Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Oyster Japan Opportunities JPY | A0ER4J | LU0204987902 |
| Oyster Japan Opportunities EUR | A0ER4K | LU0204988207 |
| Oyster Italian Opportunities EUR | 986623 | LU0069164738 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
OYSTER (die „SICAV“) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) Eingetragener Geschäftssitz: 11/13, boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg HR Luxemburg B-55.740 Mitteilung an die Anteilinhaber Die Anteilinhaber der SICAV werden hiermit über die nachfolgend aufgeführten Beschlüsse des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) informiert.
- Änderung der Zahlungsfrist des Teilfonds OYSTER – JAPAN OPPORTUNITIES (nachfolgend der „Teilfonds“) Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit informiert, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Zahlungsfrist des Teilfonds zu ändern, um zu präzisieren, dass der Zeichnungs- bzw. Rücknahmebetrag jedes Anteils normalerweise innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach dem jeweiligen Auftragstag in der Berichtswährung der Anteilklasse zu zahlen ist. Wenn der japanische Markt in diesem Zeitraum geschlossen ist, verschiebt sich der Zahltag, damit die an den japanischen Börsen üblichen Zahlungs- und Lieferfristen beim Liquiditätsmanagement berücksichtigt werden können.
Die Anteilinhaber des Teilfonds können bis zum 15. Januar 2014, 12.00 Uhr Luxemburger Zeit, die kostenlose Rücknahme bzw. den kostenlosen Umtausch ihrer Anteile beantragen. Nach Ablauf dieser Frist ist die im Vorangehenden dargelegte Änderung für alle Anteilinhaber des Teilfonds bindend, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben.
- Änderung beim Teilfonds OYSTER – ITALIAN OPPORTUNITIES (nachfolgend der „Teilfonds“) Die Anteilinhaber des Teilfonds werden über den Beschluss des Verwaltungsrats informiert, die Modalitäten der Performancegebühr der Klassen EUR, No Load EUR, R EUR und I EUR2 zu ändern; für diese Klassen beträgt die Performancegebühr ab dem 16. Januar 2014 10% der jährlichen Outperformance, berechnet basierend auf der Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil vor Abzug der Performancegebühr und der Entwicklung des FTSE Italia All-Share Price Return (Ticker ITLMS, in EUR) im gleichen Zeitraum.
Für im Geschäftsjahr zurückgegebene Anteile wird die bis zu diesem Zeitpunkt im Berichtszeitraum aufgelaufene Performancegebühr festgeschrieben und zum Ende des Berichtszeitraums an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Grundlage für die prozentuale Berechnung der Performancegebühr ist das Nettovermögen der jeweiligen Anteilklasse. Die Performancegebühr wird täglich berechnet und ist jeweils zum Geschäftsjahresende zu zahlen.
Der erste Berechnungszeitraum der neuen Performancegebühren beginnt am 15. Januar 2015 und endet mit dem Ende des Geschäftsjahres. Die ersten Referenz-NIW sowie der erste Wert des Referenzindexes werden für die Klassen EUR, No Load EUR und R EUR am 14. Januar bzw. für die Klasse I EUR2 am 31.
Dezember 2014 ermittelt. Vor dem Änderungsstichtag eventuell aufgelaufene Rückstellungen für Performancegebühren werden an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.
Die Klassen EUR, No Load EUR, R EUR werden zu diesem Termin umbenannt in EUR2, No Load EUR2 bzw.
R EUR2.
2 Die Anteilinhaber des Teilfonds können bis zum 15. Januar 2015, 12.00 Uhr Luxemburger Zeit, die kostenlose Rücknahme bzw. den kostenlosen Umtausch ihrer Anteile beantragen. Nach Ablauf dieser Frist ist die im Vorangehenden dargelegte Änderung für alle Anteilinhaber des Teilfonds bindend, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben.
Des Weiteren werden die Anteilinhaber des Teilfonds darüber informiert, dass Dalia Capital S.A., der Berater des Teilfonds, seine Firmenbezeichnung in Decalia Asset Management S.A. geändert hat.
- Natürliche Personen als Anteilinhaber Die Anteilinhaber der SICAV werden hiermit informiert, dass die SICAV keine direkt von natürlichen Personen eingereichten Zeichnungsanträge mehr ab dem 31. Januar 2015 annehmen wird. Natürliche Personen können jedoch indirekt über Vertriebsstellen und Untervertriebsstellen, die einen Nominee- Service für Anleger anbieten, Anteile an der SICAV erwerben.
Direkt in die SICAV investierte natürliche Personen sind gebeten, Kontakt zur Registerstelle der SICAV oder zur Verwaltungsgesellschaft aufzunehmen, um über eine Vertriebs- oder Untervertriebsstelle, die einen Nominee-Service anbietet, Anteile der SICAV zu zeichnen.
Luxemburg, den 15. Dezember 2014 __________________________ Für den Verwaltungsrat 3 Anhang Aufstellung der Klassen der Teilfonds der SICAV, die von den vorgenannten Änderungen betroffen sind 1. Änderung der Zahlungsfrist des Teilfonds OYSTER – JAPAN OPPORTUNITIES: Klasse ISIN-Code OYSTER – JAPAN OPPORTUNITIES JPY2 LU0204987902 EUR2 LU0204988207 No Load EUR2 LU0204988546 R JPY2 LU0536295982 R EUR2 LU0619016396 2. Änderung der Gebühren und der Bezeichnung bestimmter Anteilklassen des Teilfonds OYSTER – ITALIAN OPPORTUNITIES: Klasse ISIN-Code OYSTER – ITALIAN OPPORTUNITIES EUR LU0069164738 No Load EUR LU0133192608 R EUR LU0933608696 I EUR2 LU0536296873
