Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 09. Februar 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| BI SICAV – Global Emerging Markets Debt SRI R | A0M7XC | LU0304976359 |
Die letzte Ausgabe sowie die letzte Rücknahme von Anteilen hat über die FFB bereits stattgefunden.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
BI Sicav (the « SICAV »)
Société d’Investissement à Capital variable
Qualifying as a société anonyme
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 116.116
NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE
BI SICAV – Emerging Markets Corporate Debt
SRI – SUB-FUND
(ISINs: LU0304976359 and LU0304976789)
The shareholders are informed that in accordance with article 34 of the Articles of Incorporation of the Company, the Board of Directors (the “Board”) of the SICAV has decided with effect on 9 February 2015 to terminate the sub-fund BI SICAV – Emerging Market Corporate Debt SRI (the “Sub-Fund”).
The last Net Asset Value will be dated on 9 February 2015.
A single large investor has decided to redeem their shares in the Sub-Fund. The demand for the SRI version of Emerging Markets Corporate Debt has been modest the recent years and the large redemption will result in higher costs for the remaining investors. Due to these facts, the Board deems it is in the best interest of all the Sub-Fund’s shareholders to terminate the Sub-Fund.
As you were informed on 29 December 2014, the subscription, redemption and conversion into the Sub-Fund are suspended.
Payment of liquidation proceeds will exclude any dealing or redemption charges and will only take into account realization costs.
The sums payable in respect of shares not presented for reimbursement at the close of the liquidation of the said Sub-Fund will be deposited with the “Caisse de Consignation” in Luxembourg for the benefit of the persons entitled thereto.
The Board would like to highlight that the termination of the Sub-Fund does not have any influence on the other sub-funds of the SICAV (BI SICAV – Emerging Market Corporate Debt and BI SICAV – New Emerging Markets Equities) which remain open for subscriptions as described more in detail in the SICAV’s prospectus.
For the Board of Directors
2 February 2015
