribas L1 Aufnehmender Teilfonds von PARVEST
Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan
Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging
Bond USD Bond USD
Bond World High Yield Bond World High Yield
Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan
Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe
Equity China Equity China
Equity Europe Emerging Equity Europe Emerging
Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific
Equity India Equity India
Equity Indonesia Equity Indonesia
Equity Russia Equity Russia
Equity USA Growth Equity USA Growth
Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap
Equity World Energy Equity World Energy
Equity World Finance Equity World Finance
Equity World Health Care Equity World Health Care
Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility
Equity World Materials Equity World Materials
Equity World Technology Equity World Technology
Equity World Utilities Equity World Utilities
Opportunities USA Opportunities USA
B) alle Anteilsklassen ohne die Klasse „Classic-DIS“ der folgenden Teilfonds von BNP Paribas L1 ohne Liquidation durch
Übertragung aller ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die aufnehmenden Teilfonds aufzulösen. Im Gegenzug
werden an ihre Anteilinhaber neue Anteile der aufnehmenden Teilfonds wie folgt ausgegeben.
Teilfonds von BNP Paribas L1 Aufnehmender Teilfonds von PARVEST
Bond Euro High Yield Bond Euro High Yield
Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local
Convertible Bond World Convertible Bond World
Equity World Emerging Equity World Emerging
Die Anteilinhaber des eingebrachten Teilfonds erhalten dieselbe Anzahl an Anteilen am aufnehmenden Teilfonds, die derselben
Kategorie und Anteilsklasse angehören und auf dieselbe Währung lauten wie ihre Anteile am eingebrachten Teilfonds.
Jedoch gilt Folgendes:
1) Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic PmRv“ des Teilfonds „Bond USD“ erhalten Anteile der
aufnehmenden Anteilsklasse „Classic-DIS“;
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic QD“ des Teilfonds „Bond Best Selection World Emerging“ erhalten
Anteile der aufnehmenden Anteilsklasse „Classic MD“.
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic-DIS“, deren Zeichnung und Registrierung für den Teilfonds „Equity
India“ in EUR erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Anteilsklasse „Classic EUR-DIS“;
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic-CAP“, deren Zeichnung und Registrierung für die Teilfonds „Equity
Best Selection Europe“,„Equity Europe Emerging“, „Equity World Low Volatility“, „Equity World Materials“ und
„Equity World Technology“ in USD erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Anteilsklasse„Classic USD-CAP“;
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Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic-DIS“, deren Zeichnung und Registrierung für die Teilfonds „Equity
Best Selection Asia ex-Japan“, „Equity Europe Emerging“, „Equity World Energy“, „Equity World Technology“
und „Equity World Utilities“ in USD erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Anteilsklasse „Classic USD-DIS“;
Anteilinhaber der eingebrachten Kategorie „N“, deren Zeichnung und Registrierung für den Teilfonds Equity USA Growth in
„EUR“ erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Kategorie, die in USD registriert und bewertet sind;
Anteilinhaber der eingebrachten Kategorie „Classic GBP“ des Teilfonds „Equity World Emerging“ erhalten in GBP
registrierte und bewertete Anteile der aufnehmenden Klasse „Classic-DIS“, deren Referenzwährung USD ist.
2) Anteilinhaber der eingebrachten Klasse „Classic-CAP“, deren Zeichnung und Registrierung für die Teilfonds „Bond Asia
ex-Japan“, „Bond Best Selection World Emerging“, „Bond USD“, „Bond World Emerging Local“, „Equity China“,
„Equity India“, „Equity Indonesia“, „Equity USA Growth“, „Equity USA Small Cap“, „Equity World Emerging“ und
„Opportunities USA“ in EUR erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Klasse „Classic EUR-CAP“;
Anteilinhaber der eingebrachten Klasse „Classic-DIS“, deren Zeichnung und Registrierung für die Teilfonds „Equity
China“,„Equity India“ und „Equity Indonesia“ in EUR erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Anteilsklasse
„Classic EUR-DIS“;
Anteilinhaber der eingebrachten Klasse „Classic-CAP“, deren Zeichnung und Registrierung für die Teilfonds „Equity Europe
Emerging“, „Equity High Dividend Pacific“, „Equity Russia“, „Equity World Energy“, „Equity World Health Care“,
„Equity World Low Volatility“, „Equity World Materials“, „Equity World Technology“ und „Equity World Utilities“
in USD erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden Klasse „Classic USD-CAP“;
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic-DIS“, deren Zeichnung und Registrierung für die Teilfonds „Equity
Best Selection Asia ex-Japan“, „Equity Europe Emerging“, „Equity High Dividend Pacific“, „Equity World
Energy“, „Equity World Technology“ und „Equity World Utilities“ in USD erfolgte, erhalten Anteile der aufnehmenden
Anteilsklasse „Classic USD-DIS“;
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic GBP-DIS“, deren Referenzwährung GBP ist, werden in der
aufnehmenden Klasse „Classic-DIS“, deren Referenzwährung EUR ist und deren NIW im Teilfonds „Bond Best Selection
World Emerging“ in EUR und GBP berechnet wird, in GBP registriert;
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic USD-DIS“, deren Referenzwährung USD ist, werden in der
aufnehmenden Klasse „Classic-DIS“, deren Referenzwährung EUR ist und deren NIW im Teilfonds „Convertible Bond
World“ in EUR und USD berechnet wird, in USD registriert;
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic QD“ im Teilfonds „Bond Asia ex-Japan“ erhalten Anteile der
aufnehmenden Anteilsklasse „Classic MD“. Inhaber eingebrachter Anteile, deren Zeichnung und Registrierung in
EUR erfolgte, erhalten Anteile, die in USD registriert und bewertet sind. Die 2013 monatlich gezahlten
Dividenden in der aufnehmenden Klasse betragen USD 0,40.
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic GBP“ im Teilfonds „Opportunities USA“ erhalten Anteile der
aufnehmenden Klasse „Classic H GBP“. Das Wechselkursrisiko zwischen EUR und GBP ist in der aufnehmenden Klasse
abgesichert.
Anteilinhaber der eingebrachten Anteilsklasse „Classic MD“ des Teilfonds „Bond Best Selection World Emerging“
erhalten Anteile der aufnehmenden Anteilsklasse „Classic MD“. Die 2013 monatlich gezahlten Dividenden in der
aufnehmenden Klasse betragen USD 0,16.
Die Anteilinhaber dieser Anteilsklassen erhalten in den aufnehmenden Klassen eine bis auf drei Dezimalstellen gerundete
Gesamtzahl von Anteilen, die durch die Multiplikation der Anzahl der in den eingebrachten Klassen gehaltenen Anteile mit der
nachstehend angegebenen Umtauschquote berechnet wird.
Die Umtauschquoten werden zum 16. Mai 2013 berechnet und geprüft, indem der zum 16. Mai 2013 in der registrierten
Währung berechnete Nettoinventarwert (NIW) je Anteil der eingebrachten Klassen durch den entsprechenden, zum 16. Mai
2013 in derselben Währung berechneten NIW je Anteil der aufnehmenden Klasse des aufnehmenden Teilfonds geteilt wird,
und zwar auf Grundlage der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte am 15. Mai 2013.
Die Kriterien, die am Datum der Berechnung der Umtauschquote zur Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls
Verbindlichkeiten herangezogen werden, sind dieselben, die zur Berechnung des NIW verwendet werden, wie im Kapitel
„Nettoinventarwert“ in Buch I des Prospekts der Gesellschaften beschrieben.
Falls die aufnehmende Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds zum Datum der Berechnung der Umtauschquote nicht aktiv
ist, erhalten die Anteilinhaber einer eingebrachten Klasse eine Anzahl an neuen Anteilen, die der Anzahl der von ihnen an der
eingebrachten Anteilsklasse gehaltenen Anteile entspricht. Diese neuen Anteile werden in der aufnehmenden Anteilsklasse in
derselben Währung registriert, auf die die Anteile der eingebrachten Anteilsklasse lauteten.
Eingetragene Anteilinhaber erhalten Namensanteile.
Eigentümer von Inhaberanteilen erhalten dematerialisierte Inhaberanteile. Für den Bruchteil an Anteilen in der aufnehmenden
Klasse, der über die dritte Dezimalstelle hinausgeht, wird kein Barausgleich geleistet.
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für die eingebrachten Teilfonds werden bis zur Ablauffrist am 14. Mai 2013
angenommen. Nach diesem Termin eingehende Anträge werden zurückgewiesen.
Anteilinhabern, deren Anteile von einem Clearinghaus gehalten werden, wird empfohlen, sich über die speziellen Bedingungen zu
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informieren, die für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausche gelten, die über diese Art von Vermittler durchgeführt werden.
Die Zusammenlegung tritt mit Wirkung zum 21. Mai 2013 in Kraft, dem ersten NIW-Berechnungstag, an dem die zusammengelegten
Vermögenswerte berücksichtigt werden.
Die Anteilinhaber der eingebrachten Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können bis zur Ablauffrist am
8. Mai 2013 die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile beantragen.
PARVEST ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Form einer SICAV luxemburgischen Rechts mit den gleichen Eigenschaften
wie BNP Paribas L1, mit Ausnahme der im Folgenden aufgeführten Eigenschaften: Das Geschäftsjahr von PARVEST endet am letzten
Tag des Monats Februar, wohingegen das Geschäftsjahr von BNP Paribas L1 am 31. Dezember endet.
Vorbehaltlich der unter „Jedoch gilt Folgendes“ angesprochenen Aspekte stimmen die Merkmale der aufnehmenden Teilfonds und
Anteilsklassen mit denen der eingebrachten Teilfonds und Anteilsklassen überein.
Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Zusammenlegung werden von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, der
Verwaltungsgesellschaft der eingebrachten und der aufnehmenden Gesellschaften, getragen.
Den Anteilinhabern wird empfohlen, sich über die möglichen steuerlichen Auswirkungen dieser Zusammenlegung im Land ihrer
Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes beraten zu lassen.
Diese Mitteilung wird für die Anteilskategorien und/oder Klassen der eingebrachten und der aufnehmenden Teilfonds veröffentlicht
und die jeweiligen ISIN-Codes sind auf folgender Website verfügbar: www.bnpparibas-ip.com.
Das bei der Zusammenlegung anwendbare Austauschverhältnis sowie der Anteil der neuen Wertpapiere, die der europäischen
Kapitalertragssteuer von 35 % unterliegen, die zum Zeitpunkt der Zusammenlegung anfällt, sind ebenfalls auf der Website
www.bnpparibas-ip.com abrufbar, sobald diese bekannt sind, spätestens jedoch am 24. Mai 2013.
Jahres- und Halbjahresberichte der aufnehmenden und eingebrachten Gesellschaften, die Dokumente mit den wesentlichen
Informationen für den Anleger der eingebrachten und aufnehmenden Teilfonds, alle weiteren Informationen und Rechtsdokumente
der aufnehmenden und eingebrachten Gesellschaften sowie Depot- und Wirtschaftsprüfungsberichte sind auf Anfrage bei der
Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für die aufnehmenden Klassen
sind ebenfalls auf der Website www.bnpparibas-ip.com erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten, sich mit diesen
vertraut zu machen.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg,
kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 8. April 2013
Der Verwaltungsrat
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Bundesanzeiger
Name Bereich Information V.-Datum
BNP Paribas L1
Hesperange
Kapitalmarkt Mitteilung an die Anteilinhaber
Equity World Emerging Clessic DIS
LU0081706904
08.04.2013
BNP Paribas L1
Kurzbezeichnung BNPP L1
SICAV luxemburgischen Rechts – Kategorie OGAW
Eingetragener Sitz: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Nr. B 32327
Mitteilung an die Anteilinhaber
„Equity World Emerging“ (der Teilfonds)
Klasse „Classic-DIS“ (ISIN-Code: LU0081706904)
Mit Wirkung zum 21. Mai 2013 (erster Tag der NIW-Ermittlung) wird der Teilfonds in einen Feeder-
Teilfonds des Teilfonds „Equity World Emerging“ der SICAV PARVEST (der „Master“) umgewandelt, der
folgende neue Merkmale aufweist:
– Als Feeder legt er mindestens 85 % seines Vermögens im Master an. Die Anlagepolitik des
Masters entspricht der aktuellen Anlagepolitik des Teilfonds.
Der verbleibende Anteil von maximal 15 % seiner Vermögenswerte kann in Folgendes
investiert werden: a) zusätzliche liquide Mittel, b) Finanzderivate, die nur zu
Absicherungszwecken in Übereinstimmung mit Anhang 1, Punkt 1.g) und Anhang 2 von Buch I
des Prospekts eingesetzt werden dürfen.
Der Feeder trägt keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr für seine Anlagen in den Master.
– Der Höchstwert der „Sonstigen Gebühren“ des Feeders verringert sich von 0,35 % auf 0,09
%. Die Gesamtgebühren (Summe der Gebühren von Feeder und Master) entsprechen 2,15 %
und sind somit identisch mit den aktuellen Gesamtgebühren des Teilfonds.
– Das Zentralisierungsdatum für Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge wird vom
Bewertungstag (dem Tag vor dem Berechnungstag) auf den Tag vor dem Bewertungstag
(zwei Tage vor dem Berechnungstag) verlegt.
Zeichnungen im Feeder sind nur als Betrag möglich (nicht als Anzahl von Anteilen).
Zeichnungen in Wertpapieren sind nicht mehr zulässig.
Ein Umtausch ist nicht mehr möglich, weder im Rahmen von Zeichnungen noch von
Rücknahmen.
Rücknahmen im Feeder sind als Betrag und als Anzahl von Anteilen möglich.
– Der NIW im Feeder wird nur in USD berechnet.
Inhaber von Anteilen, deren Zeichnung und Registrierung in EUR und PLN erfolgte, werden in
USD registriert.
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1 of 2 08/04/2013 15:22
Die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den Master und den Feeder
sind auf der Website www.bnpparibas-ip.com erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten,
sich mit diesen vertraut zu machen.
Dieser Umtausch wurde von der CSSF (Luxemburger Aufsichtsbehörde) genehmigt.
Anteilinhaber, die nicht mit diesen Änderungen einverstanden sind, können bis zur Ablauffrist am 14.
Mai 2013, dem letzten Bewertungstag vor der Umstellung in einen Feeder-Fonds, die gebührenfreie
Rücknahme ihrer Anteile beantragen.
Zur Ermöglichung des Umtauschs werden Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für die
Klasse „Classic-DIS“ des Teilfonds, die nach der Ablauffrist am 14. Mai 2013 eingehen, ausgesetzt und
mit den Anträgen vom 16. Mai 2013 unter Anwendung des am 17. Mai 2013 ermittelten NIW am 21.
Mai 2013 ausgeführt. Am 15. und 16. Mai 2013 wird kein NIW ermittelt.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die
Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle
Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 8. April 2013
Der Verwaltungsrat
Bundesanzeiger https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?&session.sess…
2 of 2 08/04/2013 15:22
Bundesanzeiger
Name Bereich Information V.-Datum
BNP Paribas L1
Hesperange
Kapitalmarkt Mitteilung an die Anteilinhaber
Convertible Bond World „Classic-DIS“
LU0194604798
08.04.2013
BNP Paribas L1
Kurzbezeichnung BNPP L1
SICAV luxemburgischen Rechts – Kategorie OGAW
Eingetragener Sitz: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Nr. B 32327
Mitteilung an die Anteilinhaber
„Convertible Bond World“ (der Teilfonds)
Klasse „Classic-DIS“ (ISIN-Code: LU0194604798)
Mit Wirkung zum 21. Mai 2013 (erster Tag der NIW-Ermittlung) wird der Teilfonds in einen Feeder-
Teilfonds des Teilfonds „Convertible Bond World“ der SICAV PARVEST (der „Master“) umgewandelt,
der folgende neue Merkmale aufweist:
– Als Feeder legt er mindestens 85 % seines Vermögens im Master an. Die Anlagepolitik des
Masters entspricht der aktuellen Anlagepolitik des Teilfonds.
Der verbleibende Anteil von maximal 15 % seiner Vermögenswerte kann in Folgendes
investiert werden: a) zusätzliche liquide Mittel, b) Finanzderivate, die nur zu
Absicherungszwecken in Übereinstimmung mit Anhang 1, Punkt 1.g) und Anhang 2 von Buch I
des Prospekts eingesetzt werden dürfen.
Der Feeder trägt keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr für seine Anlagen in den Master.
– Der Höchstwert der „Sonstigen Gebühren“ des Feeders verringert sich von 0,30 % auf 0,14
%. Die Gesamtgebühren (Summe der Gebühren von Feeder und Master) entsprechen 1,55 %
und sind somit identisch mit den aktuellen Gesamtgebühren des Teilfonds.
– Das Zentralisierungsdatum für Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge wird vom
Bewertungstag (dem Tag vor dem Berechnungstag) auf den Tag vor dem Bewertungstag
(zwei Tage vor dem Berechnungstag) verlegt.
Zeichnungen im Feeder sind nur als Betrag möglich (nicht als Anzahl von Anteilen).
Zeichnungen in Wertpapieren sind nicht mehr zulässig.
Ein Umtausch ist nicht mehr möglich, weder im Rahmen von Zeichnungen noch von
Rücknahmen.
Rücknahmen im Feeder sind als Betrag und als Anzahl von Anteilen möglich.
Die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den Master und den Feeder
sind auf der Website www.bnpparibas-ip.com erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten,
sich mit diesen vertraut zu machen.
Dieser Umtausch wurde von der CSSF (Luxemburger Aufsichtsbehörde) genehmigt.
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1 of 2 08/04/2013 15:29
Anteilinhaber, die nicht mit diesen Änderungen einverstanden sind, können bis zur Ablauffrist am 14.
Mai 2013, dem letzten Bewertungstag vor der Umstellung in einen Feeder-Fonds, die gebührenfreie
Rücknahme ihrer Anteile beantragen.
Zur Ermöglichung des Umtauschs werden Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für die
Klasse „Classic-DIS“ des Teilfonds, die nach der Ablauffrist am 14. Mai 2013 eingehen, ausgesetzt und
mit den Anträgen vom 16. Mai 2013 unter Anwendung des am 17. Mai 2013 ermittelten NIW am 21.
Mai 2013 ausgeführt. Am 15. und 16. Mai 2013 wird kein NIW ermittelt.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die
Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle
Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 8. April 2013
Der Verwaltungsrat
Bundesanzeiger https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?&session.sess…
2 of 2 08/04/2013 15:29
Bundesanzeiger
Name Bereich Information V.-Datum
BNP Paribas L1
Hesperange
Kapitalmarkt Mitteilung an die Anteilinhaber
Bond World Emerging Local „Classic-DIS“
LU0251280102
08.04.2013
BNP Paribas L1
Kurzbezeichnung BNPP L1
SICAV luxemburgischen Rechts – Kategorie OGAW
Eingetragener Sitz: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Nr. B 32327
Mitteilung an die Anteilinhaber
„Bond World Emerging Local“ (der Teilfonds)
Klasse „Classic-DIS“ (ISIN-Code: LU0251280102)
Mit Wirkung zum 21. Mai 2013 (erster Tag der NIW-Ermittlung) wird der Teilfonds in einen Feeder-
Teilfonds des Teilfonds „Bond World Emerging Local“ der SICAV PARVEST (der „Master“)
umgewandelt, der folgende neue Merkmale aufweist:
– Der verbleibende Anteil von maximal 15 % seiner Vermögenswerte kann in Folgendes
investiert werden: a) zusätzliche liquide Mittel, b) Finanzderivate, die nur zu
Absicherungszwecken in Übereinstimmung mit Anhang 1, Punkt 1.g) und Anhang 2 von Buch I
des Prospekts eingesetzt werden dürfen.
Der Feeder trägt keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr für seine Anlagen in den Master.
– Der Höchstwert der „Sonstigen Gebühren“ des Feeders verringert sich von 0,25 % auf 0,17
%. Die Gesamtgebühren (Summe der Gebühren von Feeder und Master) entsprechen 1,80 %
und sind somit identisch mit den aktuellen Gesamtgebühren des Teilfonds.
– Das Zentralisierungsdatum für Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge wird vom
Bewertungstag (dem Tag vor dem Berechnungstag) auf den Tag vor dem Bewertungstag
(zwei Tage vor dem Berechnungstag) verlegt.
Zeichnungen im Feeder sind nur als Betrag möglich (nicht als Anzahl von Anteilen).
Zeichnungen in Wertpapieren sind nicht mehr zulässig.
Ein Umtausch ist nicht mehr möglich, weder im Rahmen von Zeichnungen noch von
Rücknahmen.
Rücknahmen im Feeder sind als Betrag und als Anzahl von Anteilen möglich.
– Der NIW im Feeder wird nur in USD berechnet.
Inhaber von Anteilen, deren Zeichnung und Registrierung in EUR und PLN erfolgte, werden in
USD registriert.
Die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den Master und den Feeder
sind auf der Website www.bnpparibas-ip.com erhältlich und die Anteilinhaber werden darum gebeten,
Bundesanzeiger https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?&session.sess…
1 of 2 08/04/2013 15:27
sich mit diesen vertraut zu machen.
Dieser Umtausch wurde von der CSSF (Luxemburger Aufsichtsbehörde) genehmigt.
Anteilinhaber, die nicht mit diesen Änderungen einverstanden sind, können bis zur Ablauffrist am 14.
Mai 2013, dem letzten Bewertungstag vor der Umstellung in einen Feeder-Fonds, die gebührenfreie
Rücknahme ihrer Anteile beantragen.
Zur Ermöglichung des Umtauschs werden Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für die
Klasse „Classic-DIS“ des Teilfonds, die nach der Ablauffrist am 14. Mai 2013 eingehen, ausgesetzt und
mit den Anträgen vom 16. Mai 2013 unter Anwendung des am 17. Mai 2013 ermittelten NIW am 21.
Mai 2013 ausgeführt. Am 15. und 16. Mai 2013 wird kein NIW ermittelt.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die
Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle
Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 8. April 2013
Der Verwaltungsrat