Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| WALSER PORTFOLIO Aktien Europa | 591959 | LU0121929912 |
| WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika | 591962 | LU0121930688 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WALSER Portfolio
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-79320
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft
WALSER Portfolio
betreffend die Teilfonds
WALSER Portfolio Rent Euro
(WKN: 591961; ISIN: LU0121929755)
WALSER Portfolio Rent Euro – I
(WKN: A144FN; ISIN: LU1326470546)
WALSER Portfolio Aktien Europa
(WKN: 591959; ISIN: LU0121929912)
WALSER Portfolio Aktien Europa – I
(WKN: A144FP; ISIN: LU1326470892)
WALSER Portfolio Classic Nordamerika
(WKN: 591962; ISIN: LU0121930688)
WALSER Portfolio Classic Nordamerika – I
(WKN: A12CBX; ISIN: LU1114804864)
WALSER Portfolio Capital Dollar
(WKN: 622397; ISIN: LU0153054100)
WALSER Portfolio Capital Dollar – I
(WKN: A144FQ; ISIN: LU1326471270)
Hiermit werden die Aktionäre der oben genannten Teilfonds darüber informiert, dass die folgenden Änderungen mit Wirkung zum 31. Oktober 2016 in Kraft treten werden.
WALSER Portfolio Rent Euro
• Änderung des Level of Leverage:
Zur Überwachung und Messung des mit den Anlagepositionen des Teilfonds verbundenen Gesamtrisikos wird der absolute VaR-Ansatz verwendet. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate), wurde auf 0%-30% des Teilfondsvolumens geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der gesetzlichen Grenzen, die Möglichkeit höherer Hebelwirkungen besteht.
WALSER Portfolio Aktien Europa
• Änderung der Anlageziele:
Der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa investiert anhand des quantitativen Minimum-Varianz- Ansatzes in europäische Aktien des DJ Euro Stoxx 50 Index. Dieser entwickelte quantitative Investmentansatz zielt darauf ab, durch eine Auswahl von einzelnen Wertpapieren des Investmentuniversums ein hinsichtlich der Minimierung der Volatilität optimiertes Gesamtportfolio zu erhalten. Dabei soll dieses durch eine Selektion von Aktien mit historisch geringer Volatilität und gleichzeitig möglichst niedriger Korrelation untereinander ermöglicht werden, um einen entsprechend hohen risikoadjustierten Ertrag zu generieren.
• Änderung der Anlagepolitik:
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten,
Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder.
Dies beinhaltet Aktien, strukturierte Produkte und Derivate auf Aktien von Unternehmen, die im DJ Euro Stoxx 50 Index notiert sind.
WALSER Portfolio Classic Nordamerika
• Änderung des Teilfondsnamens:
Der Teilfonds wird umbenannt in WALSER Portfolio Aktien USA.
• Änderung der Anlageziele:
Der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien USA investiert anhand des aktiven Minimum-Varianz- Ansatzes in amerikanische Aktien des S&P 500 Index. Dieser entwickelte quantitative Investmentansatz zielt darauf ab, durch eine Auswahl von einzelnen Wertpapieren des Investmentuniversums ein hinsichtlich der Minimierung der Volatilität optimiertes Gesamtportfolio zu erhalten. Dabei soll dieses durch eine aktive Selektion von Aktien mit historisch geringer Volatilität und gleichzeitig möglichst niedriger Korrelation untereinander ermöglicht werden, um einen entsprechend hohen risikoadjustierten Ertrag zu generieren.
• Änderung der Anlagepolitik:
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder.
Dies beinhaltet Aktien, strukturierte Produkte und Derivate auf Aktien von Unternehmen, die im S&P 500 Aktienindex notiert sind.
WALSER Portfolio Capital Dollar
• Änderung des Level of Leverage:
Zur Überwachung und Messung des mit den Anlagepositionen des Teilfonds verbundenen Gesamtrisikos wird der absolute VaR-Ansatz verwendet. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate), wurde auf 0%-30% des Teilfondsvolumens geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der gesetzlichen Grenzen, die Möglichkeit höherer Hebelwirkungen besteht.
Aktionäre der Teilfonds, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 28. Oktober 2016 (11.00 Uhr) die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Aktien zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen.
Der neue Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab dem 31. Oktober 2016 auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.walserprivatbankinvest.com kostenlos abrufbar. Darüber hinaus sind die Dokumente bei den Zahlstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft auch kostenlos in einer Papierfassung erhältlich.
Luxemburg, im September 2016
Der Verwaltungsrat der WALSER Portfolio
Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Walser Privatbank AG, Niederlassung Düsseldorf, Benrather Straße 11, 40213 Düsseldorf
Zahl- und Informationsstelle in Österreich: Walser Privatbank AG, Walserstraße 61, A-6991 Riezlern
