Änderung der Vertragsbedingungen bei Allianz Fonds

Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

Allianz Global Investors Europe GmbH
19. Juli 2013
Umwandlung des “Allianz Informationstechnologie” in einen “Feeder”-Fonds
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Investmentfondsdepot halten Sie Anteile am Fonds “Allianz Informationstechnologie,,1, der mit
Wirkung zum 15.11.2013 in einen sogenannten “Feeder”-Fonds umgewandelt wird.
Der “Allianz Informationstechnologie” wird daher ab dem 15.11.2013 nicht mehr direkt in Aktien von
Unternehmen des Technologiesektors investieren, sondern sich am Fonds “Allianz Global Hi-Tech Growth,,2
beteiligen, der wiederum ebenfalls u.a. direkt in Aktien von Unternehmen des Technologiesektors investiert.
Warum diese Umwandlung? Mit Hilfe dieser Struktur kann Allianz Global Investors ähnliche Investment-
Strategien bündeln. Ihr “Allianz Informationstechnologie” und der Fonds “Allianz Global Hi-Tech Growth” sind
vom Investmentuniversum weitgehend ähnlich. Perspektivisch erhöht sich durch die Bündelung das
Gesamtvermögen dieser Strategie und ermöglicht ein effizienteres Management.
Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im
Folgenden informieren.
Vorab ein Hinweis: Keine Auswirkungen auf Chance/Risiko-Profil, Anlagestrategie und Kosten
Durch die oben genannte Umwandlung des “Allianz Informationstechnologie” ändert sich für Sie als Anleger
faktisch nichts. Sie halten weiterhin Anteile am “Allianz Informationstechnologie”, der wiederum in den Fonds
“Allianz Global Hi-Tech Growth” investiert. Dieser legt in vergleichbare Aktien von Unternehmen des
Technologiesektors wie der “Allianz Informationstechnologie” an. Somit bleiben gleich:
– Anlageuniversum
– Fondsname
– Fondsmanager
– Gebührenstruktur
‘Es entstehen außer der Taxe d’abonnement in Höhe von 0,01 % p.a. keine zusätzlichen Kosten.
Bei einem Fondspreis von 100 € entspricht dies 1 Cent.
– insolvenzgeschütztes Sondervermögen
– WKN und ISIN
– Spar- und Auszahlpläne
– VL-Fähigkeit
1 ISIN: DE00084751201 WKN: 847512 (Anteilklasse A).
2 Auflegung am 03.10.2008 als Teilfonds des Umbrella-Fonds Allianz Global Investors Fund (AGIF)
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 0443
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-140
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgLde
www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Pross
Rechtliche Grundlage
Das deutsche Investmentgesetz ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte “Master-Feeder”-Strukturen
einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein “Master”.-Fonds festgelegt, der eine bestimmte
Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch überwiegende Investition in Aktien von
Unternehmen des Technologiesektors. An diesem “Master”-Fonds können sich dann mehrere “Feeder”-
Fonds beteiligen, ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten (Aktien von Unternehmen des
Technologiesektors) investieren zu müssen.
L~L!.tJnvestmel}tgese~ l’Duss ~in “Feeder”-Fonds rl!inpestel1s 85 % seines (.erm9ge~s~!n de!1 “.Ma~ter”-~on<!s
investieren. -Im Anlegerinteresse’ streBen wir aber -eine -möglichst vollständige’ B-eteiligun’g des “Allian£
Informationstechnologie” am Fonds “Allianz Global Hi-Tech Growth” an. Daher schreiben wir in den
modifizierten Vertragsbedingungen des “Allianz Informationstechnologie” über die gesetzliche Vorgabe
hinaus eine Mindestanlage im Fonds” Allianz Global Hi-Tech Growth” von 95 % des Fondsvermögens fest.
Die verbleibenden 5% dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender
Anteilveränderungen.
In den geänderten Vertragsbedingungen des “Allianz Informationstechnologie” wird daher u.a. in ~ 3 (Anlagegrenzen)
nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% seines Fondsvermögens in Anteile des
“Allianz Global Hi-Tech Growth” investiert sein muss. Zudem wird unter ~ 4 (Derivate) der Vertragsbedingungen
nunmehr ausdrücklich geregelt, dass Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken
eingesetzt werden dürfen.
Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) hat die entsprechenden
Änderungen der Vertragsbedingungen des “Allianz Informationstechnologie” mit Schreiben vom Juli 2013
genehmigt.
Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum 15.11.2013 in Kraft tretenden “Besonderen
Vertragsbedingungen” des Fonds “Allianz Informationstechnologie” wurde am 19.07.2013 im elektronischen
Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de) veröffentlicht. Parallel hierzu können Sie die geänderten
“Besonderen Vertragsbedingungen” auf unserer Internetseite (www.allianzglobalinvestors.de) einsehen.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den “Allianz Informationstechnologie” sowie für den “Allianz
Global Hi-Tech Growth” fügen wir diesem Schreiben ebenfalls bei.
Sie haben als Anteilinhaber des “Allianz Informationstechnologie” zudem das Recht, wie bei Rückgaben
üblich die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum 13.11.2013, 18.00
Uhr MEZ zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der
Rücknahmekosten entstanden sind.
Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors Europe GmbH
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 0443
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-140
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgLde
www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Pross
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
Allianz Informationstechnologie Anteilklasse A
(EUR)
Verwaltet durch Allianz Global Investors Europe GmbH, Teil von Allianz
Global Investors
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz
Global Hi-Tech Growth Anteilklasse F (EUR) (der “Masterfonds”)
zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig,
mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den
~ Masterfonds. =Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht
t3- Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% 8- des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und
8g_ =vergleichbare Papiere von Unternehmen, die gemäß dem Cl__ Globallndustry Classification Standard (GIPS) dem w_
.C•=l–..
Informationstechnologiesektor zuzurechnen sind. Ferner kann
er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.
Die Wertentwicklung des Fonds (der “Feederfonds”) wird der
Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich
bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich
jährlich aus.
Risiko- und Ertragsprofil _ _ – ~: ,–, .-;. ~
Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus
Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet Er erlaubt
keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil
des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in
der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
Typischerweise höhere Rendite ~
Höheres Risiko ~
–
iiiiiiiiiiiiiii
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
~ Typischerweise geringere Rendite
~ Geringeres Risiko
4 6 •
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?
Fonds der Kategorie 7 hatten in der Vergangenheit eine sehr
hohe Volatilität Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert
des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist Auf
Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten
können Anteile eines Fonds der Kategorie 7 sehr hohen ‘
Preisbewegungen ausgesetzt sein.
Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig
durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst:
Wir investieren nahezu vollständig in den Masterfonds. Wir
können den Masterfonds börsentäglich zurückgeben und
damit genügend liquide Mittel schaffen, um Anteilrücknahmen
von Ihnen bedienen zu können. Wenn der Masterfonds seine
Anteilscheinrücknahme aussetzt, können auch wir die
Rücknahme von Anteilscheinen aussetzen. Dann könnten Sie
Ihre Anteile nicht zurückgeben und Sie erhalten den
Gegenwert Ihrer Anlage nicht ausgezahlt, solange die
Aussetzungen der Anteilscheinrücknahme nicht aufgehoben
sind.
Allianz@)
Global Investors
Kosten
Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag < 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlösesabgezogen werden darf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten (einschließlich der laufenden 1,81%
Kosten des Masterfonds)
Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine
Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von
Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden
Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
wert-entwicklung in der Vergangenheit – -‘: – – ‘- ,- -<. -.’ -‘ – “.< ‘.- ” . – ,
• Wertentwicklung des Fonds in %
Während dieser Zeit hatte der Fonds andere Merkmale. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen die Verwaltungsgesellschaft.
90%
60%
30%
5.3
0%
-4,6 .6,8
-30%
-60%
2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die Zukunft.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle
Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags
und Rücknahmeabschlags.
Der Fonds wurde in 1983 aufgelegt.
Praktische Informationen
Depotbank: Commerzbank AG
Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund
Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch bei Allianz
Global Investors Europe GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-
44, D-60323 FrankfurtjMain anfordern oder unter
www.allianzglobalinvestors.de erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds
finden Sie unter www.allianzglobalinvestors.de.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Deutschland. Dies
kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Die Wertentwicklung des Fonds ist in EURberechnet.
In 2013 gab es eine wesentliche Änderung der Ziele und
Anlagepolitik. Die vorherige Wertentwicklung wurde unter
Umständen erreicht, die nicht mehr gültig sind.
Allianz Global Investors Europe GmbH kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Allianz Global Investors Europe GmbH ist in Deutschland
zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.11.2013.
;;;;;;;;;;;;;;;
;-;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; .•..–
88: = 8~ 0-
<..:l-
N~- .•..–~
;;;;;;;;;;;;;;; —
Allianz @)
Global Investors
Allianz Global Investors Europe GmbH
19. Juli 2013
Umwandlung des “Allianz Fonds Japan” in einen “Feeder”-Fonds
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Investmentfondsdepot halten Sie Anteile am “Allianz Fonds Japan”” der mit Wirkung zum
25.10.2013 in einen sogenannten “Feeder” -Fonds umgewandelt wird.
Der Allianz Fonds Japan wird daher ab dem 25.10.2013 nicht mehr direkt in Aktien von japanischen
Unternehmen investieren, sondern sich am Fonds “Allianz Japan Equity,,2 beteiligen.
Warum diese Umwandlung? Mit Hilfe dieser Struktur kann Allianz Global Investors ähnliche Investment-
Strategien bündeln. Ihr “Allianz Fonds Japan” und der “Allianz Japan Equity” sind vom Investmentuniversum
weitgehend ähnlich. Perspektivisch erhöht sich durch die Bündelung das Gesamtvermögen dieser Strategie
und ermöglicht ein effizienteres Management.
Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im
Folgenden informieren .
Vorab ein Hinweis: Keine Auswirkungen auf Chance/Risiko-Profil und Anlagestrategie
Durch die oben genannte Umwandlung des “Allianz Fonds Japan” ändert sich für Sie als Anleger faktisch
nichts. Sie halten weiterhin Anteile am “Allianz Fonds Japan”, der in den “Allianz Japan Equity” investiert.
Dieser legt in vergleichbare japanische Aktientitel wie der “Allianz Fonds Japan” an. Im Rahmen der
Umwandlung erhöhen sich die Gebühren in geringem Umfang um 0,15%. Als Ausgleich hierfür wird die
aktuell bestehende erfolgsabhängige Vergütung ab Inkrafttreten der Umwandlung nicht mehr erhoben.
Somit bleiben gleich:
– Fondsname
– Fondsmanager
– insolvenzgeschütztes Sondervermögen
– WKN und ISIN
– Spar- und Auszahlpläne
– VL-Fähigkeit
1 ISIN: DE0008475112/ WKN: 847511 (Anteilklasse A).
2 Auflegung am 03.10.2008 als Teilfonds des Umbrella-Fonds Allianz Global Investors Fund (AGIF)
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 0443
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-140
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgLde
www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock.
Daniel Lehmann, Ingo Mainert. Michael
Peters, Tobias C. Prass
Rechtliche Grundlage
Das deutsche Investmentgesetz ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte “Master-Feeder”-Strukturen
einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein “Master”-Fonds festgelegt, der eine bestimmte
Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch überwiegende Investition in Aktien von
japanischen Unternehmen. An diesem “Master”-Fonds können sich dann mehrere “Feeder”-Fonds beteiligen,
ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten (Aktien von japanischen Unternehmen) investieren zu
müssen.
Laut Investmentgesetz muss ein “Feeder”-Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in den “Master”-Fonds
investieren. Im Anlegerinteresse streben wir aber eine möglichst vollständige Beteiligung des “Allianz Fonds
Japan” am _”Allianz ~apan Equitt an. Daher schreib~n wi~ in den modifiziet!en ye~ragsbedingungen des
Allianz Fonds Japan über die gesetzliche Vorgabe hinaus eine Mindestanlage im “Allianz Japan Equity” von
95 % des Fondsvermögens fest.
Die verbleibenden 5% dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender Anteilveränderungen.
In den geänderten Vertragsbedingungen des “Allianz Fonds Japan” wird daher u.a. in 9 3 (Anlagegrenzen)
nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% in Anteile des “Allianz Japan Equity” investiert sein
muss. Zudem wird unter 9 4 (Derivate) der Vertragsbedingungen nunmehr ausdrücklich geregelt, dass
Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen.
Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) hat die entsprechenden
Änderungen der Vertragsbedingungen des “Allianz Fonds Japan” mit Schreiben vom Juli 2013 genehmigt.
Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum 25.10.2013 in Kraft tretenden “Besonderen
Vertragsbedingungen” des Fonds “Allianz Fonds Japan” wurde am 19.07.2013 im elektronischen
Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de) veröffentlicht. Parallel hierzu können Sie die geänderten
“Besonderen Vertragsbedingungen” auf unserer Internetseite (www.allianzglobalinvestors.de) einsehen.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den “Allianz Fonds Japan” sowie für den “Allianz Japan Equity”
fügen wir diesem Schreiben ebenfalls bei.
Sie haben als Anteilinhaber des “Allianz Fonds Japan” zudem das Recht, wie bei Rückgaben üblich die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum 23.10.2013, 07.00 Uhr
MESZ zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der
Rücknahmekosten entstanden sind.
Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors Europe GmbH
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 0443
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-140
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgLde
www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Pross
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Eshandelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz
Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der “Masterfonds”) zu
partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig,
mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den
Masterfonds.
Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht
-1:>.- Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70%
(]I 8- des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und
~8_ =vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere “,,- a-1:=>.====
investieren.
Die Wertentwicklung des Fonds (der “Feederfonds”) wird der
Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich
bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich
jährlich aus.
I Risiko- und Ertragsprofil ” ‘. ~
” ;..
Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus
Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt
keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil
des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in
der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
–
iiiiiiiii ~
~ f- Typischerweise geringere Rendite
f- Geringeres Risiko
4
Typischerweise höhere Rendite ~
Höheres Risiko ~
M.•
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?
Fonds der Kategorie 6 hatten in der Vergangenheit eine hohe
Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des
Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf
Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten
können Anteile eines Fonds der Kategorie 6 hohen
Preisbewegungen ausgesetzt sein. ,7’
Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig
durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst:
Wir investieren nahezu vollständig in den Masterfonds. Wir
können den Masterfonds börsentäglich zurückgeben und
damit genügend liquide Mittel schaffen, um Anteilrücknahmen
von Ihnen bedienen zu können. Wenn der Masterfonds seine
Anteilscheinrücknahme aussetzt, können auch wir die
Rücknahme von Anteilscheinen aussetzen. Dann könnten Sie
Ihre Anteile nicht zurückgeben und Sie erhalten den
Gegenwert Ihrer Anlage nicht ausgezahlt, solange die
Aussetzungen der Anteilscheinrücknahme nicht aufgehoben
sind.
Allianz@)
Global Investors
Kosten
Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlösesabgezogen werden darf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahresabgezogen werden
Laufende Kosten (einschließlich der laufenden 1,81%
Kosten des Masterfonds)
Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine
Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von
Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden
Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
• Wertentwicklung des Fonds in %
Während dieser Zeit hatte der Fonds andere Merkmale. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen die Verwaltungsgesellschaft.
90%
60%
30%
0%
-30%
-60%
8,3
-32,7
6,0 6,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die Zukunft.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle
Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags
und Rücknahmeabschlags.
Der Fonds wurde in 1983 aufgelegt.
Praktische Informationen
Depotbank: Commerzbank AG
Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund
Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch bei Allianz
Global Investors Europe GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-
44,0-60323 FrankfurtjMain anfordern oder unter
www.allianzglobalinvestors.de erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds
finden Sie unter www.allianzglobalinvestors.de.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Deutschland. Dies
kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Die Wertentwicklung des Fonds ist in EURberechnet.
In 2013 gab es eine wesentliche Änderung der Ziele und
Anlagepolitik. Die vorherige Wertentwicklung wurde unter
Umständen erreicht, die nicht mehr gültig sind.
Allianz Global Investors Europe GmbH kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Allianz Global Investors Europe GmbH ist in Deutschland
zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.10.2013.
Vorab ein Hinweis: Keine Auswirkungen auf Chance/Risiko-Profil und Anlagestrategie
Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im
Folgenden informieren.
Durch die oben genannte Umwandlung des “Allianz Thesaurus” ändert sich für Sie als Anleger faktisch nichts.
Sie halten weiterhin Anteile am “Allianz Thesaurus”, der wiederum in den Fonds “Allianz German Equity”
investiert. Dieser legt in vergleichbare deutsche Aktientitel wie der “Allianz Thesaurus” an. Im Rahmen der
Umwandlung erhöhen sich die Gebühren in geringem Umfang um 0,15%. Als Ausgleich hierfür wird die
aktuell bestehende erfolgsabhängige Vergütung ab Inkrafttreten der Umwandlung nicht mehr erhoben.
Allianz (ffi)
Global Investors
Allianz Global Investors Europe GmbH
19. Juli 2013
Umwandlung des “Allianz Thesaurus” in einen “Feeder”-Fonds
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Investmentfondsdepot halten Sie Anteile am Fonds “Allianz Thesaurus,,1, der mit Wirkung zum
29.11.2013 in einen sogenannten “Feeder”-Fonds umgewandelt wird.
Der “Allianz Thesaurus” wird daher ab dem 29.11.2013 nicht mehr direkt in Aktien von deutschen
Unternehmen investieren, sondern sich am Fonds “Allianz German Equity,,2 beteiligen, der wiederum
ebenfalls u.a. direkt in Aktien von deutschen Unternehmen investiert.
Warum diese Umwandlung? Mit Hilfe dieser Struktur kann Allianz Global Investors ähnliche Investment-
Strategien bündeln. Ihr “Allianz Thesaurus” und der Fonds “Allianz German Equity” sind vom
Investmentuniversum weitestgehend ähnlich. Perspektivisch erhöht sich durch die Bündelung das
iiiiiiiiiiOiOi Gesamtvermögen dieser Strategie und ermöglicht ein effizienteres Management.
.i=.iiii,ii=iii.Oi=O-i .•.
88==-== .”.’,-.- ~ ….
.a”.–‘-,-.- !!!!!!!!!!!!!!!
iiiiiiiiiiOiOi
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
Somit bleiben gleich:
– Fondsname
– insolvenzgeschütztes Sondervermögen
– WKN und ISIN
– Spar- und Auszahlpläne
– VL-Fähigkeit
1 ISIN: DE0008475013/ WKN: 847501 (Anteilklasse AT).
2 Auflegung am 22.10.2012 als Teilfonds des Umbrella-Fonds Allianz Global Investors Fund (AGIF)
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 04 43
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-140
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgLde
www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Press
-_._———————————————~
Rechtliche Grundlage
Das deutsche Investmentgesetz ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte “Master-Feeder”-Strukturen
einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein “Master”-Fonds festgelegt, der eine bestimmte
Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch überwiegende Investition in Aktien von
deutschen Unternehmen. An diesem “Master”-Fonds können sich dann mehrere “Feeder”-Fonds beteiligen,
ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten (Aktien von deutschen Unternehmen) investieren zu
müssen.
Laut Investmentgesetz muss ein “Feeder”-Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in den “Master”-Fonds
investieren. Im Anlegerinteresse streben wir aber eine möglichst vollständige Beteiligung des “Allianz
Thesaurus” – am … Fonds “Allianz German Equity” an. Daher schreiben wir in den modifizierten
Vertragsbedingungen des “Allianz Thesaurus” über die gesetzliche Vorgabe hinaus eine Mindestanlage im
Fonds “Allianz German Equity” von 95 % des Fondsvermögens fest.
Die verbleibenden 5% dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender
Anteilveränderungen.
In den geänderten Vertragsbedingungen des “Allianz Thesaurus” wird daher u.a. in 9 3 (Anlagegrenzen)
nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% seines Fondsvermögens in Anteile des “Allianz
German Equity” investiert sein muss. Zudem wird unter 9 4 (Derivate) der Vertragsbedingungen nunmehr
ausdrücklich geregelt, dass Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen.
Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) hat die entsprechenden
Änderungen der Vertragsbedingungen des'”Allianz Thesaurus” mit Schreiben vom Juli 2013 genehmigt.
Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum 29.11.2013 in Kraft tretenden “Besonderen
Vertragsbedingungen” des Fonds “Allianz Thesaurus” wurde am 19.07.2013 im elektronischen
Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de) veröffentlicht. Parallel hierzu können Sie die geänderten
“Besonderen Vertragsbedingungen” auf unserer Internetseite (www.allianzglobalinvestors.de) einsehen.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den “Allianz Thesaurus” sowie für den “Allianz German Equity”
fügen wir diesem Schreiben ebenfalls bei.
Sie haben als Anteilinhaber des “Allianz Thesaurus” zudem das Recht, wie bei Rückgaben üblich die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum 27.11.2013, 07.00 Uhr MEZ
zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der
Rücknahmekosten entstanden sind.
Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors Europe GmbH
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 0443
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-140
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgLde
www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Pross
– ._———————————,
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Eshandelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz
German Equity Anteilklasse F (EUR) (der “Masterfonds”) zu
partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig,
mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den
Masterfonds.
__ Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen
– Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu
._=…erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und
~- vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in
‘2,- Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder
~ Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate 2_ erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien .0•..-~-
Risiko- und Ertragsprofil
korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente
erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der
Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des
Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente
und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender
Liquidität.
Die Wertentwicklung des Fonds (der “Feederfonds”) wird der
Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein .
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich
bewertungstäglich zurückgeben.
Wir legen die Erträge im Fonds wieder an.
Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus
Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt
keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil
des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in
der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
Typischerweise höhere Rendite ~
Höheres Risiko ~
~ ~ Typischerweise geringere Rendite
~ Geringeres Risiko
4 5 6
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?
Fonds der Kategorie 7 hatten in der Vergangenheit eine sehr
hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert
des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf
Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten
können Anteile eines Fonds der Kategorie 7 sehr hohen
Preisbewegungen ausgesetzt sein.
Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig
durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst:
Wir investieren nahezu vollständig in den Masterfonds. Wir
können den Masterfonds börsentäglich zurückgeben und
damit genügend liquide Mittel schaffen, um Anteilrücknahmen
von Ihnen bedienen zu können. Wenn der Masterfonds seine
Anteilscheinrücknahme aussetzt, können auch wir die
Rücknahme von Anteilscheinen aussetzen. Dann könnten Sie
Ihre Anteile nicht zurückgeben und Sie erhalten den
Gegenwert Ihrer Anlage nicht ausgezahlt, solange die
Aussetzungen der Anteilscheinrücknahme nicht aufgehoben
sind.
Allianz@)
Global Investors
Kosten
Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag 6,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlösesabgezogen werden darf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahresabgezogen werden
Laufende Kosten (einschließlich der laufenden 1,81%
Kosten des Masterfonds)
Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
sind Maximalbeträge.ln bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine
Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von
Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden
Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
WertentwickJ!J.ng. in der Vergangen~eit _ _ O’ _. _ • _ -‘. • _ _ _ _ _ ••• __ _ __ .___ .’
• Wertentwicklung des Fondsin %
Während dieser Zeit hatte der Fonds andere Merkmale. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen die Verwaltungsgesellschaft.
60%
40%
20%
0%
-20%
-40% ———————–~——————-
-60% ——————————————-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die Zukunft.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle
Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags
und Rücknahmeabschlags.
Praktische Informationen
Depotbank: Commerzbank AG
Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund
Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch bei Allianz
Global Investors Europe GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-
44,0-60323 FrankfurtjMain anfordern oder unter
www.allianzglobalinvestors.de erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds
finden Sie unter www.allianzglobalinvestors.de.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Deutschland. Dies
kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Der Fonds wurde in 1958 aufgelegt.
Die Wertentwicklung des Fonds ist in EURberechnet.
In 2013 gab es eine wesentliche Änderung der Ziele und
Anlagepolitik. Die vorherige Wertentwicklung wurde unter
Umständen erreicht, die nicht mehr gültig sind.
Allianz Global Investors Europe GmbH kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Allianz Global Investors Europe GmbH ist in Deutschland
zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29.11.2013.
Allianz <ffi)
Global Investors
Allianz Global Investors Europe GmbH
19. Juli 2013
Umwandlung des “Allianz Adifonds” in einen “Feeder”.Fonds
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Investmentfondsdepot halten Sie Anteile am Fonds “Allianz Adifonds,,1, der mit Wirkung zum
29.11.2013 in einen sogenannten “Feeder” -Fonds umgewandelt wird.
Der “Allianz Adifonds” wird daher ab dem 29.11.2013 nicht mehr direkt in Aktien von deutschen Unternehmen
investieren, sondern sich am Fonds “Allianz German Equity,,2 beteiligen, der wiederum ebenfalls u.a. direkt in
Aktien von deutschen Unternehmen investiert.
Warum diese Umwandlung? Mit Hilfe dieser Struktur kann Allianz Global Investors ähnliche Investment-
Strategien bündeln. Ihr “Allianz Adifonds” und der Fonds “Allianz German Equity” sind vom
Investmentuniversum weitestgehend ähnlich. Perspektivisch erhöht sich durch die Bündelung das
Gesamtvermögen dieser Strategie und ermöglicht ein effizienteres Management.
Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im
Folgenden informieren.
Vorab ein Hinweis: Keine Auswirkungen auf Chance/Risiko-Profil, Anlagestrategie und Kosten
Durch die oben genannte Umwandlung des “Allianz Adifonds” ändert sich für Sie als Anleger faktisch nichts.
Sie halten weiterhin Anteile am “Allianz Adifonds”, der wiederum in den Fonds “Allianz German Equity”
investiert. Dieser legt in vergleichbare deutsche Aktientitel wie der “Allianz Adifonds” an. Somit bleiben gleich:
– Fondsname
– Gebührenstruktur
‘Es entstehen außer der Taxe d’abonnement in Höhe von 0,01 % p.a. keine zusätzlichen Kosten.
Bei einem Fondspreis von 100 € entspricht dies 1 Cent.
– insolvenzgeschütztes Sondervermögen
– WKN und ISIN
– Spar- und Auszahlpläne
– VL-Fähigkeit
1 ISIN: DE0008471 038 I WKN: 847103 (Anteilklasse A).
2 Auflegung am 22.10.2012 als Teilfonds des Umbrella-Fonds Allianz Global Investors Fund (AGIF)
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Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Prass
Rechtliche Grundlage
Das deutsche Investmentgesetz ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte “Master-Feeder”-Strukturen
einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein “Master”-Fonds festgelegt, der eine bestimmte
Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch überwiegende Investition in Aktien von
deutschen Unternehmen. An diesem “Master”-Fonds können sich dann mehrere “Feeder”-Fonds beteiligen,
ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten (Aktien von deutschen Unternehmen) investieren zu
müssen.
Laut Investmentgesetz muss ein “Feeder”-Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in den “Master”-Fonds
investieren. Im Anlegerinteresse streben wir aber eine möglichst vollständige Beteiligung des “Allianz
Adifonds” am Fonds “Allianz German Equity” an. Daher schreiben wir in den modifizierten
Vertragsbedingungen des “Allianz Adifonds” über die gesetzliche Vorgabe hinaus eine Mindestanlage im
Fonds “Allianz German Equity” von 95 % des Fondsvermögens fest.
Die verbleibenden 5% dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender
Anteilveränderungen.
In den geänderten Vertragsbedingungen des “Allianz Adifonds” wird daher u.a. in ~ 3 (Anlagegrenzen)
nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% seines Fondsvermögens in Anteile des “Allianz
German Equity” investiert sein muss. Zudem wird unter ~ 4 (Derivate) der Vertragsbedingungen nunmehr
ausdrücklich geregelt, dass Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen.
Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) hat die entsprechenden
Änderungen der Vertragsbedingungen des “Allianz Adifonds” mit Schreiben vom Juli 2013 genehmigt.
Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum 29.11.2013 in Kraft tretenden “Besonderen
Vertragsbedingungen” des Fonds “Allianz Adifonds” wurde am 19.07.2013 im elektronischen Bundesanzeiger
(www.ebundesanzeiger.de) veröffentlicht. Parallel hierzu können Sie die geänderten “Besonderen
Vertragsbedingungen” auf unserer Internetseite (www.allianzglobalinvestors.de) einsehen.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den “Allianz Adifonds” sowie für den “Allianz German Equity”
fügen wir diesem Schreiben ebenfalls bei.
Sie haben als Anteilinhaber des “Allianz Adifonds” zudem das Recht, wie bei Rückgaben üblich die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum 27.11.2013, 07.00 Uhr MEZ
zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der
Rücknahmekosten entstanden sind.
Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors Europe GmbH
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
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Postfach: 11 04 43
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Elizabeth Corley
Mitglieder der Geschäftsführung:
James D. Dilworth (CEO), Claudia Kock,
Daniel Lehmann, Ingo Mainert, Michael
Peters, Tobias C. Pross
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz
German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der “Masterfonds”) zu
partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig,
mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den
Masterfonds.
= Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen
_ Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu
.=_…erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und
~_ vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in
8- Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder
8= Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate 2_ erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien
.0•-=..===
korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente
erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der
Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des
Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente
und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender
Liquidität.
Die Wertentwicklung des Fonds (der “Feederfonds”) wird der
Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich
bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich
jährlich aus.
Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus
Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt
keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil
des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in
der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
Risiko- und Ertragsprofil
~ Typischerweise geringere Rendite
~ Geringeres Risiko
4
Typischerweise höhere Rendite ~
Höheres Risiko ~
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?
Fonds der Kategorie 7 hatten in der Vergangenheit eine sehr
hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert
des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf
Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten
können Anteile eines Fonds der Kategorie 7 sehr hohen
Preisbewegungen ausgesetzt sein.
Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig
durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst:
Wir investieren nahezu vollständig in den Masterfonds. Wir
können den Masterfonds börsentäglich zurückgeben und
damit genügend liquide Mittel schaffen, um Anteilrücknahmen
von Ihnen bedienen zu können. Wenn der Masterfonds seine
Anteilscheinrücknahme aussetzt, können auch wir die
Rücknahme von Anteilscheinen aussetzen. Dann könnten Sie
Ihre Anteile nicht zurückgeben und Sie erhalten den
Gegenwert Ihrer Anlage nicht ausgezahlt, solange die
Aussetzungen der Anteilscheinrücknahme nicht aufgehoben
sind.
Allianz(@
Global Investors
Kosten
Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlösesabgezogen werden darf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahresabgezogen werden
Laufende Kosten (einschließlich der laufenden 1,81%
Kosten des Masterfonds)
Wertentwicklung in der Vergangenheit _
Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
sind Maximalbeträge.ln bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine
Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von
Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden
Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
• Wertentwicklung des Fondsin %
Während dieser Zeit hatte der Fonds andere Merkmale. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen die Verwaltungsgesellschaft.
60%
37,1
30%
0%
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2003
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2008 2009 2010 2011
J8ß_
2012
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die Zukunft.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle
Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags
und Rücknahmeabschlags.
Praktische Informationen
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Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds
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kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Der Fonds wurde in 1958 aufgelegt.
Die Wertentwicklung des Fonds ist in EURberechnet.
In 2013 gab es eine wesentliche Änderung der Ziele und
Anlagepolitik. Die vorherige Wertentwicklung wurde unter
Umständen erreicht, die nicht mehr gültig sind.
Allianz Global Investors Europe GmbH kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Allianz Global Investors Europe GmbH ist in Deutschland
zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29.11.2013.