Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| RP Global Market Selection R (D) | A0MNEZ | LU0293296488 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 29 905
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds
RP Global Market Selection
Anteilklasse R (D) WKN A0MNEZ / ISIN LU0293296488
Die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds „RP Global Market Selection“, eines Sondervermögen, welches den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils geltenden Fassung unterliegt, hat beschlossen, die Funktion der Verwahrstelle, Transferstelle und Zahlstelle in Luxemburg für das Sondervermögen wie folgt neu zu besetzen:
bis zum 31.10.2016, 24.00 Uhr MEZ:
BHF-BANK International S.A., 534, rue de Neudorf, 2220 Luxemburg ab dem 01.11.2016, 0.00 Uhr MEZ:
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, place François-Joseph Dargent, 1412 Luxemburg
(Verwahrstelle, Transferstelle sowie Zahlstelle in Luxemburg)
Der Wechsel ist begründet mit der Aufgabe der Geschäftstätigkeit der derzeitigen Verwahrstelle in Luxemburg.
Weitere Änderungen für das Sondervermögen werden wie folgt vorgenommen:
– Streichung der Vertriebszulassung für Österreich
– Wechsel des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf eine Vereinheitlichung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds:
bis zum 31. Dezember 2015 :
BDO Audit S.A., 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg ab dem 01. Januar 2016 :
PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
– Umsetzung der Vorgaben betreffend die UCITS V-Direktive
– Umsetzung der EU-Verordnung 2015/2365 SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
Übersicht über die Gebühren der Verwahrstelle
Bisherige Verwahrstelle
Jährliches Entgelt von bis zu 0,05% p.a.des Netto-Inventarwertes, Mindestvergütung EUR 5.000 p.a.
Neue Verwahrstelle
Jährliches Entgelt von bis zu 0,05% p.a.des Netto-Inventarwertes, Mindestvergütung EUR 7.500 p.a.
Das jeweils gültige Verkaufsprospekt des Fonds inklusive des Verwaltungsreglements Allgemeiner und Besonderer Teil, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der aktuellen Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Luxemburg, Oktober 2016
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
