Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 04.Juni 2013 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Osprey Fonds – Indien Inside A | A0HFZY | LU0230996083 |
| Osprey Fonds – Indien Inside B | A0HFZZ | LU0230996166 |
| Osprey Fonds – Brasilien Inside B | A0HFZ0 | LU0230996752 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Alceda Fund Management S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B-123356
Mitteilung an die Anteilinhaber des
Osprey Fonds (der „Fonds“)
Mit den Teilfonds:
Osprey Fonds – Indien Inside
(ISIN/WKN: LU0230996083 und LU0230996166 / A0HFZY und A0HFZZ)
Osprey Fonds – Brasilien Inside
(ISIN/WKN: LU0230996752 / A0HFZ0)
(die „Teilfonds“)
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Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund des
geringen Volumens des Fonds der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. (die
„Verwaltungsgesellschaft“) beschlossen hat, den Fonds nebst seinen Teilfonds mit Wirkung
zum 04. Juni 2013 zu schließen und in Liquidation zu setzen („Liquidationstag“).
Vor diesem Hintergrund wurde zum Schutze der Interessen der Anleger die Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen mit gleichem Datum eingestellt. Zudem hat der Verwaltungsrat
beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes mit Wirkung zum 05. Juli 2013
einzustellen, sodass der letzte offizielle Nettoinventarwert des Teilfonds am 05. Juli 2013 für
den 04. Juli 2013 ermittelt wurde.
Den Anteilinhabern wird nach vollständiger Veräußerung des jeweiligen Teilfondsportfolios in
den kommenden Tagen eine Vorauszahlung auf den Liquidationserlös in Höhe von 90% des
indikativen Liquidationserlöses, welcher bereits eine Rückstellung von Liquidationskosten
beinhaltet, ausgezahlt. Eventuelle über die Rückstellung hinausgehende Liquidationskosten
werden durch die Verwaltungsgesellschaft getragen.
Nach Abschluss des Liquidationsverfahren (voraussichtlich zum 31. Juli 2013,
„Auflösungstag“) und Prüfung des Liquidationserlöses wird den Anteilinhabern der eventuelle
Restbetrag aus dem Liquidationserlös ausgezahlt.
Als Liquidator des Fonds fungiert die Alceda Fund Management S.A., welche in diesem
Zusammenhang durch Herrn Ralf Rosenbaum repräsentiert wird.
Luxemburg, im Juli 2013
Alceda Fund Management S.A.
